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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre un interessante reddito regolare tramite i dividendi azionari. Con i tassi d'interesse ancora vicini ai minimi storici, la società di ricerca globale di Morningstar fa uno screening delle 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandole in base a criteri quali dividend yield, resilienza e probabile crescita.

  • Nell'attuale contesto di tassi bassi, offre un reddito da dividendi interessante1
  • Le 100 migliori azioni dei mercati sviluppati, selezionate in base ai dividend yield
  • Gli investimenti sono selezionati in base alla resilienza dei dividendi
  • Diversificato su scala globale rispetto a titoli e settori


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato



Indice sottostante

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TDIV

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Ticker Indice

    MSDMDLGE

  • Index Provider

    Morningstar

  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 20 maggio 2022

  • NAV1

    34,91

  • Azioni circolanti

    3.400.000

  • Numero delle posizioni

    100

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €118,7M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,38%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 20 maggio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 34,91
Variazione giornaliera 0,22
Volume 9.130
Volume a 30 giorni 9.755
Volume VWAP 9.130
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 34,91
Variazione giornaliera 0,22
Volume 9.130
Volume a 30 giorni 9.755
Volume VWAP 9.130
London
Stock Exchange
USD
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 36,80
Variazione giornaliera 0,25
Volume 0
Volume a 30 giorni 652
Volume VWAP 348
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 29,54
Variazione giornaliera 0,20
Volume 6
Volume a 30 giorni 1.503
Volume VWAP 6
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 34,92
Variazione giornaliera 0,20
Volume 8.454
Volume a 30 giorni 13.790
Volume VWAP 8.454
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 35,87
Variazione giornaliera 0,10
Volume 0
Volume a 30 giorni 508
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 34,91
Variazione giornaliera 0,29
Volume 4.890
Volume a 30 giorni 1.688
Volume VWAP 4.890

NAVs dati al 20 maggio 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TDIV EUR €34,91 €0,27 / +0,79% +13,60%
0,38

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 2,38 4,79 12,26 26,16 10,45 7,99 -- 9,87
MSDMDLGE_(Indice) 2,47 5,03 12,61 26,59 10,94 8,49 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,09 -0,24 -0,35 -0,43 -0,49 -0,50 -- --
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 3,32 9,64 9,64 22,65 10,54 7,12 -- 9,57
MSDMDLGE_(Indice) 3,41 9,89 9,89 23,15 11,03 7,61 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,09 -0,25 -0,25 -0,50 -0,49 -0,49 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE_(Indice) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
EXXON MOBIL CORP
XOM US
135.473
10.947.505 6,41
CHEVRON CORP
CVX US
66.216
9.833.697 5,76
ABBVIE INC
ABBV US
57.637
8.024.760 4,70
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
158.200
6.943.133 4,07
AT&T INC
T US
365.518
6.534.592 3,83
NOVARTIS AG
NOVN SW
74.305
6.277.543 3,68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PM US
64.249
6.090.240 3,57
ALTRIA GROUP INC
MO US
110.184
5.803.994 3,40
RIO TINTO PLC
RIO LN
84.832
5.760.716 3,37
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
139.594
5.568.724 3,26
Totale top 10 (%) 42,05
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    39,69
  • ■

    Giappone

    11,35
  • ■

    Francia

    9,65
  • ■

    Canada

    8,66
  • ■

    Regno Unito

    7,10
  • ■

    Svizzera

    6,61
  • ■

    Germania

    4,57
  • ■

    Australia

    4,55
  • ■

    Altro/Liquidità

    7,83

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Finanziari

    23,7
  • ■

    Energia

    16,9
  • ■

    Assistenza sanitaria

    14,0
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    12,2
  • ■

    Servizi di comunicazione

    10,4
  • ■

    Materiali

    7,5
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    6,2
  • ■

    Titoli industriali

    2,8
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    2,7
  • ■

    Immobiliare

    1,0
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    1,0
  • ■

    Altro/Liquidità

    1,6

Informazioni importanti           

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I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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