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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF offre un interessante reddito regolare tramite i dividendi azionari. Con i tassi d'interesse ancora vicini ai minimi storici, la società di ricerca globale di Morningstar fa uno screening delle 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandole in base a criteri quali dividend yield, resilienza e probabile crescita.

  • Nell'attuale contesto di tassi bassi, offre un reddito da dividendi interessante1
  • Le 100 migliori azioni dei mercati sviluppati, selezionate in base ai dividend yield
  • Gli investimenti sono selezionati in base alla resilienza dei dividendi
  • Diversificato su scala globale rispetto a titoli e settori


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato



Indice sottostante

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TDIV
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    MSDMDLGE
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 ottobre 2022

  • NAV1

    31,84
  • Azioni circolanti

    4.200.000
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €133,7M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,38%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 ottobre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters TDIVINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,90
Variazione giornaliera -0,17
Volume 5.397
Volume a 30 giorni 7.128
Volume VWAP 5.397
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters TDIVINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,90
Variazione giornaliera -0,17
Volume 5.397
Volume a 30 giorni 7.128
Volume VWAP 5.397
London
Stock Exchange
USD
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 31,39
Variazione giornaliera -0,19
Volume 0
Volume a 30 giorni 149
Volume VWAP 686
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 28,06
Variazione giornaliera -0,01
Volume 8
Volume a 30 giorni 1.157
Volume VWAP 8
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters TDTINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,89
Variazione giornaliera -0,13
Volume 6.691
Volume a 30 giorni 9.036
Volume VWAP 6.691
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 31,12
Variazione giornaliera -0,09
Volume 2
Volume a 30 giorni 512
Volume VWAP 2
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
VALOR 32649953
iNAV Bloomberg ITDIV
iNAV Reuters TDIVINAV=IHSM
WKN A2JAHJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 31,95
Variazione giornaliera -0,07
Volume 510
Volume a 30 giorni 1.406
Volume VWAP 510

NAVs dati al 06 ottobre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TDIV EUR €31,84 €-0,27 / -0,84% +7,42%
0,38

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,52 -3,39 4,36 13,86 7,44 6,42 -- 7,94
MSDMDLGE_(Indice) -5,55 -3,29 4,79 14,51 7,89 6,91 -- 8,50
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 -0,10 -0,43 -0,65 -0,45 -0,49 -- -0,56
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,52 -3,39 4,36 13,86 7,44 6,42 -- 7,94
MSDMDLGE_(Indice) -5,55 -3,29 4,79 14,51 7,89 6,91 -- 8,50
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 -0,10 -0,43 -0,65 -0,45 -0,49 -- -0,56
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE_(Indice) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
EXXON MOBIL CORP
XOM US
74.700
6.657.540 5,12
ABBVIE INC
ABBV US
46.250
6.336.155 4,88
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
149.459
5.792.844 4,46
NOVARTIS AG
NOVN SW
64.391
5.043.923 3,88
RIO TINTO PLC
RIO LN
73.005
4.072.901 3,14
TOTALENERGIES SE
TTE FP
82.370
3.976.412 3,06
ALTRIA GROUP INC
MO US
94.400
3.891.056 3,00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
100.063
3.678.875 2,83
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
IBM US
30.109
3.651.561 2,81
BNP PARIBAS SA
BNP FP
81.814
3.567.499 2,75
Totale top 10 (%) 35,93
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    27,20
  • Francia

    11,04
  • Germania

    10,43
  • Giappone

    10,32
  • Canada

    9,17
  • Svizzera

    7,50
  • Australia

    4,88
  • Regno Unito

    4,73
  • Altro/Liquidità

    14,73

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    33,8
  • Assistenza sanitaria

    12,4
  • Energia

    11,3
  • Beni di consumo durevoli

    8,0
  • Materiali

    7,8
  • Servizi di pubblica utilità

    7,6
  • Servizi di comunicazione

    6,1
  • Beni di consumo discrezionali

    4,3
  • Titoli industriali

    3,6
  • Tecnologia dell'informazione

    2,8
  • Immobiliare

    1,6
  • Altro/Liquidità

    0,7