VanEck^™UCITS ETFs: Q&A zur Fondsschließung

16 Dezember 2021

Welche Fonds werden geschlossen?

Warum und wie wurde dieser Fonds ausgewählt?

Wann wird der letzte Handelstag sein?

Kann ich meine Anteile jetzt verkaufen?

Was ist, wenn ich meine Anteile nicht vor dem letzten Börsenhandelstag verkaufe?

Wann werden die Erlöse aus der Zwangsrücknahme ausgezahlt?

Was ist, wenn ich keine automatische Rücknahme wünsche?

Bietet VanEck ähnliche ETFs an?

Wie ist diese Transaktion steuerlich zu behandeln?

Was geschieht mit den Kosten der Fondsschließung?

Wie kann ich VanEck kontaktieren?

Welche Fonds werden geschlossen?

Warum und wie wurde dieser Fonds ausgewählt?

Nach sorgfältiger Abwägung im Anschluss an eine Überprüfung der aktuellen Produktpalette hat der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung des verwalteten Vermögens und der langfristigen Interessen der Anleger beschlossen, dass es im besten Interesse des Fonds und seiner Anleger ist, den VanEck^™Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF zu schließen. Das Marktinteresse an dem Fonds war seit seiner Auflegung im Jahr 2015 sehr gering und das verwaltete Vermögen hat zu keinem Zeitpunkt 15 Millionen EUR überschritten.

Wann wird der letzte Handelstag sein?

Der letzte Handelstag für die Anteile der Fonds an jeder der maßgeblichen Börsen ist der 17. Januar 2022, (der „letzte Börsenhandelstag”).

Darüber hinaus müssen die letzten Zeichnungs- und Rücknahmeanträge von autorisierten Teilnehmern für den letzten Handelstag (18.Januar 2022) spätestens zu den im Nachtrag für den Fonds angegebenen Annahmeschlusszeiten am 18.Januar 2022 eingehen.

Kann ich meine Anteile jetzt verkaufen?

Ja, Anleger können ihre Anteile vor oder am letzten Börsenhandelstag (17. Januar 2022) verkaufen.

Was ist, wenn ich meine Anteile nicht vor dem letzten Börsenhandelstag verkaufe?

Die Anteile von Anlegern, die ihre Anteile nicht am oder vor dem letzten Börsenhandelstag verkauft haben oder die Rücknahme ihrer Anteile nicht gemäß den Bestimmungen des Prospekts am oder vor dem letzten Handelstag wirksam beantragt haben und die in jedem Fall am 25. Januar 2022 (der „Stichtag“) Anleger des Fonds sind, werden am 25. Januar 2022 (der „Zwangsrücknahmetag“) zwangsweise zurückgenommen; dies ist der Tag, an dem der endgültige Nettoinventarwert (der „endgültige NIW“) berechnet wird.

Wann werden die Erlöse aus der Zwangsrücknahme ausgezahlt?

Die Erlöse aus der Zwangsrücknahme werden am oder um den 1. Februar 2022 (der „Abrechnungstag”) an diejenige Person ausgezahlt, die im Register der Anteilseigner der Gesellschaft als Inhaber der Anteile des Fonds zum Stichtag aufgeführt ist.

Bitte beachten Sie, dass Anleger, die Anteile über einen Broker oder Market Maker/zugelassenen Teilnehmer kaufen und verkaufen, und/oder Anleger, die Anteile über einen Nominee und/oder eine Clearingstelle halten, möglicherweise nicht im Register der Anteilseigner der Gesellschaft erscheinen. Solche Anleger sollten in Bezug auf ihre Anlage direkt mit dem jeweiligen Broker, Market Maker/zugelassenen Teilnehmer, Nominee oder der Clearingstelle (je nach Sachlage) handeln.

Was ist, wenn ich keine automatische Rücknahme wünsche?

Wenn Sie keine automatische Rücknahme am obligatorischen Rücknahmetermin wünschen, können Sie (sofern Sie ein zugelassener Teilnehmer sind) Ihre Anteile am Fonds jederzeit bis einschließlich des Schlusshandelstages in Übereinstimmung mit den normalen Rücknahmeverfahren des Fonds, wie im Prospekt dargelegt, zurückgeben.

Wenn ein Rücknahmeantrag jedoch nicht bis zum Stichtag abgewickelt wird, werden diese Anteile gegen den endgültigen NIW-Wert zum Zwangsrücknahmedatum als Teil des Fondsschließungsprozesses, wie oben beschrieben, zwangsweise zurückgenommen.

Bietet VanEck ähnliche ETFs an?

VanEck bietet einen ETF mit einem ähnlichen geografischen Engagement an, den VanEck^TMMorningstar US Wide Moat UCITS ETF. Er investiert in US-Aktien mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Bewertungen auf der Grundlage der Schätzungen von Morningstar. Ab dem 20. Dezember wird der Fonds seinen zugrunde liegenden Index ändern, um die Auswahlkriterien der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, und er wird VanEck^TMMorningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF heißen. Wenn Sie hierzu weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an VanEck unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Bitte beachten Sie, dass der VanEck^TMMorningstar US Wide Moat UCITS ETF eine höhere Managementgebühr von 0,49% hat, verglichen mit 0,2% für den aufgegebenen Fonds. Anlegern wird empfohlen, sich hinsichtlich der Eignung einer Anlage in den VanEck^TMMorningstar US Wide Moat UCITS ETF selbst zu informieren.

Wie ist diese Transaktion steuerlich zu behandeln?

Anlegern wird empfohlen, ihre eigenen professionellen Berater hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen der Zwangsrücknahme und der Schließung des Fonds nach den Gesetzen der Länder ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes, ihres Domizils oder ihrer Gründung zu konsultieren.

Was geschieht mit den Kosten der Fondsschließung?

Die zusätzlichen Kosten, die im Zusammenhang mit der Schließung des Fonds entstehen, werden von VanEck Asset Management B.V. getragen. Die gewöhnlichen Betriebskosten und Transaktionskosten des Fonds sowie etwaige Barrücknahmegebühren werden weiterhin vom Fonds und seinen jeweiligen Anteilseignern gemäß den Bedingungen des Nachtrags für die Fonds getragen.

Wie kann ich VanEck kontaktieren?

Wenn Sie Fragen zu den auf dieser Q&A-Seite beschriebenen Themen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter oder (falls nicht vorhanden) an VanEck unter [email protected].

 

Zu VanEck
VanEck hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in Frankfurt (Deutschland), Pfäffikon/SZ (Schweiz), Amsterdam (Niederlande), Sydney (Australien) und Shanghai (China).