NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
-
NAV$96.07
al octubre 28, 2026 -
RENTABILIDAD YTD-22.29%
al octubre 28, 2026 -
Activos netos totales$3.23B
al octubre 28, 2026 -
Gastos Brutos0.52%
-
Gastos Netos0.52%
-
Fecha de inicio08/13/2007
Información general
Por qué NLR
- Exposición integralOfrece acceso a empresas de servicios públicos, mineras de uranio y proveedores de servicios del sector nuclear
- Limpia y confiableFuente de energía confiable y con bajas emisiones de carbono que puede satisfacer la creciente demanda de electricidad
- Vientos de cola por apoyo de políticas públicas globalesRenovado apoyo de políticas públicas de países occidentales y apoyo continuo de China y otros países emergentes
El VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR®) busca replicar, en la medida de lo posible, antes de comisiones y gastos, el comportamiento del precio y el rendimiento del MVIS® Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR), que está diseñado para dar seguimiento al desempeño general de las empresas involucradas en: (i) la minería de uranio; (ii) la construcción, ingeniería y mantenimiento de instalaciones de energía nuclear y reactores nucleares; (iii) la producción de electricidad a partir de fuentes nucleares; o (iv) el suministro de equipos, tecnología y/o servicios a la industria de la energía nuclear.
Desempeño
Rentabilidad Anualizada (%)*
| 1 MES | 3 MESES | AÑO A LA FECHA | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 10 AÑOS | Desde su Lanzamiento 08/13/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLR (NAV) | -12.80 | -10.80 | -16.40 | -21.69 | 16.37 | 17.04 | 10.92 | 2.50 |
| NLR (Precio de mercado) | -12.49 | -10.79 | -16.70 | -21.82 | 16.38 | 17.00 | 10.95 | 2.51 |
| MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index | -12.66 | -10.30 | -16.08 | -21.28 | 16.51 | 17.13 | 10.85 | 2.43 |
| 1 MES | 3 MESES | AÑO A LA FECHA | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 10 AÑOS | Desde su Lanzamiento 08/13/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLR (NAV) | -12.80 | -10.80 | -16.40 | -21.69 | 16.37 | 17.04 | 10.92 | 2.50 |
| NLR (Precio de mercado) | -12.49 | -10.79 | -16.70 | -21.82 | 16.38 | 17.00 | 10.95 | 2.51 |
| MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index | -12.66 | -10.30 | -16.08 | -21.28 | 16.51 | 17.13 | 10.85 | 2.43 |
Posiciones
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Posiciones Diarias (%) al 27 oct 2026
Descargar XLS|
Ticker
|
Nombre de la participación |
% de los activos netos
|
Valor de mercado (USD)
|
|---|---|---|---|
|
CEG |
Constellation Energy Corp |
9.07 |
289,602,831 |
|
PEG |
Public Service Enterprise Group Inc |
9.03 |
288,445,773 |
|
CCJ |
Cameco Corp |
8.45 |
269,739,303 |
|
FORTUM FH |
Fortum Oyj |
7.65 |
244,143,295 |
|
BWXT |
Bwx Technologies Inc |
6.61 |
210,881,518 |
|
1816 HK |
Cgn Power Co Ltd |
6.13 |
195,698,850 |
|
NXE |
Nexgen Energy Ltd |
5.85 |
186,876,668 |
|
KAP LI |
Nac Kazatomprom Jsc |
4.94 |
157,614,610 |
|
OKLO |
Oklo Inc |
4.13 |
131,873,427 |
|
DNN |
Denison Mines Corp |
4.12 |
131,640,853 |
|
UEC |
Uranium Energy Corp |
4.01 |
128,133,271 |
|
XE |
X-Energy Inc |
3.87 |
123,602,932 |
|
PDN AU |
Paladin Energy Ltd |
3.65 |
116,474,468 |
|
YCA LN |
Yellow Cake Plc |
3.29 |
104,973,190 |
|
UUUU |
Energy Fuels Inc/Canada |
3.28 |
104,568,462 |
|
LEU |
Centrus Energy Corp |
3.26 |
104,039,272 |
|
SMR |
Nuscale Power Corp |
3.05 |
97,479,451 |
|
052690 KS |
Kepco Engineering & Construction Co Inc |
2.50 |
79,655,880 |
|
1164 HK |
Cgn Mining Co Ltd |
1.82 |
57,953,527 |
|
SLX AU |
Silex Systems Ltd |
1.19 |
37,888,626 |
|
NNE |
Nano Nuclear Energy Inc |
1.15 |
36,789,760 |
|
ISOU |
Isoenergy Ltd |
0.88 |
28,140,804 |
|
DYL AU |
Deep Yellow Ltd |
0.76 |
24,396,877 |
|
BOE AU |
Boss Energy Ltd |
0.72 |
23,080,919 |
|
URG |
Ur-Energy Inc |
0.59 |
18,985,635 |
|
-USD CASH- |
-- |
0.03 |
904,954 |
|
-KRW CASH- |
-- |
0.00 |
1 |
|
-EUR CASH- |
-- |
0.00 |
84 |
|
-- |
Otros/Efectivo |
-0.03 |
-911,605 |
Cartera
- Capitalización Bursátil (%)
- Exposición a Divisas (%)
- Ponderaciones Sectoriales (%)
- Ponderaciones por País (%)
Ponderaciones Sectoriales (%) a fecha de 30 sept 2026
-
Sector
% de los activos netos -
Energía
46.53 -
Servicios Públicos
33.42 -
Industriales
20.02 -
Otros/Efectivo
0.03
Ponderaciones por País (%) a fecha de 30 sept 2026
-
País
% de los activos netos -
Estados Unidos
49.62 -
Canadá
18.63 -
Finlandia
7.17 -
Australia
7.06 -
China
6.96 -
Kazajistán
4.56 -
Reino Unido
3.04 -
Corea Del Sur
2.94 -
Otros/Efectivo
0.03
Comisiones
Distribuciones
al 28 oct 2026
Anual
0.67%
3.30%
3.30%
Historial de Distribuciones
| Año | Fecha de vencimiento |
Fecha de cierre de los registros |
Fecha de pago |
Dividendo Ingresos‡ |
Ganancias de capital a corto plazo |
Largo plazo Ganancias de capital |
Devolución del capital |
Total Distribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | $ 3.1661 | -- | -- | -- | $ 3.17 |
| 2024 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 12/24/2024 | $ 0.6142 | -- | -- | -- | $ 0.61 |
| 2023 | 12/18/2023 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | $ 3.2580 | -- | -- | -- | $ 3.26 |
| 2022 | 12/19/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | $ 1.1093 | -- | -- | -- | $ 1.11 |
| 2021 | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/27/2021 | $ 1.0910 | -- | -- | -- | $ 1.09 |
| 2020 | 12/21/2020 | 12/22/2020 | 12/28/2020 | $ 1.0964 | -- | -- | -- | $ 1.10 |
| 2019 | 12/23/2019 | 12/24/2019 | 12/30/2019 | $ 1.1787 | -- | -- | -- | $ 1.18 |
| 2018 | 12/20/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 | $ 1.9360 | -- | -- | -- | $ 1.94 |
| 2017 | 12/18/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | $ 2.3820 | -- | -- | -- | $ 2.38 |
| 2016 | 12/19/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | $ 1.7190 | -- | -- | -- | $ 1.72 |
| 2015 | 12/21/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | $ 1.4860 | -- | -- | -- | $ 1.49 |
| 2014 | 12/22/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | $ 1.2730 | -- | -- | -- | $ 1.27 |
| 2013 | 12/23/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | $ 0.3330 | -- | -- | -- | $ 0.33 |
| 2012 | 12/24/2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | $ 1.8960 | -- | -- | -- | $ 1.90 |
| 2011 | 12/23/2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | $ 5.7960 | -- | -- | -- | $ 5.80 |
| 2010 | 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | $ 3.1920 | -- | -- | -- | $ 3.19 |
| 2009 | 12/23/2009 | 12/28/2009 | 12/30/2009 | $ 1.2540 | -- | -- | -- | $ 1.25 |
| 2008 | 12/26/2008 | 12/29/2008 | 12/31/2008 | -- | -- | -- | -- | $ 0.00 |
| 2007 | 12/24/2007 | 12/27/2007 | 12/31/2008 | $ 5.8350 | -- | -- | -- | $ 5.83 |
‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.
Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.
El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.
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Equipo
Recursos
Documentos clave
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Name
Calendario de actualización - Annually
- Annually
- Annually
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Declaración de Información Adicional (SAI)
Annually - Annually
- Annually
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Estados financieros anuales y otra información
Annually -
Estados financieros semestral y otra información
Annually -
NAV e historial de primas/descuentos
Daily -
Todas las participaciones del Fondo
Daily
Liderazgo intelectual
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