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NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF Lea la divulgación importante Cerrar divulgación importante Gráfico de primas/descuentos Mostrar menos Comparar Conocer al equipo completo Años de experiencia Años en VanEck false

NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF

NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF

  • NAV
    $96.07

    al octubre 28, 2026
  • RENTABILIDAD YTD
    -22.29%

    al octubre 28, 2026
  • Activos netos totales
    $3.23B

    al octubre 28, 2026
  • Gastos Brutos
    0.52%
  • Gastos Netos
    0.52%
  • Fecha de inicio
    08/13/2007

Información general

Por qué NLR

  • Exposición integralOfrece acceso a empresas de servicios públicos, mineras de uranio y proveedores de servicios del sector nuclear
  • Limpia y confiableFuente de energía confiable y con bajas emisiones de carbono que puede satisfacer la creciente demanda de electricidad
  • Vientos de cola por apoyo de políticas públicas globalesRenovado apoyo de políticas públicas de países occidentales y apoyo continuo de China y otros países emergentes

El VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR®) busca replicar, en la medida de lo posible, antes de comisiones y gastos, el comportamiento del precio y el rendimiento del MVIS® Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR), que está diseñado para dar seguimiento al desempeño general de las empresas involucradas en: (i) la minería de uranio; (ii) la construcción, ingeniería y mantenimiento de instalaciones de energía nuclear y reactores nucleares; (iii) la producción de electricidad a partir de fuentes nucleares; o (iv) el suministro de equipos, tecnología y/o servicios a la industria de la energía nuclear.

Desempeño

Rentabilidad Anualizada (%)*

  1 MES 3 MESES AÑO A LA FECHA 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS Desde su Lanzamiento 08/13/07
NLR (NAV) -12.80 -10.80 -16.40 -21.69 16.37 17.04 10.92 2.50
NLR (Precio de mercado) -12.49 -10.79 -16.70 -21.82 16.38 17.00 10.95 2.51
MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index -12.66 -10.30 -16.08 -21.28 16.51 17.13 10.85 2.43
  1 MES 3 MESES AÑO A LA FECHA 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS Desde su Lanzamiento 08/13/07
NLR (NAV) -12.80 -10.80 -16.40 -21.69 16.37 17.04 10.92 2.50
NLR (Precio de mercado) -12.49 -10.79 -16.70 -21.82 16.38 17.00 10.95 2.51
MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index -12.66 -10.30 -16.08 -21.28 16.51 17.13 10.85 2.43

Posiciones

Posiciones Diarias (%) al 27 oct 2026

Descargar XLS Get holdings
Total de participaciones: 28
Ticker
Nombre de la participación
% de los activos netos
Valor de mercado (USD)
CEG
Constellation Energy Corp
9.07
289,602,831
PEG
Public Service Enterprise Group Inc
9.03
288,445,773
CCJ
Cameco Corp
8.45
269,739,303
FORTUM FH
Fortum Oyj
7.65
244,143,295
BWXT
Bwx Technologies Inc
6.61
210,881,518
1816 HK
Cgn Power Co Ltd
6.13
195,698,850
NXE
Nexgen Energy Ltd
5.85
186,876,668
KAP LI
Nac Kazatomprom Jsc
4.94
157,614,610
OKLO
Oklo Inc
4.13
131,873,427
DNN
Denison Mines Corp
4.12
131,640,853
UEC
Uranium Energy Corp
4.01
128,133,271
XE
X-Energy Inc
3.87
123,602,932
PDN AU
Paladin Energy Ltd
3.65
116,474,468
YCA LN
Yellow Cake Plc
3.29
104,973,190
UUUU
Energy Fuels Inc/Canada
3.28
104,568,462
LEU
Centrus Energy Corp
3.26
104,039,272
SMR
Nuscale Power Corp
3.05
97,479,451
052690 KS
Kepco Engineering & Construction Co Inc
2.50
79,655,880
1164 HK
Cgn Mining Co Ltd
1.82
57,953,527
SLX AU
Silex Systems Ltd
1.19
37,888,626
NNE
Nano Nuclear Energy Inc
1.15
36,789,760
ISOU
Isoenergy Ltd
0.88
28,140,804
DYL AU
Deep Yellow Ltd
0.76
24,396,877
BOE AU
Boss Energy Ltd
0.72
23,080,919
URG
Ur-Energy Inc
0.59
18,985,635
-USD CASH-
--
0.03
904,954
-KRW CASH-
--
0.00
1
-EUR CASH-
--
0.00
84
--
Otros/Efectivo
-0.03
-911,605
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No se trata de recomendaciones para comprar o vender ningún valor. Los valores y las participaciones pueden variar.

Cartera

Ponderaciones Sectoriales (%) a fecha de 30 sept 2026

  • Sector

    % de los activos netos
  • Energía

    46.53
  • Servicios Públicos

    33.42
  • Industriales

    20.02
  • Otros/Efectivo

    0.03

Ponderaciones por País (%) a fecha de 30 sept 2026

  • País

    % de los activos netos
  • Estados Unidos

    49.62
  • Canadá

    18.63
  • Finlandia

    7.17
  • Australia

    7.06
  • China

    6.96
  • Kazajistán

    4.56
  • Reino Unido

    3.04
  • Corea Del Sur

    2.94
  • Otros/Efectivo

    0.03

Comisiones

Distribuciones

  al  28 oct 2026


Frecuencia de distribución

Anual


Rendimiento SEC a 30 días

0.67%


Rendimiento por distribución

3.30%


Rendimiento a 12 meses

3.30%

La información sobre rendimientos refleja exenciones temporales de gastos y/o comisiones. Los rendimientos se habrían reducido si se hubieran incluido estas comisiones/gastos. En ausencia de exenciones temporales de gastos o reembolsos, el Rendimiento SEC a 30 días para VanEck Uranium and Nuclear ETF habría sido 0.67% en 10/28/26. Las distribuciones pueden variar de vez en cuando.

Historial de Distribuciones

Año Fecha de vencimiento Fecha
de cierre de los registros
Fecha de pago Dividendo
Ingresos‡
Ganancias de capital
a corto plazo
Largo plazo
Ganancias de capital
Devolución del
capital
Total
Distribuciones
2025 12/22/2025 12/22/2025 12/26/2025 $ 3.1661 -- -- -- $ 3.17
2024 12/23/2024 12/23/2024 12/24/2024 $ 0.6142 -- -- -- $ 0.61
2023 12/18/2023 12/19/2023 12/22/2023 $ 3.2580 -- -- -- $ 3.26
2022 12/19/2022 12/20/2022 12/23/2022 $ 1.1093 -- -- -- $ 1.11
2021 12/20/2021 12/21/2021 12/27/2021 $ 1.0910 -- -- -- $ 1.09
2020 12/21/2020 12/22/2020 12/28/2020 $ 1.0964 -- -- -- $ 1.10
2019 12/23/2019 12/24/2019 12/30/2019 $ 1.1787 -- -- -- $ 1.18
2018 12/20/2018 12/21/2018 12/27/2018 $ 1.9360 -- -- -- $ 1.94
2017 12/18/2017 12/19/2017 12/22/2017 $ 2.3820 -- -- -- $ 2.38
2016 12/19/2016 12/21/2016 12/23/2016 $ 1.7190 -- -- -- $ 1.72
2015 12/21/2015 12/23/2015 12/28/2015 $ 1.4860 -- -- -- $ 1.49
2014 12/22/2014 12/24/2014 12/29/2014 $ 1.2730 -- -- -- $ 1.27
2013 12/23/2013 12/26/2013 12/30/2013 $ 0.3330 -- -- -- $ 0.33
2012 12/24/2012 12/27/2012 12/31/2012 $ 1.8960 -- -- -- $ 1.90
2011 12/23/2011 12/28/2011 12/30/2011 $ 5.7960 -- -- -- $ 5.80
2010 12/23/2010 12/28/2010 12/30/2010 $ 3.1920 -- -- -- $ 3.19
2009 12/23/2009 12/28/2009 12/30/2009 $ 1.2540 -- -- -- $ 1.25
2008 12/26/2008 12/29/2008 12/31/2008 -- -- -- -- $ 0.00
2007 12/24/2007 12/27/2007 12/31/2008 $ 5.8350 -- -- -- $ 5.83

‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.

Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.

El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

Pulse aquí para acceder a información fiscal de fin de año más detallada

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