Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

CNEW
VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF (CNEW) is een UCITS ETF fund dat belegt in een portefeuille van aandelen. Het heeft als doel de rendementen van de MarketGrader New China ESG Index nauwgezet te volgen.

  • Toegang tot bedrijven in de voorhoede van China's transformatie naar een nieuwe economie.
  • Focus op bedrijven in de sectoren technologie, gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen en luxegoederen.
  • Bedrijven moeten hoger scoren dan de regionale mediane ESG-score (Environmental, Social and Governance), zoals gemeten door OWL Analytics.



Underlying Index

MarketGrader New China ESG Index.

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    CNEW
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MGNCUSNR
  • Indexaanbieder

    MarketGrader
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 30 nov 2021

  • IW1

    20,65
  • Uitstaande aandelen

    400.000
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $8,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,60%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 30 nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg CNEWUSIV
Indicatieve IW Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelsvaluta USD
Laatste koers 20,68
Dagbeweging 0,12
Volume 160
30-daags volume 289
VWAP Volume 160
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 15,61
Dagbeweging 0,15
Volume 250
30-daags volume 219
VWAP Volume 250
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg CNIEEUIV
Indicatieve IW Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,32
Dagbeweging 0,04
Volume 364
30-daags volume 3.287
VWAP Volume 364
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 19,03
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg --
Indicatieve IW Reuters --
WKN A3CR8S
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 18,33
Dagbeweging 0,02
Volume 0
30-daags volume 1.737
VWAP Volume 2.025

IW per 30 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
CNEW USD $20,65 $0,00 / -0,02% +3,05%
0,60

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,26 -- -- -- -- -- -- 0,90
MGNCUSNR (Index) 0,45 -1,87 -4,10 4,69 29,53 15,19 16,58 0,97
Rendementsverschil (IW - Index) -0,19 -- -- -- -- -- -- -0,07
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -- -- -- -- -- -- -- 0,63
MGNCUSNR (Index) 1,20 -13,28 -4,52 7,70 22,96 15,09 17,42 0,52
Rendementsverschil (IW - Index) -- -- -- -- -- -- -- 0,11

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
MUYUAN FOODS CO LTD
002714 C2
10.500
93.657 1,32
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD
002484 C2
25.600
90.442 1,28
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMAC
603707 C1
15.600
90.393 1,28
COFCO JOYCOME FOODS LTD
1610 HK
232.451
90.243 1,28
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
000568 C2
2.500
89.396 1,26
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD
603345 C1
2.800
88.618 1,25
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
601012 C1
5.700
86.968 1,23
ZHEJIANG CFMOTO POWER CO LTD
603129 C1
3.400
85.495 1,21
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD
603589 C1
9.000
85.225 1,20
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO
603882 C1
4.700
84.043 1,19
Top 10 totaal (%) 12,50
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • China

    97,71
  • Verenigd Koninkrijk

    1,16
  • Denemarken

    1,13
  • Overig/Cash

    0,00

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Gezondheidszorg

    26,3
  • Luxegoederen en -diensten

    22,5
  • Informatietechnologie

    20,7
  • Basisconsumptiegoederen

    19,9
  • Communicatiediensten

    5,7
  • Industrie

    3,3
  • Financiële dienstverlening

    1,6
  • Overig/Cash

    0,0