Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

JEDI
VanEck Space Innovators UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI) is een ETF die belegt in een portefeuille van effecten met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de MVIS®Global Space Industry ESG Index.

  • Bedrijven die voorop lopen bij de ruimtevaartrevolutie
  • Gediversifieerde blootstelling aan satellietapparatuur, communicatie-oplossingen, ruimteverkenning en ruimtevaarttoerisme
  • Blootstelling aan bedrijven die in potentie 50% van hun omzet uit aan de ruimtevaart gerelateerde sectoren halen
  • Sluit bedrijven uit die de principes van het UN Global Compact schenden of volgens ISS-gegevens omzet halen uit controversiële wapens
  • Sluit bedrijven uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit sectoren, waaronder, maar niet beperkt tot steenkool, fossiele brandstoffen, oliezanden, kernenergie, civiele vuurwapens en tabak


Risicofactoren: aandelenmarktrisico, sectorconcentratierisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven



Onderliggende index

MVIS® Global Space Industry ESG Index (MVSPCTR)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    JEDI
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Vestigingsland

    Ierland
  • UCITS-conform

    Ja
  • Indexticker

    MVSPCTR
  • Indexaanbieder

    MarketVector Indexes
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 25 nov 2022

  • IW1

    21,55
  • Uitstaande aandelen

    300.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    USD
  • Belegd vermogen

    $6,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Herbelegging
  • Uitkeringsfrequentie

    Geen
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,55%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar
  • VanEck Product List
afm_dutch_risicoscore_7.jpg

Handelsinformatie per 25 nov 2022

London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDM2
Bloomberg JEDI LN
Reuters (RIC) JEDI.L
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIUSIV
Indicatieve IW Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Handelsvaluta USD
Laatste koers 21,62
Dagbeweging -0,06
Volume 0
30-daags volume 2
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker JEDG
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDN3
Bloomberg JEDG LN
Reuters (RIC) JEDG.L
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIUSIV
Indicatieve IW Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 17,89
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 10
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDJ9
Bloomberg JEDI GY
Reuters (RIC) JEDI.DE
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIEUIV
Indicatieve IW Reuters JEDIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 20,79
Dagbeweging -0,06
Volume 320
30-daags volume 112
VWAP Volume 320
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDL1
Bloomberg JEDI SE
Reuters (RIC) JEDI.S
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIUSIV
Indicatieve IW Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 20,45
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 12
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDK0
Bloomberg JEDI IM
Reuters (RIC) JEDI.MI
Valor 119295352
Indicatieve IW Bloomberg JEDIEUIV
Indicatieve IW Reuters JEDIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9J
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 20,78
Dagbeweging -0,12
Volume 0
30-daags volume 125
VWAP Volume 0

IW per 25 nov 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
JEDI USD $21,55 $0,06 / +0,27% +6,15%
0,55

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVSPCTR (Index) 14,79 -0,22 -8,82 -15,20 -- -- -- 3,68
Einde kwartaal per 30 sep 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
MVSPCTR (Index) -14,42 -8,09 -20,57 -28,46 -- -- -- -9,68
Kalenderjaar per 31 dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVSPCTR (Index) -- -- -- -- 13,91

Market makers

Top 10 posities (%) per 31 okt 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(USD)
% van beheerd
vermogen
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
IRDM US
11.484
591.771 9,39
SES SA
SESG FP
75.517
535.746 8,50
GLOBALSTAR INC
GSAT US
198.666
431.105 6,84
VIASAT INC
VSAT US
10.393
425.697 6,76
INTOUCH HOLDINGS PCL
INTUCH-R TB
220.000
416.185 6,61
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
ETL FP
34.959
351.046 5,57
MAXAR TECHNOLOGIES INC
MAXR US
15.242
340.506 5,40
GOGO INC
GOGO US
21.335
303.384 4,82
ECHOSTAR CORP
SATS US
15.191
286.654 4,55
WISTRON NEWEB CORP
6285 TT
106.000
275.342 4,37
Top 10 totaal (%) 62,81
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    53,87
  • Luxemburg

    8,50
  • Thailand

    8,40
  • Taiwan Region

    5,87
  • Frankrijk

    5,57
  • Japan

    4,23
  • Verenigd Koninkrijk

    3,83
  • Zuid-Korea

    3,52
  • Israël

    2,34
  • Canada

    1,99
  • Italië

    1,76
  • Overig/Cash

    0,11

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Communicatiediensten

    52,8
  • Industrie

    29,2
  • Informatietechnologie

    17,9
  • Overig/Cash

    0,1