Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF investeert in beleggingen die de tand des tijds doorstaan: 's werelds oudste vorm van waarde opslag. Vastgoed vormt de hoeksteen van de meeste professionele beleggingsportefeuilles.

  • Met één aankoop beschikt u over een wereldwijd gespreide vastgoedportefeuille met de 100 grootste vastgoedaandelen
  • Diversificatie over diverse vastgoedsectoren:
    • Woningen
    • Kantoren
    • Industrieel vastgoed
    • Hotels
    • Gezondheidszorg
    • Winkelvastgoed
  • Mogelijkheid tot regelmatige inkomsten1
  • Momenteel een van de voordeligste vastgoed-ETFs in de markt (met lopende kosten van 0,25% p.j.)
  • Uitsluiting van bedrijven met slechte ESG-scores (zoals gedefinieerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1 Dit wordt niet gegarandeerd. Risicofactoren: valutarisico, sectorconcentratierisico, marktrisico



Onderliggende index

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TRET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    GPR100GI
  • Indexaanbieder

    Global Property Research (GPR)
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 mei 2022

  • IW1

    42,66
  • Uitstaande aandelen

    11.235.404
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €479,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,25%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 27 mei 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,63
Dagbeweging 0,68
Volume 1.873
30-daags volume 5.986
VWAP Volume 1.873
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,63
Dagbeweging 0,68
Volume 1.873
30-daags volume 5.986
VWAP Volume 1.873
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta USD
Laatste koers 45,58
Dagbeweging 0,64
Volume 0
30-daags volume 257
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 36,13
Dagbeweging 0,43
Volume 9
30-daags volume 900
VWAP Volume 9
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,59
Dagbeweging 0,68
Volume 43.262
30-daags volume 35.712
VWAP Volume 43.262
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 43,53
Dagbeweging 0,75
Volume 0
30-daags volume 397
VWAP Volume 5
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,55
Dagbeweging 0,66
Volume 75
30-daags volume 4.226
VWAP Volume 75

IW per 27 mei 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TRET EUR €42,66 €0,91 / +2,17% -7,61%
0,25

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 apr 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,26 2,35 -1,61 20,05 7,80 6,80 9,39 9,53
GPR100GI (Index) -0,23 2,44 -1,51 20,65 8,16 7,15 9,77 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,03 -0,09 -0,10 -0,60 -0,36 -0,35 -0,38 --
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 5,75 -1,35 -1,35 25,16 7,38 6,65 9,67 9,63
GPR100GI (Index) 5,78 -1,28 -1,28 25,77 7,73 7,00 10,05 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,03 -0,07 -0,07 -0,61 -0,35 -0,35 -0,38 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) -3,80 0,22 22,59 -14,79 39,21
GPR100GI (Index) -3,46 0,62 22,96 -14,72 40,03

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 99
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
PROLOGIS INC
PLD US
331.044
50.299.095 10,12
PUBLIC STORAGE
PSA US
68.850
24.245.480 4,88
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
128.454
17.792.022 3,58
WELLTOWER INC
WELL US
201.677
17.360.334 3,49
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
147.367
16.483.532 3,32
REALTY INCOME CORP
O US
242.696
15.956.577 3,21
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
62.892
13.561.466 2,73
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
156.847
12.117.188 2,44
VONOVIA SE
VNA GR
315.189
11.977.182 2,41
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
65.341
11.282.538 2,27
Top 10 totaal (%) 38,45
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    65,26
  • Japan

    10,57
  • Verenigd Koninkrijk

    4,11
  • Duitsland

    3,88
  • Australië

    3,61
  • China

    2,89
  • Overig/Cash

    9,68

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Vastgoed

    99,3
  • Overig/Cash

    0,7