Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TRET
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF is een wereldwijd gespreide vastgoedaandelen-ETF bestaande uit 100 vastgoedaandelen.

  • Hoog niveau van diversificatie. De ETF belegt in: residentieel vastgoed, kantoren, industrieel vastgoed, hotels, gezondheidszorg en winkelvastgoed over de hele wereld
  • De ETF dekt 70-80% van de wereldwijde marktkapitalisatie van vastgoedeffecten
  • De lopende kosten bedragen 0,25% p.j., een van de laagste in zijn categorie
  • Selectieve ESG screening op basis van analyse door onze onafhankelijke onderzoekspartner VigeoEiris m.b.t. VN Global Compact principes



Onderliggende index

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TRET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    GPR100GI
  • Indexaanbieder

    Global Property Research (GPR)
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    41,84
  • Uitstaande aandelen

    9.335.404
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €390,6M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,25%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Telekurs 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,09
Dagbeweging -0,13
Volume 6.272
30-daags volume 6.211
VWAP Volume 6.272
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,09
Dagbeweging -0,13
Volume 6.272
30-daags volume 6.211
VWAP Volume 6.272
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Telekurs 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta USD
Laatste koers 49,37
Dagbeweging -0,30
Volume 92
30-daags volume 252
VWAP Volume 92
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Telekurs 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 35,88
Dagbeweging -0,18
Volume 316
30-daags volume 186
VWAP Volume 316
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Telekurs 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,06
Dagbeweging -0,17
Volume 9.234
30-daags volume 34.069
VWAP Volume 9.234
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Telekurs 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 45,90
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 287
VWAP Volume 655
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Telekurs 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 42,08
Dagbeweging -0,07
Volume 306
30-daags volume 1.460
VWAP Volume 306

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TRET EUR €41,84 €-0,39 / -0,92% +24,93%
0,25

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,92 11,10 27,35 36,30 8,26 4,76 10,20 9,40
GPR100GI (Index) 1,98 11,28 27,86 36,89 8,49 5,10 10,61 9,81
Rendementsverschil (IW - Index) -0,06 -0,18 -0,51 -0,59 -0,23 -0,34 -0,41 -0,41
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 4,53 9,21 19,83 28,09 6,82 3,75 8,93 8,91
GPR100GI (Index) 4,60 9,34 20,18 28,68 7,14 4,08 9,32 9,32
Rendementsverschil (IW - Index) -0,07 -0,13 -0,35 -0,59 -0,32 -0,33 -0,39 -0,41

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 100
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
PROLOGIS INC
PLD US
290.817
33.175.007 8,48
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
111.555
15.489.847 3,96
PUBLIC STORAGE
PSA US
54.278
14.879.845 3,80
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
116.520
13.271.313 3,39
WELLTOWER INC
WELL US
165.362
12.261.547 3,13
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
55.179
10.731.502 2,74
VONOVIA SE
VNA GR
186.781
10.676.402 2,73
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
50.711
8.865.462 2,27
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
122.978
8.758.326 2,24
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR US
51.010
8.076.822 2,06
Top 10 totaal (%) 34,80
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    56,04
  • Japan

    13,49
  • Duitsland

    7,71
  • Australië

    4,15
  • Verenigd Koninkrijk

    4,13
  • China

    3,45
  • Singapore

    2,74
  • Overig/Cash

    8,30

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Vastgoed

    99,7
  • Overig/Cash

    0,3