Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF investeert in beleggingen die de tand des tijds doorstaan: 's werelds oudste vorm van waarde opslag. Vastgoed vormt de hoeksteen van de meeste professionele beleggingsportefeuilles.

  • Met één aankoop beschikt u over een wereldwijd gespreide vastgoedportefeuille met de 100 grootste vastgoedaandelen
  • Diversificatie over diverse vastgoedsectoren:
    • Woningen
    • Kantoren
    • Industrieel vastgoed
    • Hotels
    • Gezondheidszorg
    • Winkelvastgoed
  • Mogelijkheid tot regelmatige inkomsten1
  • Momenteel een van de voordeligste vastgoed-ETFs in de markt (met lopende kosten van 0,25% p.j.)
  • Uitsluiting van bedrijven met slechte ESG-scores (zoals gedefinieerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1 Dit wordt niet gegarandeerd. Risicofactoren: valutarisico, sectorconcentratierisico, marktrisico



Onderliggende index

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TRET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    GPR100GI
  • Indexaanbieder

    Global Property Research (GPR)
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    36,65
  • Uitstaande aandelen

    6.985.404
  • Aantal posities

    100
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €256,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,25%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 27 sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 36,96
Dagbeweging -0,43
Volume 1.238
30-daags volume 3.635
VWAP Volume 1.238
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 36,96
Dagbeweging -0,43
Volume 1.238
30-daags volume 3.635
VWAP Volume 1.238
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta USD
Laatste koers 35,48
Dagbeweging -0,55
Volume 170
30-daags volume 1.089
VWAP Volume 170
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 33,00
Dagbeweging -0,28
Volume 51
30-daags volume 1.083
VWAP Volume 51
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 36,93
Dagbeweging -0,55
Volume 82.624
30-daags volume 30.604
VWAP Volume 82.624
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 35,37
Dagbeweging -0,63
Volume 0
30-daags volume 108
VWAP Volume 17
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 36,93
Dagbeweging -0,40
Volume 674
30-daags volume 933
VWAP Volume 674

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TRET EUR €36,65 €-0,54 / -1,45% -18,46%
0,25

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,26 -1,78 -10,09 -1,72 2,32 6,09 7,41 8,38
GPR100GI (Index) -5,28 -1,67 -9,91 -1,33 2,63 6,44 7,78 8,78
Rendementsverschil (IW - Index) 0,02 -0,11 -0,18 -0,39 -0,31 -0,35 -0,37 -0,40
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -6,31 -13,06 -14,24 -0,36 2,83 4,52 7,48 8,05
GPR100GI (Index) -6,32 -13,06 -14,17 0,00 3,14 4,86 7,83 8,45
Rendementsverschil (IW - Index) 0,01 0,00 -0,07 -0,36 -0,31 -0,34 -0,35 -0,40
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) -3,80 0,22 22,59 -14,79 39,21
GPR100GI (Index) -3,46 0,62 22,96 -14,72 40,03

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 99
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
PROLOGIS INC
PLD US
210.704
26.089.965 9,08
PUBLIC STORAGE
PSA US
43.822
14.417.620 5,02
REALTY INCOME CORP
O US
154.472
10.489.137 3,65
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
81.759
10.052.080 3,50
WELLTOWER INC
WELL US
128.364
9.784.799 3,41
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
93.797
9.512.627 3,31
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
40.029
7.997.841 2,78
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR US
37.539
7.418.953 2,58
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
99.831
7.265.313 2,53
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
41.588
6.344.390 2,21
Top 10 totaal (%) 38,07
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    65,23
  • Japan

    11,57
  • Australië

    3,58
  • Verenigd Koninkrijk

    3,43
  • China

    3,01
  • Duitsland

    2,97
  • Overig/Cash

    10,21

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Vastgoed

    98,4
  • Overig/Cash

    1,6