Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF investeert in beleggingen die de tand des tijds doorstaan: 's werelds oudste vorm van waarde opslag. Vastgoed vormt de hoeksteen van de meeste professionele beleggingsportefeuilles.

  • Met één aankoop beschikt u over een wereldwijd gespreide vastgoedportefeuille met de 100 grootste vastgoedaandelen
  • Diversificatie over diverse vastgoedsectoren:
    • Woningen
    • Kantoren
    • Industrieel vastgoed
    • Hotels
    • Gezondheidszorg
    • Winkelvastgoed
  • Mogelijkheid tot regelmatige inkomsten1
  • Momenteel een van de voordeligste vastgoed-ETFs in de markt (met lopende kosten van 0,25% p.j.)
  • Uitsluiting van bedrijven met slechte ESG-scores (zoals gedefinieerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1 Dit wordt niet gegarandeerd. Risicofactoren: valutarisico, sectorconcentratierisico, marktrisico



Onderliggende index

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TRET
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    GPR100GI
  • Indexaanbieder

    Global Property Research (GPR)
  • Herwegingsfrequentie

    Halfjaarlijks
  • Introductiedatum2

    14 apr 2011
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    38,31
  • Uitstaande aandelen

    6.060.404
  • Aantal posities

    99
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €232,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,25%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 03 feb 2023

London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Valor 12740525
Indicatieve IW Bloomberg ITRET
Indicatieve IW Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 34,36
Dagbeweging -0,21
Volume 92
30-daags volume 537
VWAP Volume 92

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TRET EUR €38,31 €-0,36 / -0,92% +8,96%
0,25

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 7,27 2,60 7,27 -11,99 -0,81 5,13 6,31 7,51
GPR100GI (Index) 7,36 2,68 7,36 -11,83 -0,54 5,46 6,65 7,90
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,09 -0,08 -0,09 -0,16 -0,27 -0,33 -0,34 -0,39
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -6,31 -2,61 -21,13 -21,13 -2,19 2,83 5,44 6,92
GPR100GI (Index) -6,36 -2,56 -21,03 -21,03 -1,94 3,13 5,77 7,35
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,05 -0,05 -0,10 -0,10 -0,25 -0,30 -0,33 -0,43
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF 0,22 22,59 -14,79 39,21 -21,13
GPR100GI (Index) 0,62 22,96 -14,72 40,03 -21,03

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 99
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
PROLOGIS INC PLD US 209.286 24.912.754 10,90
PUBLIC STORAGE PSA US 37.556 10.524.188 4,60
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 77.372 9.151.704 4,00
REALTY INCOME CORP O US 132.114 8.251.271 3,61
WELLTOWER INC WELL US 110.095 7.606.951 3,33
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 68.396 7.218.406 3,16
VICI PROPERTIES INC VICI US 206.275 6.491.856 2,84
AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 33.163 5.418.207 2,37
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ARE US 35.557 5.262.587 2,30
EQUITY RESIDENTIAL EQR US 80.288 4.705.429 2,06
Top 10 totaal (%) 39,17
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    65,99
  • Japan

    10,69
  • Australië

    3,69
  • Verenigd Koninkrijk

    3,60
  • China

    3,23
  • Duitsland

    2,87
  • Overig/Cash

    9,93

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Vastgoed

    99,3
  • Overig/Cash

    0,7