TRETVanEck Global Real Estate UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Global Real Estate UCITS ETF investeert in beleggingen die de tand des tijds doorstaan: 's werelds oudste vorm van waarde opslag. Vastgoed vormt de hoeksteen van de meeste professionele beleggingsportefeuilles.
- Met één aankoop beschikt u over een wereldwijd gespreide vastgoedportefeuille met de 100 grootste vastgoedaandelen
- Diversificatie over diverse vastgoedsectoren:
- Woningen
- Kantoren
- Industrieel vastgoed
- Hotels
- Gezondheidszorg
- Winkelvastgoed
- Mogelijkheid tot regelmatige inkomsten1
- Momenteel een van de voordeligste vastgoed-ETFs in de markt (met lopende kosten van 0,25% p.j.)
- Uitsluiting van bedrijven met slechte ESG-scores (zoals gedefinieerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark)
1 Dit wordt niet gegarandeerd. Risicofactoren: valutarisico, sectorconcentratierisico, marktrisico
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TRET -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
GPR100GI -
Indexaanbieder
Global Property Research (GPR) -
Herwegingsfrequentie
Halfjaarlijks -
Introductiedatum2
14 apr 2011
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
38,31 -
Uitstaande aandelen
6.060.404 -
Aantal posities
99 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€232,2M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,25% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 03 feb 2023
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | TREG |
ISIN | NL0009690239 |
SEDOL | BZ5ZHZ8 |
Bloomberg | TREG LN |
Reuters (RIC) | TREG.L |
Valor | 12740525 |
Indicatieve IW Bloomberg | ITRET |
Indicatieve IW Reuters | ITRETINAV.PA |
WKN | A1T6SY |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 34,36 |
Dagbeweging | -0,21 |
Volume | 92 |
30-daags volume | 537 |
VWAP Volume | 92 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 7,27 | 2,60 | 7,27 | -11,99 | -0,81 | 5,13 | 6,31 | 7,51 |
GPR100GI (Index) | 7,36 | 2,68 | 7,36 | -11,83 | -0,54 | 5,46 | 6,65 | 7,90 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,16 | -0,27 | -0,33 | -0,34 | -0,39 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -6,31 | -2,61 | -21,13 | -21,13 | -2,19 | 2,83 | 5,44 | 6,92 |
GPR100GI (Index) | -6,36 | -2,56 | -21,03 | -21,03 | -1,94 | 3,13 | 5,77 | 7,35 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | -0,25 | -0,30 | -0,33 | -0,43 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,22 | 22,59 | -14,79 | 39,21 | -21,13 |
GPR100GI (Index) | 0,62 | 22,96 | -14,72 | 40,03 | -21,03 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
PROLOGIS INC | PLD US | 209.286 | 24.912.754 | 10,90 |
PUBLIC STORAGE | PSA US | 37.556 | 10.524.188 | 4,60 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG US | 77.372 | 9.151.704 | 4,00 |
REALTY INCOME CORP | O US | 132.114 | 8.251.271 | 3,61 |
WELLTOWER INC | WELL US | 110.095 | 7.606.951 | 3,33 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR US | 68.396 | 7.218.406 | 3,16 |
VICI PROPERTIES INC | VICI US | 206.275 | 6.491.856 | 2,84 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB US | 33.163 | 5.418.207 | 2,37 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ARE US | 35.557 | 5.262.587 | 2,30 |
EQUITY RESIDENTIAL | EQR US | 80.288 | 4.705.429 | 2,06 |
Top 10 totaal (%) | 39,17 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
65,99 -
■
Japan
10,69 -
■
Australië
3,69 -
■
Verenigd Koninkrijk
3,60 -
■
China
3,23 -
■
Duitsland
2,87 -
■
Overig/Cash
9,93
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Vastgoed
99,3 -
■
Overig/Cash
0,7