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GOAT
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF

Descrizione del Fondo

L'ETF VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS investe in titoli azionari globali di società che presentano forti vantaggi competitivi e valutazioni convenienti. Questo approccio ha generato ottimi ritorni sugli investimenti nel lungo termine.

  • Basato sul concetto di "economic moat" di Warren Buffett
  • Strategia con una storia comprovata di sovraperformance1
  • Modello di indicizzazione trasparente di Morningstar, la nota società di ricerca
  • Società che godono di vantaggi competitivi sostenibili (costi di transizione, beni immateriali, effetto rete, vantaggio di costo, scala efficiente)
  • Investe in aziende negoziate a prezzi relativamente convenienti
  • Potrebbe essere lo zoccolo duro di un portafoglio azionario globale


1I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Fattori di rischio: rischio del mercato azionario, rischio di diversificazione limitata, rischio di cambio



Indice sottostante

Morningstar Global Wide Moat Focus Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GOAT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MSGWMFNU
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ribilanciamento

    Semestrale, con scaglioni trimestrali
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 27 settembre 2022

  • NAV1

    21,00
  • Azioni circolanti

    2.950.000
  • Numero delle posizioni

    70
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $61,9M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,52%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 settembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker GOAT
ISIN IE00BL0BMZ89
SEDOL BMVT8F0
Bloomberg GOAT LN
Reuters (RIC) GOAT.L
VALOR 55781390
iNAV Bloomberg GOATUIV
iNAV Reuters GOATUSDINAV=SOLA
WKN A2P6EP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 21,06
Variazione giornaliera -0,07
Volume 0
Volume a 30 giorni 224
Volume VWAP 348
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GOGB
ISIN IE00BL0BMZ89
SEDOL BMVT8G1
Bloomberg GOGB LN
Reuters (RIC) GOGB.L
VALOR 55781390
iNAV Bloomberg GOATUIV
iNAV Reuters GOATUSDINAV=SOLA
WKN A2P6EP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 19,58
Variazione giornaliera 0,06
Volume 274
Volume a 30 giorni 1.254
Volume VWAP 274
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVGM
ISIN IE00BL0BMZ89
SEDOL BMZ6BR0
Bloomberg VVGM GY
Reuters (RIC) VVGM.DE
VALOR 55781390
iNAV Bloomberg VVGMIV
iNAV Reuters GOATEURINAV=IHSM
WKN A2P6EP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 21,89
Variazione giornaliera -0,08
Volume 3.791
Volume a 30 giorni 5.015
Volume VWAP 3.791
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GOAT
ISIN IE00BL0BMZ89
SEDOL BN0W0M8
Bloomberg GOAT SE
Reuters (RIC) GOAT.S
VALOR 55781390
iNAV Bloomberg GOATUIV
iNAV Reuters GOATUSDINAV=SOLA
WKN A2P6EP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 20,90
Variazione giornaliera -0,13
Volume 0
Volume a 30 giorni 34
Volume VWAP 50
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GOAT
ISIN IE00BL0BMZ89
SEDOL BMC4359
Bloomberg GOAT IM
Reuters (RIC) GOAT.MI
VALOR 55781390
iNAV Bloomberg VVGMIV
iNAV Reuters GOATEURINAV=IHSM
WKN A2P6EP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 21,95
Variazione giornaliera 0,03
Volume 410
Volume a 30 giorni 1.289
Volume VWAP 410

NAVs dati al 27 settembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

GOAT USD $21,00 $-0,03 / -0,14% -21,45%
0,52

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -4,97 -6,25 -13,47 -14,56 -- -- -- 7,00
MSGWMFNU (Index) -4,95 -6,17 -13,23 -14,21 8,83 8,55 10,72 7,42
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,08 -0,24 -0,35 -- -- -- -0,42
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -7,68 -12,55 -14,79 -13,25 -- -- -- 6,79
MSGWMFNU (Index) -7,73 -12,53 -14,68 -12,96 8,22 8,71 11,00 7,17
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,05 -0,02 -0,11 -0,29 -- -- -- -0,38
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 14,47
MSGWMFNU (Index) 23,98 -4,64 28,35 16,31 14,94

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 71
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
KELLOGG CO
K US
24.118
1.754.343 2,49
CONSTELLATION BRANDS INC
STZ US
6.626
1.630.327 2,31
GILEAD SCIENCES INC
GILD US
25.593
1.624.388 2,30
POLARIS INC
PII US
14.243
1.613.305 2,29
AMBEV SA
ABEV US
546.285
1.584.227 2,25
IMPERIAL BRANDS PLC
IMB LN
71.013
1.567.091 2,22
BLACKROCK INC
BLK US
2.250
1.499.378 2,13
TYLER TECHNOLOGIES INC
TYL US
3.911
1.452.976 2,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
36.061
1.448.269 2,05
WELLS FARGO & CO
WFC US
32.754
1.431.677 2,03
Totale top 10 (%) 22,13
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    61,73
  • Regno Unito

    9,52
  • Australia

    4,33
  • Svizzera

    4,05
  • Francia

    3,67
  • Cina

    2,99
  • Altro/Liquidità

    13,71

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 agosto 2022

  • Dollaro USA

    63,00
  • Euro

    9,32
  • Sterlina Inglese

    8,36
  • Dollaro australiano

    5,31
  • Swiss Franc

    4,05
  • Japanese Yen

    2,25
  • Chinese Renminbi

    1,97
  • Dollaro canadese

    1,86
  • Taiwan Dollar

    1,86
  • Hong Kong Dollar

    1,02
  • Swedish Krona

    0,82
  • Altro/Liquidità

    0,19

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    24,1
  • Beni di consumo durevoli

    17,7
  • Finanziari

    17,3
  • Titoli industriali

    16,7
  • Assistenza sanitaria

    11,9
  • Beni di consumo discrezionali

    6,5
  • Servizi di comunicazione

    2,8
  • Materiali

    2,8
  • Altro/Liquidità

    0,2