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Schwellenländer-Anleihen

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EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten.

  • Global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen von Schwellenländern in lokaler Währung
  • Maximale Gewichtung von 10%, minimale Gewichtung von 3% pro Land
  • Kostengünstigste TER aller UCITS ETFs im Bereich Schwellenländeranleihen in Lokalwährung



Basisindex

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    GBIEMCOR
  • Indexanbieter

    J.P. Morgan
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 15. Jan 2021

  • NAV1

    65,77
  • Ausstehende Anteile

    812.750
  • Anzahl Positionen

    252
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $53,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 14. Jan 2021

  • Yield to Worst

    4,28%
  • Rendite bis Fälligkeit

    4,32%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,11
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    6,67
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,21
  • Kupon

    5,58%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 66,13
Veränderung Tag 0,21
Volumen 632
30-Tage-Volumen 827
Volumengewichteter Durchschnittskurs 632
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 48,26
Veränderung Tag 0,01
Volumen 9
30-Tage-Volumen 192
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,45
Veränderung Tag 0,31
Volumen 813
30-Tage-Volumen 628
Volumengewichteter Durchschnittskurs 813
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 58,50
Veränderung Tag 0,20
Volumen 0
30-Tage-Volumen 35
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,41
Veränderung Tag 0,45
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.722
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 15. Jan 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
EMLC USD $65,77 $-0,22 / -0,34% -1,10%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,58 9,59 2,66 2,66 1,11 -- -- 2,79
GBIEMCOR (Index) 3,54 9,70 3,46 3,46 1,99 5,99 1,39 3,69
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 -0,11 -0,80 -0,80 -0,88 -- -- -0,90
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,58 9,59 2,66 2,66 1,11 -- -- 2,79
GBIEMCOR (Index) 3,54 9,70 3,46 3,46 1,99 5,99 1,39 3,69
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 -0,11 -0,80 -0,80 -0,88 -- -- -0,90

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 252
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jan 2024
BB-
Brasilien
BRL
2,4865
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 Dec 2026
BB
Südafrika
ZAR
1,5498
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,4088
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jul 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,3290
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2025
BB-
Brasilien
BRL
1,2573
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28 Feb 2048
BB
Südafrika
ZAR
1,1360
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2027
BB-
Brasilien
BRL
1,0919
MEXICAN BONOS
8,500
31 May 2029
BBB+
Mexico
MXN
1,0406
MEXICAN BONOS
7,500
03 Jun 2027
BBB+
Mexico
MXN
1,0343
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 Jan 2030
BB
Südafrika
ZAR
1,0230
Top 10 Gesamt (%) 13,36
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Indonesien

    10,04
  • Mexico

    10,00
  • China

    9,58
  • Brasilien

    9,10
  • Südafrika

    7,82
  • Thailand

    7,21
  • Polen

    6,54
  • Russland

    6,02
  • Malaysia

    5,64
  • Sonstige/Barmittel

    28,05

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Dez 2020

  • Indonesische Rupiah

    10,04
  • Mexikanischer Peso

    10,00
  • Chinese Renminbi

    9,58
  • Brasilianischer Real

    9,10
  • Südafrikanischer Rand

    7,82
  • Thailand Baht

    7,21
  • Polnischer Złoty

    6,54
  • Russischer Rubel

    6,02
  • Malaysischer Ringgit

    5,64
  • Kolumbianischer Peso

    4,81
  • Ungarischer Forint

    3,64
  • Tschechische Krone

    3,64
  • Romanian Leu

    3,14
  • Chilenischer Peso

    3,04
  • Türkische Lira

    3,01
  • Peruanischer Neuer Sol

    2,95
  • Philippinischer Peso

    1,22
  • Dominican Rep. Peso

    1,18
  • Uruguayischer Peso

    1,13
  • Sonstige/Barmittel

    0,26

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,0
  • Finanzen

    0,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,3

Bonität (%) Stand 31. Dez 2020

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 1,04
A 8,78
BBB 35,53
Non-Investment Grade BB 18,62
Summe Investment Grade -- 45,35
Summe Non Investment Grade -- 18,62
Nicht bewertet -- 35,87
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Dez 2020

 Durchschnittliche Fälligkeit: 6,70 Jahre

Wichtige Hinweise           

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