Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF treibt die Schaffung einer besseren Welt voran. Er investiert in die 250 liquidesten Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung weltweit, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Breite Diversifizierung: globales Universum, gleiche Gewichtung jeder Aktie, Regionen auf höchstens 40% begrenzt
  • Langjährige Erfolgsbilanz
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko

Bitte beachten Sie, dass der Teilfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF mit Wirkung vom 8. Oktober 2021 mit dem Teilfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF zusammengeführt wurde. Weitere Informationen zur Zusammenführung erhalten Sie im Dokumentenabschnitt.



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TSWE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTTSWE
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 24. Mai 2022

  • NAV1

    26,61
  • Ausstehende Anteile

    17.103.010
  • Anzahl Positionen

    254
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €455,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 24. Mai 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,50
Veränderung Tag -0,43
Volumen 13.403
30-Tage-Volumen 18.780
Volumengewichteter Durchschnittskurs 13.403
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,50
Veränderung Tag -0,43
Volumen 13.403
30-Tage-Volumen 18.780
Volumengewichteter Durchschnittskurs 13.403
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung USD
Letzter Kurs 28,54
Veränderung Tag -0,20
Volumen 811
30-Tage-Volumen 1.033
Volumengewichteter Durchschnittskurs 811
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 22,68
Veränderung Tag -0,17
Volumen 3.200
30-Tage-Volumen 2.151
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.200
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,45
Veränderung Tag -0,51
Volumen 2.145
30-Tage-Volumen 4.619
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.145
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 27,30
Veränderung Tag -0,66
Volumen 0
30-Tage-Volumen 295
Volumengewichteter Durchschnittskurs 140
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,44
Veränderung Tag -0,45
Volumen 0
30-Tage-Volumen 307
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 24. Mai 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TSWE EUR €26,61 €-0,30 / -1,13% -11,24%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -2,75 -2,82 -7,41 7,51 11,18 9,46 -- 10,65
TTMTTSWE (Index) -2,72 -2,72 -7,30 7,96 11,60 9,87 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,10 -0,11 -0,45 -0,42 -0,41 -- --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,75 -4,80 -4,80 11,58 13,67 9,98 -- 11,10
TTMTTSWE (Index) 2,80 -4,71 -4,71 12,06 14,12 10,39 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,05 -0,09 -0,09 -0,48 -0,45 -0,41 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 8,64 -5,20 27,16 5,93 27,82
TTMTTSWE (Index) 8,98 -4,91 27,64 6,40 28,44

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 252
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
384.500
2.787.141 0,59
BYD CO LTD
1211 HK
94.500
2.692.074 0,57
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FMG AU
163.032
2.375.491 0,51
DAIICHI SANKYO CO LTD
4568 JP
99.200
2.367.515 0,50
SAMSUNG SDI CO LTD
006400 KS
5.134
2.367.421 0,50
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
19.710
2.152.296 0,46
MERCK & CO INC
MRK US
25.583
2.150.771 0,46
STANDARD CHARTERED PLC
STAN LN
326.530
2.144.321 0,46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VRTX US
8.146
2.109.720 0,45
TRANSURBAN GROUP
TCL AU
217.928
2.105.165 0,45
Top 10 Gesamt (%) 4,95
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    37,47
  • Japan

    14,60
  • Vereinigtes Königreich

    6,88
  • Frankreich

    5,62
  • Schweiz

    5,61
  • Australien

    4,35
  • Deutschland

    4,15
  • China

    3,26
  • Sonstige/Barmittel

    18,06

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    19,2
  • Informationstechnologie

    18,5
  • Gesundheitswesen

    17,0
  • Industriewerte

    12,5
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    9,7
  • Komunikation

    8,0
  • Basiskonsumgüter

    6,3
  • Immobilien

    3,7
  • Grundstoffe

    1,7
  • Versorger

    1,6
  • Energie

    0,9
  • n.z.

    0,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,7