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TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF investiert in die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweit, die strenge Nachhaltigkeitskriterien des Research-Partners Vigeo Eiris erfüllen müssen.

  • Anlagekriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance, kurz ESG)
  • Globale Gleichgewichtung mit einer Allokation von maximal 40% pro Land
  • Langjähriger Track Record
  • Erfüllung von strikten unabhängigen Nachhaltigkeitskriterien von Vigeo Eiris



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TSWE

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TTMTTSWE

  • Indexanbieter

    Solactive

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 22. Jul 2021

  • NAV1

    110,75

  • Ausstehende Anteile

    1.245.000

  • Anzahl Positionen

    251

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €137,9M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%

  • Mindestaktienquote

    50%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 22. Jul 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 111,15
Veränderung Tag 0,75
Volumen 1.955
30-Tage-Volumen 3.151
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.955
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 111,15
Veränderung Tag 0,75
Volumen 1.955
30-Tage-Volumen 3.151
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.955
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung USD
Letzter Kurs 130,90
Veränderung Tag 0,71
Volumen 138
30-Tage-Volumen 61
Volumengewichteter Durchschnittskurs 138
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 95,16
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 122
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 111,14
Veränderung Tag 0,78
Volumen 432
30-Tage-Volumen 761
Volumengewichteter Durchschnittskurs 432
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 120,16
Veränderung Tag 0,70
Volumen 0
30-Tage-Volumen 19
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 111,10
Veränderung Tag 0,75
Volumen 0
30-Tage-Volumen 45
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 22. Jul 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TSWE EUR €110,75 €0,52 / +0,47% +16,75%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,69 5,97 15,57 32,53 13,07 13,33 -- 11,47
TTMTTSWE (Index) 3,67 6,06 15,84 33,13 13,50 13,77 -- 11,96
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,09 -0,27 -0,60 -0,43 -0,44 -- -0,49
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,69 5,97 15,57 32,53 13,07 13,33 -- 11,47
TTMTTSWE (Index) 3,67 6,06 15,84 33,13 13,50 13,77 -- 11,96
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,09 -0,27 -0,60 -0,43 -0,44 -- -0,49

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for Irish domiciled ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

The Dutch domiciled ETFs use a gross reinvestment index as opposed to many other ETFs and investment funds that use a net reinvestment index. Comparing with a gross reinvestment index is the purest form since it considers that Dutch investors can deduct or reclaim the dividend tax levied. Please note that the performance includes income distributions gross of Dutch withholding tax because Dutch investors can deduct or reclaim the 15% Dutch withholding tax levied. Different investor types and investors from other jurisdictions may not be able to achieve the same level of performance due to their tax status and local tax rules.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 252
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
KAKAO CORP
035720 KS
7.222
881.456 0,65
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
52.000
803.472 0,59
NVIDIA CORP
NVDA US
1.152
777.228 0,57
ADOBE INC
ADBE US
1.359
671.123 0,49
SHOPIFY INC
SHOP US
536
660.330 0,48
UNITED PARCEL SERVICE INC
UPS US
3.761
659.562 0,48
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
843
653.728 0,48
FUJIFILM HOLDINGS CORP
4901 JP
10.400
650.992 0,48
FUJITSU LTD
6702 JP
4.100
647.911 0,47
DEUTSCHE POST AG
DPW GR
11.296
647.939 0,47
Top 10 Gesamt (%) 5,16
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    38,23
  • ■

    Japan

    17,20
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    6,02
  • ■

    Deutschland

    5,31
  • ■

    Frankreich

    4,96
  • ■

    Schweiz

    3,74
  • ■

    Australien

    3,51
  • ■

    Kanada

    3,34
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    17,70

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    20,7
  • ■

    Informationstechnologie

    19,5
  • ■

    Gesundheitswesen

    15,6
  • ■

    Industriewerte

    12,4
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    11,3
  • ■

    Komunikation

    7,5
  • ■

    Basiskonsumgüter

    4,5
  • ■

    Immobilien

    3,8
  • ■

    Energie

    2,4
  • ■

    Grundstoffe

    1,2
  • ■

    Versorger

    0,8
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,3

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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