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TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF treibt die Schaffung einer besseren Welt voran. Er investiert in die 250 liquidesten Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung weltweit, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Breite Diversifizierung: globales Universum, gleiche Gewichtung jeder Aktie, Regionen auf höchstens 40% begrenzt
  • Langjährige Erfolgsbilanz
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko

Bitte beachten Sie, dass der Teilfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF mit Wirkung vom 8. Oktober 2021 mit dem Teilfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF zusammengeführt wurde. Weitere Informationen zur Zusammenführung erhalten Sie im Dokumentenabschnitt.



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TSWE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTTSWE
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 23. Sep 2022

  • NAV1

    25,59
  • Ausstehende Anteile

    17.503.010
  • Anzahl Positionen

    255
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €447,9M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 23. Sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,62
Veränderung Tag -0,25
Volumen 25.747
30-Tage-Volumen 12.145
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25.747
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,62
Veränderung Tag -0,25
Volumen 25.747
30-Tage-Volumen 12.145
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25.747
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung USD
Letzter Kurs 24,74
Veränderung Tag -0,60
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.441
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 22,63
Veränderung Tag 0,15
Volumen 413
30-Tage-Volumen 525
Volumengewichteter Durchschnittskurs 413
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,53
Veränderung Tag -0,32
Volumen 4.812
30-Tage-Volumen 2.253
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.812
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 24,47
Veränderung Tag -0,59
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,48
Veränderung Tag -0,29
Volumen 0
30-Tage-Volumen 460
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 23. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TSWE EUR €25,59 €-0,22 / -0,87% -13,33%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,44 -0,81 -9,23 -3,89 10,68 9,72 -- 10,01
TTMTTSWE (Index) -3,44 -0,84 -9,08 -3,57 11,13 10,13 -- 10,47
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 0,03 -0,15 -0,32 -0,45 -0,41 -- -0,46
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,71 -9,36 -13,71 -4,56 9,08 8,21 -- 9,59
TTMTTSWE (Index) -5,80 -9,36 -13,63 -4,23 9,52 8,61 -- 10,06
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,09 0,00 -0,08 -0,33 -0,44 -0,40 -- -0,47
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 8,64 -5,20 27,16 5,93 27,82
TTMTTSWE (Index) 8,98 -4,91 27,64 6,40 28,44

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 255
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
398.500
3.519.262 0,75
DAIICHI SANKYO CO LTD
4568 JP
102.800
3.095.188 0,66
BYD CO LTD
1211 HK
97.500
2.992.053 0,63
PROSUS NV
PRX NA
44.800
2.766.400 0,59
FAST RETAILING CO LTD
9983 JP
4.500
2.645.553 0,56
OLYMPUS CORP
7733 JP
119.800
2.586.892 0,55
EQUINOR ASA
EQNR NO
65.969
2.529.889 0,54
CIGNA CORP
CI US
8.942
2.520.621 0,53
CONOCOPHILLIPS
COP US
21.928
2.386.774 0,51
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
ADP US
9.817
2.386.131 0,51
Top 10 Gesamt (%) 5,83
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    38,80
  • Japan

    15,47
  • Vereinigtes Königreich

    6,44
  • Frankreich

    5,44
  • Schweiz

    5,24
  • Australien

    4,19
  • China

    3,66
  • Deutschland

    3,47
  • Sonstige/Barmittel

    17,29

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    18,8
  • Informationstechnologie

    18,2
  • Gesundheitswesen

    17,5
  • Industriewerte

    12,5
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    10,2
  • Komunikation

    8,0
  • Basiskonsumgüter

    6,3
  • Immobilien

    3,4
  • Grundstoffe

    1,5
  • Versorger

    1,4
  • Energie

    1,0
  • n.z.

    0,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,7