Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TDT
VanEck Vectors AEX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors AEX UCITS ETF belegt in de 25 Nederlandse aandelen die de AEX Index vormen. Er wordt wel eens gezegd dat deze groep aandelen fungeert als barometer voor de Nederlandse economie.



Onderliggende index

AEX Index (RAEX)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TDT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAEX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    78,95
  • Uitstaande aandelen

    3.040.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €240,0M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters INTDT
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 78,95
Dagbeweging -0,88
Volume 31.391
30-daags volume 11.746
VWAP Volume 31.391
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters INTDT
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 78,95
Dagbeweging -0,88
Volume 31.391
30-daags volume 11.746
VWAP Volume 31.391

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TDT EUR €78,95 €-0,87 / -1,08% +28,17%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 4,79 11,54 27,82 45,74 14,80 14,57 13,49 10,99
RAEX (Index) 4,87 11,59 28,16 46,22 15,17 14,95 13,90 11,43
Rendementsverschil (IW - Index) -0,08 -0,05 -0,34 -0,48 -0,37 -0,38 -0,41 -0,44
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 2,96 5,10 17,99 32,64 12,45 13,87 11,03 10,39
RAEX (Index) 2,89 5,18 18,17 33,08 12,83 14,27 11,40 10,83
Rendementsverschil (IW - Index) 0,07 -0,08 -0,18 -0,44 -0,38 -0,40 -0,37 -0,44

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
ASML HOLDING NV
ASML NA
66.344
46.739.348 19,78
UNILEVER PLC
UNA NA
651.921
30.734.816 13,01
ROYAL DUTCH SHELL PLC
RDSA NA
1.301.563
21.897.496 9,27
ADYEN NV
ADYEN NA
7.303
19.970.054 8,45
RELX PLC
REN NA
561.248
14.300.599 6,05
ING GROEP NV
INGA NA
1.104.375
12.921.188 5,47
KONINKLIJKE PHILIPS NV
PHIA NA
257.717
10.061.272 4,26
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
51.321
9.250.610 3,91
PROSUS NV
PRX NA
114.895
8.605.636 3,64
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
295.802
8.451.063 3,58
Top 10 totaal (%) 77,42
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    71,46
  • Verenigd Koninkrijk

    16,80
  • China

    6,01
  • Duitsland

    1,87
  • Luxemburg

    1,85
  • Frankrijk

    1,49
  • België

    0,56
  • Overig/Cash

    -0,04

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    26,6
  • Basisconsumptiegoederen

    17,3
  • Industrie

    11,1
  • Energie

    10,9
  • Materialen

    8,5
  • Financiële dienstverlening

    8,0
  • Luxegoederen en -diensten

    7,9
  • Gezondheidszorg

    6,8
  • Vastgoed

    1,5
  • Communicatiediensten

    1,4
  • Overig/Cash

    0,0