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VBTC
VanEck Vectors Bitcoin ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Bitcoin ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in bitcoin. L’obiettivo della nota è replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index).

  • Accesso diretto alla criptovaluta più diffusa e più liquida, il bitcoin
  • Supportato al 100% da bitcoin in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione sui depositi in valute virtuali (fino a un importo limitato)
  • Negoziabile come un ETF su Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Amsterdam e Euronext Paris



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VBTC
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVBTCV
  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 06 dicembre 2021

  • NAV1

    26,59
  • Note in circolazione

    9.337.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $248,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,00%
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 dicembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC GY
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 24,03
Variazione giornaliera -3,13
Volume 352.329
Volume a 30 giorni 228.887
Volume VWAP 352.329
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BM90K48
Bloomberg VBTC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 26,92
Variazione giornaliera -3,60
Volume 9.153
Volume a 30 giorni 3.469
Volume VWAP 9.153
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VBTCCHF
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BM90K59
Bloomberg VBTCCHF SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 24,49
Variazione giornaliera -3,65
Volume 90
Volume a 30 giorni 384
Volume VWAP 90
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC NA
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 24,01
Variazione giornaliera -3,14
Volume 25.126
Volume a 30 giorni 12.526
Volume VWAP 25.126
Euronext
Paris
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC FP
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 24,01
Variazione giornaliera -3,14
Volume 20.464
Volume a 30 giorni 9.273
Volume VWAP 20.464

NAVs dati al 06 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VBTC USD $26,59 $-4,61 / -14,79% +70,17%
1,00

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VBTC (NAV) -3,64 21,68 105,91 195,86 -- -- -- 209,57
VBTC (Price) -5,47 26,92 120,96 208,32 -- -- -- 220,51
MVBTCV (Index) -3,56 21,97 106,00 199,47 144,28 147,31 -- 213,41
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,08 -0,29 -0,09 -3,61 -- -- -- -3,84
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VBTC (NAV) -9,47 24,91 53,21 -- -- -- -- 138,32
VBTC (Price) -6,85 29,13 62,17 -- -- -- -- 143,63
MVBTCV (Index) -9,40 25,21 53,02 303,49 86,78 142,96 -- 140,95
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,07 -0,30 0,19 -- -- -- -- -2,63

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Bitcoin
BTC
5.130
299.208.667 100,02
Altro/Liquidità
--
--
-70.556 -0,02
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.