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SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF Lea la divulgación importante Cerrar divulgación importante Gráfico de primas/descuentos Mostrar menos Comparar Conocer al equipo completo Años de experiencia Años en VanEck false

SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

  • NAV
    $53.49

    al octubre 26, 2026
  • RENTABILIDAD YTD
    40.70%

    al octubre 26, 2026
  • Activos netos totales
    $243.38M

    al octubre 26, 2026
  • Relación total de gastos
    0.35%
  • Fecha de inicio
    08/27/2024

Información general

¿Por qué SMHX?

  • Exposición a diseñadores avanzados de chipsSe enfoca en empresas centradas en el diseño de semiconductores y la propiedad intelectual
  • Modelo centrado en la innovaciónPrioriza la innovación por encima de la manufactura integrada verticalmente
  • Modelo de crecimiento eficiente en capitalDestaca a empresas enfocadas en el diseño y bien posicionadas para adaptarse a tecnologías en evolución

VanEck®Fabless Semiconductor ETF (el “Fondo”) busca replicar, en la medida de lo posible, antes de comisiones y gastos, el comportamiento del precio y el rendimiento del MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index (el “Índice Fabless” o el “Índice”), cuyo objetivo es dar seguimiento al desempeño general de las empresas involucradas en la producción de semiconductores y clasificadas como fabless.

Desempeño

Rentabilidad Anualizada (%)*

  1 MES 3 MESES AÑO A LA FECHA 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS Desde su Lanzamiento 08/27/24
SMHX (NAV) 8.90 -5.16 59.35 58.20 -- -- -- 51.92
SMHX (Precio de mercado) 8.87 -5.13 59.37 58.37 -- -- -- 51.95
MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor TR Index 8.92 -5.08 59.73 58.69 -- -- -- 52.33
  1 MES 3 MESES AÑO A LA FECHA 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS Desde su Lanzamiento 08/27/24
SMHX (NAV) 8.90 -5.16 59.35 58.20 -- -- -- 51.92
SMHX (Precio de mercado) 8.87 -5.13 59.37 58.37 -- -- -- 51.95
MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor TR Index 8.92 -5.08 59.73 58.69 -- -- -- 52.33

Posiciones

Posiciones Diarias (%) al 26 oct 2026

Descargar XLS Get holdings
Total de participaciones: 23
Ticker
Nombre de la participación
% de los activos netos
Valor de mercado (USD)
NVDA
Nvidia Corp
20.34
49,516,056
AVGO
Broadcom Inc
12.42
30,216,489
AMD
Advanced Micro Devices Inc
7.44
18,109,741
SNPS
Synopsys Inc
5.48
13,330,951
CDNS
Cadence Design Systems Inc
5.37
13,061,094
QCOM
Qualcomm Inc
5.35
13,025,849
MRVL
Marvell Technology Inc
5.23
12,726,983
MPWR
Monolithic Power Systems Inc
4.60
11,188,283
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
4.27
10,385,365
ALAB
Astera Labs Inc
4.09
9,942,607
ARM
Arm Holdings Plc
4.01
9,752,801
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
3.39
8,253,932
SITM
Sitime Corp
3.18
7,731,214
SMTC
Semtech Corp
2.95
7,179,419
SIMO
Silicon Motion Technology Corp
2.22
5,413,575
RMBS
Rambus Inc
2.18
5,317,229
SLAB
Silicon Laboratories Inc
2.08
5,053,350
CRUS
Cirrus Logic Inc
1.68
4,080,995
PI
Impinj Inc
1.21
2,954,778
AMBA
Ambarella Inc
0.88
2,152,940
SYNA
Synaptics Inc
0.88
2,147,388
ALGM
Allegro Microsystems Inc
0.72
1,747,769
-USD CASH-
--
0.06
157,839
--
Otros/Efectivo
-0.03
-62,733
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No se trata de recomendaciones para comprar o vender ningún valor. Los valores y las participaciones pueden variar.

Cartera

Ponderaciones Sectoriales (%) a fecha de 30 sept 2026

  • Sector

    % de los activos netos
  • Tecnología de la Información

    99.95
  • Otros/Efectivo

    0.05

Ponderaciones por País (%) a fecha de 30 sept 2026

  • País

    % de los activos netos
  • Estados Unidos

    87.60
  • Reino Unido

    9.44
  • Región De Taiwán

    2.91
  • Otros/Efectivo

    0.05

Comisiones

Distribuciones

  al  26 oct 2026


Frecuencia de distribución

Anual


Rendimiento SEC a 30 días

-0.07%


Rendimiento por distribución

0.02%


Rendimiento a 12 meses

0.02%

La información sobre rendimientos refleja exenciones temporales de gastos y/o comisiones. Los rendimientos se habrían reducido si se hubieran incluido estas comisiones/gastos. En ausencia de exenciones temporales de gastos o reembolsos, el Rendimiento SEC a 30 días para VanEck Fabless Semiconductor ETF habría sido -0.07% en 10/26/26. Las distribuciones pueden variar de vez en cuando.

Historial de Distribuciones

Año Fecha de vencimiento Fecha
de cierre de los registros
Fecha de pago Dividendo
Ingresos‡
Ganancias de capital
a corto plazo
Largo plazo
Ganancias de capital
Devolución del
capital
Total
Distribuciones
2025 12/22/2025 12/22/2025 12/26/2025 $ 0.0090 -- -- -- $ 0.01
2024 12/23/2024 12/23/2024 12/24/2024 $ 0.0111 -- -- -- $ 0.01

‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.

Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.

El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

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