SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
-
NAV$53.49
al octubre 26, 2026 -
RENTABILIDAD YTD40.70%
al octubre 26, 2026 -
Activos netos totales$243.38M
al octubre 26, 2026 -
Relación total de gastos0.35%
-
Fecha de inicio08/27/2024
Información general
¿Por qué SMHX?
- Exposición a diseñadores avanzados de chipsSe enfoca en empresas centradas en el diseño de semiconductores y la propiedad intelectual
- Modelo centrado en la innovaciónPrioriza la innovación por encima de la manufactura integrada verticalmente
- Modelo de crecimiento eficiente en capitalDestaca a empresas enfocadas en el diseño y bien posicionadas para adaptarse a tecnologías en evolución
VanEck®Fabless Semiconductor ETF (el “Fondo”) busca replicar, en la medida de lo posible, antes de comisiones y gastos, el comportamiento del precio y el rendimiento del MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index (el “Índice Fabless” o el “Índice”), cuyo objetivo es dar seguimiento al desempeño general de las empresas involucradas en la producción de semiconductores y clasificadas como fabless.
Desempeño
Rentabilidad Anualizada (%)*
| 1 MES | 3 MESES | AÑO A LA FECHA | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 10 AÑOS | Desde su Lanzamiento 08/27/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMHX (NAV) | 8.90 | -5.16 | 59.35 | 58.20 | -- | -- | -- | 51.92 |
| SMHX (Precio de mercado) | 8.87 | -5.13 | 59.37 | 58.37 | -- | -- | -- | 51.95 |
| MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor TR Index | 8.92 | -5.08 | 59.73 | 58.69 | -- | -- | -- | 52.33 |
| 1 MES | 3 MESES | AÑO A LA FECHA | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 10 AÑOS | Desde su Lanzamiento 08/27/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMHX (NAV) | 8.90 | -5.16 | 59.35 | 58.20 | -- | -- | -- | 51.92 |
| SMHX (Precio de mercado) | 8.87 | -5.13 | 59.37 | 58.37 | -- | -- | -- | 51.95 |
| MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor TR Index | 8.92 | -5.08 | 59.73 | 58.69 | -- | -- | -- | 52.33 |
Posiciones
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Posiciones Diarias (%) al 26 oct 2026
Descargar XLS|
Ticker
|
Nombre de la participación |
% de los activos netos
|
Valor de mercado (USD)
|
|---|---|---|---|
|
NVDA |
Nvidia Corp |
20.34 |
49,516,056 |
|
AVGO |
Broadcom Inc |
12.42 |
30,216,489 |
|
AMD |
Advanced Micro Devices Inc |
7.44 |
18,109,741 |
|
SNPS |
Synopsys Inc |
5.48 |
13,330,951 |
|
CDNS |
Cadence Design Systems Inc |
5.37 |
13,061,094 |
|
QCOM |
Qualcomm Inc |
5.35 |
13,025,849 |
|
MRVL |
Marvell Technology Inc |
5.23 |
12,726,983 |
|
MPWR |
Monolithic Power Systems Inc |
4.60 |
11,188,283 |
|
CRDO |
Credo Technology Group Holding Ltd |
4.27 |
10,385,365 |
|
ALAB |
Astera Labs Inc |
4.09 |
9,942,607 |
|
ARM |
Arm Holdings Plc |
4.01 |
9,752,801 |
|
LSCC |
Lattice Semiconductor Corp |
3.39 |
8,253,932 |
|
SITM |
Sitime Corp |
3.18 |
7,731,214 |
|
SMTC |
Semtech Corp |
2.95 |
7,179,419 |
|
SIMO |
Silicon Motion Technology Corp |
2.22 |
5,413,575 |
|
RMBS |
Rambus Inc |
2.18 |
5,317,229 |
|
SLAB |
Silicon Laboratories Inc |
2.08 |
5,053,350 |
|
CRUS |
Cirrus Logic Inc |
1.68 |
4,080,995 |
|
PI |
Impinj Inc |
1.21 |
2,954,778 |
|
AMBA |
Ambarella Inc |
0.88 |
2,152,940 |
|
SYNA |
Synaptics Inc |
0.88 |
2,147,388 |
|
ALGM |
Allegro Microsystems Inc |
0.72 |
1,747,769 |
|
-USD CASH- |
-- |
0.06 |
157,839 |
|
-- |
Otros/Efectivo |
-0.03 |
-62,733 |
Cartera
- Capitalización Bursátil (%)
- Exposición a Divisas (%)
- Ponderaciones Sectoriales (%)
- Ponderaciones por País (%)
Ponderaciones Sectoriales (%) a fecha de 30 sept 2026
-
Sector
% de los activos netos -
Tecnología de la Información
99.95 -
Otros/Efectivo
0.05
Ponderaciones por País (%) a fecha de 30 sept 2026
-
País
% de los activos netos -
Estados Unidos
87.60 -
Reino Unido
9.44 -
Región De Taiwán
2.91 -
Otros/Efectivo
0.05
Comisiones
Distribuciones
al 26 oct 2026
Anual
-0.07%
0.02%
0.02%
Historial de Distribuciones
| Año | Fecha de vencimiento |
Fecha de cierre de los registros |
Fecha de pago |
Dividendo Ingresos‡ |
Ganancias de capital a corto plazo |
Largo plazo Ganancias de capital |
Devolución del capital |
Total Distribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | $ 0.0090 | -- | -- | -- | $ 0.01 |
| 2024 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 12/24/2024 | $ 0.0111 | -- | -- | -- | $ 0.01 |
‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.
Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.
El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.
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Equipo
Recursos
Documentos clave
-
Name
Calendario de actualización - Annually
- Annually
- Annually
-
Declaración de información adicional (SAI)
Annually - Annually
- Annually
-
NAV e historial de primas/descuentos
Daily -
Todas las participaciones del fondo
Daily
Liderazgo de pensamiento
-
Name
Frequency -
Perfil del fondo SMHX: Innovación impulsada por diseño
Quarterly -
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