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VNM VanEck Vietnam ETF Lea la divulgación importante Cerrar divulgación importante Gráfico de primas/descuentos Mostrar menos Comparar Conocer al equipo completo Años de experiencia Años en VanEck false

VNM
VanEck Vietnam ETF

VNM
VanEck Vietnam ETF

  • NAV
    $17.03

    al octubre 29, 2026
  • RENTABILIDAD YTD
    -9.59%

    al octubre 29, 2026
  • Activos netos totales
    $475.97M

    al octubre 29, 2026
  • Gastos Brutos
    0.66%
  • Gastos Netos
    0.66%
  • Fecha de inicio
    08/11/2009

Información general

Por qué VNM

  • Ventaja demográfica La población vietnamita en edad de trabajar, amplia y joven, posiciona al país para un crecimiento económico sostenido a largo plazo.
  • Acceso a Vietnam en una sola operación El fondo cotizado en bolsa (ETF) más grande y con mayor liquidez en EE. UU. que ofrece exposición a empresas vietnamitas.

    Fuente: datos de FactSet

  • Exposición pura a Vietnam Exige que las empresas estén constituidas en Vietnam para su inclusión en el índice, lo que garantiza una exposición directa al país.

El VanEck Vietnam ETF (VNM®) busca replicar, lo más fielmente posible, antes de comisiones y gastos, el desempeño del precio y del rendimiento del MarketVector™ Vietnam Local Index (MVVNMLTR), que da seguimiento a los valores de empresas que cotizan en bolsa y están constituidas localmente en Vietnam.

Desempeño

Rentabilidad Anualizada (%)*

  1 MES 3 MESES AÑO A LA FECHA 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS Desde su Lanzamiento 08/11/09
VNM (NAV) -4.96 -7.72 -9.03 -4.13 9.85 -1.07 2.42 -0.66
VNM (Precio de mercado) -6.15 -8.23 -11.16 -4.79 9.74 -1.19 2.41 -0.73
MarketVector Vietnam Local Index -5.10 -7.24 -8.60 -3.29 10.77 -0.17 3.40 0.21
  1 MES 3 MESES AÑO A LA FECHA 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS Desde su Lanzamiento 08/11/09
VNM (NAV) -4.96 -7.72 -9.03 -4.13 9.85 -1.07 2.42 -0.66
VNM (Precio de mercado) -6.15 -8.23 -11.16 -4.79 9.74 -1.19 2.41 -0.73
MarketVector Vietnam Local Index -5.10 -7.24 -8.60 -3.29 10.77 -0.17 3.40 0.21

Posiciones

Posiciones Diarias (%) al 29 oct 2026

Descargar XLS Get holdings
Total de participaciones: 61
Ticker
Nombre de la participación
% de los activos netos
Valor de mercado (USD)
VIC VN
Vingroup Jsc
8.20
39,048,359
VHM VN
Vinhomes Jsc
7.26
34,543,810
MSN VN
Masan Group Corp
6.43
30,592,417
MCH VN
Masan Consumer Corp
5.86
27,869,811
VNM VN
Vietnam Dairy Products Jsc
5.33
25,375,954
HPG VN
Hoa Phat Group Jsc
5.09
24,228,315
VCB VN
Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc
5.03
23,955,011
VCK VN
Vps Securities Jsc
3.70
17,612,351
SSI VN
Ssi Securities Corp
3.59
17,100,988
VPL VN
Vinpearl Jsc
3.06
14,573,293
VIX VN
Vix Securities Jsc
2.96
14,069,366
VJC VN
Vietjet Aviation Jsc
2.56
12,169,806
STB VN
Saigon Thuong Tin Commercial Jsb
2.52
12,003,154
VRE VN
Vincom Retail Jsc
2.26
10,735,116
FPT VN
Fpt Corp
2.20
10,457,791
TCX VN
Techcom Securities Jsc
1.95
9,276,028
VCI VN
Vietcap Securities Jsc
1.91
9,110,533
SSB VN
Southeast Asia Commercial Joint Stock B
1.63
7,768,837
VND VN
Vndirect Securities Corp
1.61
7,677,199
SHB VN
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B
1.57
7,448,908
MSB VN
Vietnam Maritime Commercial Jsb
1.45
6,922,011
GEX VN
Gelex Group Jsc
1.39
6,634,121
NVL VN
No Va Land Investment Group Corp
1.17
5,553,675
KBC VN
Kinh Bac City Development Share Holding
1.11
5,265,655
GEE VN
Gelex Electric Equipment Jsc
1.08
5,161,242
SBT VN
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc
1.01
4,804,022
EIB VN
Vietnam Export Import Commercial Jsb
0.96
4,547,171
VPX VN
Vp Bank Securities Ltd Co
0.92
4,368,781
HAG VN
Hagl Jsc
0.91
4,312,786
VPI VN
Van Phu - Invest Investment Jsc
0.84
3,981,579
POW VN
Petrovietnam Power Corp
0.80
3,808,466
NAB VN
Nam A Commercial Jsb
0.79
3,780,189
PVD VN
Petrovietnam Drilling & Well Services J
0.73
3,495,219
BVH VN
Bao Viet Holdings
0.70
3,334,570
HUT VN
Tasco Jsc
0.66
3,143,316
PVS VN
Petrovietnam Technical Services Corp
0.65
3,091,956
DGC VN
Duc Giang Chemicals Jsc
0.60
2,851,862
SIP VN
Sai Gon Vrg Investment Corp
0.59
2,794,327
SAB VN
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp
0.57
2,718,169
KDC VN
Kido Group Corp
0.55
2,640,181
HVN VN
Vietnam Airlines Jsc
0.55
2,631,227
BAF VN
Baf Viet Nam Agriculture Jsc
0.54
2,555,078
IDC VN
Idico Corp Jsc
0.53
2,530,613
TCH VN
Hoang Huy Investment Financial Services
0.53
2,518,018
VCG VN
Vietnam Construction And Import-Export
0.53
2,514,562
PDR VN
Phat Dat Real Estate Development Corp
0.52
2,453,249
VHC VN
Vinh Hoan Corp
0.51
2,432,633
DPM VN
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Jsc
0.51
2,419,780
KDH VN
Khang Dien House Trading And Investment
0.47
2,252,187
SHS VN
Sai Gon-Ha Noi Securities Jsc
0.47
2,235,732
DCM VN
Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Jsc
0.46
2,176,243
HSG VN
Hoa Sen Group
0.44
2,074,442
FTS VN
Fpt Securities Jsc
0.42
2,014,945
DXG VN
Dat Xanh Group Jsc
0.42
2,010,957
DIG VN
Development Investment Construction Jsc
0.40
1,904,857
2688492D
Baf Viet Nam Agriculture Jsc
0.03
143,816
FUEVFVND VN
Dcvfmvn Diamond ETF
0.02
77,996
2685592D VN
No Va Land Investment Group Corp
0.01
64,864
2689313D
Tasco Jsc
0.00
0
-USD CASH-
--
0.43
2,063,348
-VND CASH-
--
0.09
441,119
--
Otros/Efectivo
-0.08
-374,474
← Desplácese para obtener más información →
No se trata de recomendaciones para comprar o vender ningún valor. Los valores y las participaciones pueden variar.

Cartera

Ponderaciones Sectoriales (%) a fecha de 30 sept 2026

  • Sector

    % de los activos netos
  • Financieros

    32.88
  • Sector inmobiliario

    22.81
  • Bienes de Consumo Básicos

    21.53
  • Industriales

    8.23
  • Materiales

    6.79
  • Consumo discrecional

    2.66
  • Tecnología de la Información

    2.60
  • Energía

    1.43
  • Servicios Públicos

    0.83
  • n/a

    0.02
  • Otros/Efectivo

    0.22

Ponderaciones por País (%) a fecha de 30 sept 2026

  • País

    % de los activos netos
  • Vietnam

    99.77
  • n/a

    0.01
  • Otros/Efectivo

    0.22

Comisiones

Distribuciones

  al  30 oct 2026


Frecuencia de distribución

Anual


Rendimiento SEC a 30 días

1.34%


Rendimiento por distribución

0.23%


Rendimiento a 12 meses

0.23%

La información sobre rendimientos refleja exenciones temporales de gastos y/o comisiones. Los rendimientos se habrían reducido si se hubieran incluido estas comisiones/gastos. En ausencia de exenciones temporales de gastos o reembolsos, el Rendimiento SEC a 30 días para VanEck Vietnam ETF habría sido 1.34% en 10/30/26. Las distribuciones pueden variar de vez en cuando.

Historial de Distribuciones

Año Fecha de vencimiento Fecha
de cierre de los registros
Fecha de pago Dividendo
Ingresos‡
Ganancias de capital
a corto plazo
Largo plazo
Ganancias de capital
Devolución del
capital
Total
Distribuciones
2025 12/22/2025 12/22/2025 12/26/2025 $ 0.0380 -- -- -- $ 0.04
2024 12/23/2024 12/23/2024 12/24/2024 -- -- -- -- $ 0.00
2023 12/27/2023 12/28/2023 12/29/2023 $ 0.0185 -- -- -- $ 0.02
2023 12/18/2023 12/19/2023 12/22/2023 $ 0.6552 -- -- -- $ 0.66
2022 12/28/2022 12/29/2022 12/30/2022 $ 0.0034 -- -- -- $ 0.00
2022 12/19/2022 12/20/2022 12/23/2022 $ 0.1106 -- -- -- $ 0.11
2021 12/20/2021 12/21/2021 12/27/2021 $ 0.1031 -- -- -- $ 0.10
2020 12/21/2020 12/22/2020 12/28/2020 $ 0.0700 -- -- $ 0.0070 $ 0.08
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/06/2020 $ 0.0158 -- -- -- $ 0.02
2019 12/23/2019 12/24/2019 12/30/2019 $ 0.1051 -- -- -- $ 0.11
2018 12/20/2018 12/21/2018 12/27/2018 $ 0.1220 -- -- -- $ 0.12
2017 12/27/2017 12/28/2017 01/03/2018 $ 0.0250 -- -- $ 0.0002 $ 0.03
2017 12/18/2017 12/19/2017 12/22/2017 $ 0.1520 -- -- $ 0.0014 $ 0.15
2016 12/19/2016 12/21/2016 12/23/2016 $ 0.3180 -- -- -- $ 0.32
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/05/2016 $ 0.0470 -- -- -- $ 0.05
2015 12/21/2015 12/23/2015 12/28/2015 $ 0.4990 -- -- -- $ 0.50
2014 12/22/2014 12/24/2014 12/29/2014 $ 0.5100 -- -- $ 0.0166 $ 0.53
2013 12/23/2013 12/26/2013 12/30/2013 $ 0.5990 -- -- -- $ 0.60
2012 12/24/2012 12/27/2012 12/31/2012 $ 0.3670 -- -- -- $ 0.37
2011 12/23/2011 12/28/2011 12/30/2011 $ 0.1630 -- -- -- $ 0.16
2010 12/23/2010 12/28/2010 12/30/2010 $ 0.3420 -- -- -- $ 0.34
2009 12/23/2009 12/28/2009 12/30/2009 -- $ 0.0360 -- -- $ 0.04

‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.

Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.

El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

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