VNM
VanEck Vietnam ETF
VNM
VanEck Vietnam ETF
-
NAV$17.03
al octubre 29, 2026 -
RENTABILIDAD YTD-9.59%
al octubre 29, 2026 -
Activos netos totales$475.97M
al octubre 29, 2026 -
Gastos Brutos0.66%
-
Gastos Netos0.66%
-
Fecha de inicio08/11/2009
Información general
Por qué VNM
- Ventaja demográfica La población vietnamita en edad de trabajar, amplia y joven, posiciona al país para un crecimiento económico sostenido a largo plazo.
- Acceso a Vietnam en una sola operación El fondo cotizado en bolsa (ETF) más grande y con mayor liquidez en EE. UU. que ofrece exposición a empresas vietnamitas.
Fuente: datos de FactSet
- Exposición pura a Vietnam Exige que las empresas estén constituidas en Vietnam para su inclusión en el índice, lo que garantiza una exposición directa al país.
El VanEck Vietnam ETF (VNM®) busca replicar, lo más fielmente posible, antes de comisiones y gastos, el desempeño del precio y del rendimiento del MarketVector™ Vietnam Local Index (MVVNMLTR), que da seguimiento a los valores de empresas que cotizan en bolsa y están constituidas localmente en Vietnam.
Desempeño
Rentabilidad Anualizada (%)*
| 1 MES | 3 MESES | AÑO A LA FECHA | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 10 AÑOS | Desde su Lanzamiento 08/11/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM (NAV) | -4.96 | -7.72 | -9.03 | -4.13 | 9.85 | -1.07 | 2.42 | -0.66 |
| VNM (Precio de mercado) | -6.15 | -8.23 | -11.16 | -4.79 | 9.74 | -1.19 | 2.41 | -0.73 |
| MarketVector Vietnam Local Index | -5.10 | -7.24 | -8.60 | -3.29 | 10.77 | -0.17 | 3.40 | 0.21 |
| 1 MES | 3 MESES | AÑO A LA FECHA | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | 10 AÑOS | Desde su Lanzamiento 08/11/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM (NAV) | -4.96 | -7.72 | -9.03 | -4.13 | 9.85 | -1.07 | 2.42 | -0.66 |
| VNM (Precio de mercado) | -6.15 | -8.23 | -11.16 | -4.79 | 9.74 | -1.19 | 2.41 | -0.73 |
| MarketVector Vietnam Local Index | -5.10 | -7.24 | -8.60 | -3.29 | 10.77 | -0.17 | 3.40 | 0.21 |
Posiciones
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Posiciones Diarias (%) al 29 oct 2026
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Ticker
|
Nombre de la participación |
% de los activos netos
|
Valor de mercado (USD)
|
|---|---|---|---|
|
VIC VN |
Vingroup Jsc |
8.20 |
39,048,359 |
|
VHM VN |
Vinhomes Jsc |
7.26 |
34,543,810 |
|
MSN VN |
Masan Group Corp |
6.43 |
30,592,417 |
|
MCH VN |
Masan Consumer Corp |
5.86 |
27,869,811 |
|
VNM VN |
Vietnam Dairy Products Jsc |
5.33 |
25,375,954 |
|
HPG VN |
Hoa Phat Group Jsc |
5.09 |
24,228,315 |
|
VCB VN |
Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc |
5.03 |
23,955,011 |
|
VCK VN |
Vps Securities Jsc |
3.70 |
17,612,351 |
|
SSI VN |
Ssi Securities Corp |
3.59 |
17,100,988 |
|
VPL VN |
Vinpearl Jsc |
3.06 |
14,573,293 |
|
VIX VN |
Vix Securities Jsc |
2.96 |
14,069,366 |
|
VJC VN |
Vietjet Aviation Jsc |
2.56 |
12,169,806 |
|
STB VN |
Saigon Thuong Tin Commercial Jsb |
2.52 |
12,003,154 |
|
VRE VN |
Vincom Retail Jsc |
2.26 |
10,735,116 |
|
FPT VN |
Fpt Corp |
2.20 |
10,457,791 |
|
TCX VN |
Techcom Securities Jsc |
1.95 |
9,276,028 |
|
VCI VN |
Vietcap Securities Jsc |
1.91 |
9,110,533 |
|
SSB VN |
Southeast Asia Commercial Joint Stock B |
1.63 |
7,768,837 |
|
VND VN |
Vndirect Securities Corp |
1.61 |
7,677,199 |
|
SHB VN |
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B |
1.57 |
7,448,908 |
|
MSB VN |
Vietnam Maritime Commercial Jsb |
1.45 |
6,922,011 |
|
GEX VN |
Gelex Group Jsc |
1.39 |
6,634,121 |
|
NVL VN |
No Va Land Investment Group Corp |
1.17 |
5,553,675 |
|
KBC VN |
Kinh Bac City Development Share Holding |
1.11 |
5,265,655 |
|
GEE VN |
Gelex Electric Equipment Jsc |
1.08 |
5,161,242 |
|
SBT VN |
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc |
1.01 |
4,804,022 |
|
EIB VN |
Vietnam Export Import Commercial Jsb |
0.96 |
4,547,171 |
|
VPX VN |
Vp Bank Securities Ltd Co |
0.92 |
4,368,781 |
|
HAG VN |
Hagl Jsc |
0.91 |
4,312,786 |
|
VPI VN |
Van Phu - Invest Investment Jsc |
0.84 |
3,981,579 |
|
POW VN |
Petrovietnam Power Corp |
0.80 |
3,808,466 |
|
NAB VN |
Nam A Commercial Jsb |
0.79 |
3,780,189 |
|
PVD VN |
Petrovietnam Drilling & Well Services J |
0.73 |
3,495,219 |
|
BVH VN |
Bao Viet Holdings |
0.70 |
3,334,570 |
|
HUT VN |
Tasco Jsc |
0.66 |
3,143,316 |
|
PVS VN |
Petrovietnam Technical Services Corp |
0.65 |
3,091,956 |
|
DGC VN |
Duc Giang Chemicals Jsc |
0.60 |
2,851,862 |
|
SIP VN |
Sai Gon Vrg Investment Corp |
0.59 |
2,794,327 |
|
SAB VN |
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp |
0.57 |
2,718,169 |
|
KDC VN |
Kido Group Corp |
0.55 |
2,640,181 |
|
HVN VN |
Vietnam Airlines Jsc |
0.55 |
2,631,227 |
|
BAF VN |
Baf Viet Nam Agriculture Jsc |
0.54 |
2,555,078 |
|
IDC VN |
Idico Corp Jsc |
0.53 |
2,530,613 |
|
TCH VN |
Hoang Huy Investment Financial Services |
0.53 |
2,518,018 |
|
VCG VN |
Vietnam Construction And Import-Export |
0.53 |
2,514,562 |
|
PDR VN |
Phat Dat Real Estate Development Corp |
0.52 |
2,453,249 |
|
VHC VN |
Vinh Hoan Corp |
0.51 |
2,432,633 |
|
DPM VN |
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Jsc |
0.51 |
2,419,780 |
|
KDH VN |
Khang Dien House Trading And Investment |
0.47 |
2,252,187 |
|
SHS VN |
Sai Gon-Ha Noi Securities Jsc |
0.47 |
2,235,732 |
|
DCM VN |
Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Jsc |
0.46 |
2,176,243 |
|
HSG VN |
Hoa Sen Group |
0.44 |
2,074,442 |
|
FTS VN |
Fpt Securities Jsc |
0.42 |
2,014,945 |
|
DXG VN |
Dat Xanh Group Jsc |
0.42 |
2,010,957 |
|
DIG VN |
Development Investment Construction Jsc |
0.40 |
1,904,857 |
|
2688492D |
Baf Viet Nam Agriculture Jsc |
0.03 |
143,816 |
|
FUEVFVND VN |
Dcvfmvn Diamond ETF |
0.02 |
77,996 |
|
2685592D VN |
No Va Land Investment Group Corp |
0.01 |
64,864 |
|
2689313D |
Tasco Jsc |
0.00 |
0 |
|
-USD CASH- |
-- |
0.43 |
2,063,348 |
|
-VND CASH- |
-- |
0.09 |
441,119 |
|
-- |
Otros/Efectivo |
-0.08 |
-374,474 |
Cartera
- Capitalización Bursátil (%)
- Exposición a Divisas (%)
- Ponderaciones Sectoriales (%)
- Ponderaciones por País (%)
Ponderaciones Sectoriales (%) a fecha de 30 sept 2026
-
Sector
% de los activos netos -
Financieros
32.88 -
Sector inmobiliario
22.81 -
Bienes de Consumo Básicos
21.53 -
Industriales
8.23 -
Materiales
6.79 -
Consumo discrecional
2.66 -
Tecnología de la Información
2.60 -
Energía
1.43 -
Servicios Públicos
0.83 -
n/a
0.02 -
Otros/Efectivo
0.22
Ponderaciones por País (%) a fecha de 30 sept 2026
-
País
% de los activos netos -
Vietnam
99.77 -
n/a
0.01 -
Otros/Efectivo
0.22
Comisiones
Distribuciones
al 30 oct 2026
Anual
1.34%
0.23%
0.23%
Historial de Distribuciones
| Año | Fecha de vencimiento |
Fecha de cierre de los registros |
Fecha de pago |
Dividendo Ingresos‡ |
Ganancias de capital a corto plazo |
Largo plazo Ganancias de capital |
Devolución del capital |
Total Distribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | $ 0.0380 | -- | -- | -- | $ 0.04 |
| 2024 | 12/23/2024 | 12/23/2024 | 12/24/2024 | -- | -- | -- | -- | $ 0.00 |
| 2023 | 12/27/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | $ 0.0185 | -- | -- | -- | $ 0.02 |
| 2023 | 12/18/2023 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | $ 0.6552 | -- | -- | -- | $ 0.66 |
| 2022 | 12/28/2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | $ 0.0034 | -- | -- | -- | $ 0.00 |
| 2022 | 12/19/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | $ 0.1106 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 2021 | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/27/2021 | $ 0.1031 | -- | -- | -- | $ 0.10 |
| 2020 | 12/21/2020 | 12/22/2020 | 12/28/2020 | $ 0.0700 | -- | -- | $ 0.0070 | $ 0.08 |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/06/2020 | $ 0.0158 | -- | -- | -- | $ 0.02 |
| 2019 | 12/23/2019 | 12/24/2019 | 12/30/2019 | $ 0.1051 | -- | -- | -- | $ 0.11 |
| 2018 | 12/20/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 | $ 0.1220 | -- | -- | -- | $ 0.12 |
| 2017 | 12/27/2017 | 12/28/2017 | 01/03/2018 | $ 0.0250 | -- | -- | $ 0.0002 | $ 0.03 |
| 2017 | 12/18/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | $ 0.1520 | -- | -- | $ 0.0014 | $ 0.15 |
| 2016 | 12/19/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | $ 0.3180 | -- | -- | -- | $ 0.32 |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/05/2016 | $ 0.0470 | -- | -- | -- | $ 0.05 |
| 2015 | 12/21/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | $ 0.4990 | -- | -- | -- | $ 0.50 |
| 2014 | 12/22/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | $ 0.5100 | -- | -- | $ 0.0166 | $ 0.53 |
| 2013 | 12/23/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | $ 0.5990 | -- | -- | -- | $ 0.60 |
| 2012 | 12/24/2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | $ 0.3670 | -- | -- | -- | $ 0.37 |
| 2011 | 12/23/2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | $ 0.1630 | -- | -- | -- | $ 0.16 |
| 2010 | 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | $ 0.3420 | -- | -- | -- | $ 0.34 |
| 2009 | 12/23/2009 | 12/28/2009 | 12/30/2009 | -- | $ 0.0360 | -- | -- | $ 0.04 |
‡Todas las sociedades de inversión registradas están obligadas a distribuir las ganancias de la cartera a los accionistas al final del año, independientemente del rendimiento. La negociación de ETFs de VanEck también generará consecuencias fiscales y gastos de transacción. La información facilitada no pretende ser un asesoramiento fiscal. Las consecuencias fiscales de las distribuciones de dividendos pueden variar según el contribuyente. No hay garantía de que se paguen dividendos. Para recibir una distribución, debe haber sido accionista registrado de los ETF de VanEck correspondientes en la fecha de registro. Las distribuciones se abonan a los accionistas en la fecha de pago. Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras.
Ciertas distribuciones pueden constituir una devolución de capital, lo que tendrá el efecto de reducir su base de costo en las acciones del Fondo y, por lo tanto, aumentar el importe de la ganancia de capital, si la hubiera, o disminuir el importe de la pérdida de capital, si la hubiera, que usted obtendrá al vender o intercambiar acciones del Fondo. La determinación definitiva de las características fiscales no puede determinarse hasta después del cierre del ejercicio de cada Fondo y se comunica a los accionistas en el formulario 1099-DIV. El formulario se envía por correo a los accionistas poco después del final del año natural especificando cómo deben caracterizarse las distribuciones pagadas por el Fondo durante el año natural anterior a efectos de informar sobre la distribución en la declaración de impuestos del accionista’.
El tratamiento fiscal y la caracterización de las distribuciones del Fondo’pueden variar significativamente de vez en cuando dependiendo de si el Fondo tiene ganancias o pérdidas en los valores de su cartera. Las distribuciones del Fondo’reflejarán normalmente los ingresos netos de inversión pasados y previstos, y pueden incluir ingresos por dividendos e intereses, plusvalías y/o una devolución de capital. La composición final de las características fiscales de las distribuciones no podrá determinarse con certeza hasta después del cierre del ejercicio y se comunicará a los accionistas en ese momento. El importe de las distribuciones variará en función de una serie de factores. A medida que cambien las condiciones de la cartera y del mercado, la tasa de dividendos puede variar. No puede garantizarse que el Fondo pueda declarar una distribución de dividendos en cada periodo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.
Pulse aquí para acceder a información fiscal de fin de año más detallada
Equipo
Recursos
Documentos clave
-
Name
Calendario de actualización - Annually
- Annually
- Annually
-
Declaración de Información Adicional (SAI)
Annually - Annually
- Annually
-
Estados financieros anuales y otra información
Annually -
Estados financieros semestral y otra información
Annually -
NAV e historial de primas/descuentos
Daily -
Todas las participaciones del Fondo
Daily - Quarterly
Liderazgo intelectual
-
Name
Calendario de actualización -
Perfil del fondo VNM: Vietnam: Una frontera emergente
Quarterly