Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

NTM
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Beleggen in deze ETF-versie wordt geacht een gemiddeld risico met zich mee te brengen.

  • Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Gediversifieerd over 250 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
  • Jaarlijkse herweging
  • Al meer dan tien jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De lopende kosten bedragen slechts 0,3% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    NTM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTINL
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
  • Introductiedatum2

    14 dec 2009
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    63,71
  • Uitstaande aandelen

    463.000
  • Aantal posities

    266
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €29,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Handelsinformatie per 03 feb 2023

Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 63,99
Dagbeweging -0,01
Volume 103
30-daags volume 590
VWAP Volume 103

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
NTM EUR €63,71 €-0,36 / -0,56% +5,21%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 4,04 2,18 4,04 -8,05 0,82 3,03 4,85 4,12
TTMTINL (Index) 4,25 2,79 4,25 -8,23 1,10 3,44 4,35 3,03
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,21 -0,61 -0,21 0,18 -0,28 -0,41 0,50 1,09
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -4,69 0,77 -13,34 -13,34 -0,30 2,18 4,56 3,83
TTMTINL (Index) -4,44 1,09 -13,64 -13,64 -0,03 2,56 4,03 2,72
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,25 -0,32 0,30 0,30 -0,27 -0,38 0,53 1,11
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -2,71 15,54 0,66 13,59 -13,34
TTMTINL (Index) -2,34 16,29 1,25 14,27 -13,64

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 266
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT FR0013451507 584.000 490.724 1,68
SPAANSE STAATSOBLIGATIES ES0000012H41 585.000 458.874 1,57
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005422891 556.000 441.300 1,51
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT FR0014002WK3 509.000 403.515 1,38
PROLOGIS INC PLD US 3.320 395.202 1,35
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE6320936287 376.000 373.535 1,28
STAATSOBLIGATIE BELGIË BE0000352618 464.000 364.648 1,25
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD XS2170362912 407.000 319.417 1,10
DH EUROPE FINANCE II SARL XS2050406094 393.000 314.388 1,08
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH XS2357951164 518.000 309.413 1,06
Top 10 totaal (%) 13,27
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    28,55
  • Duitsland

    12,62
  • Frankrijk

    9,22
  • Japan

    7,47
  • Italië

    6,39
  • België

    5,93
  • Zwitserland

    5,86
  • Spanje

    5,58
  • Nederland

    5,28
  • Overig/Cash

    13,09

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    27,9
  • REITS

    8,1
  • Banking Services

    6,8
  • Banken

    4,3
  • Farmaceutica

    4,1
  • Telecommunicatie

    3,5
  • Verzekeringen

    2,6
  • Winkelvastgoed

    2,3
  • Software

    2,2
  • Dranken

    2,2
  • Gezondheidszorgproducten

    1,9
  • Halfgeleiders

    1,7
  • Commerciële dienstverlening

    1,6
  • Freight & Logistics Services

    1,5
  • Food & Tobacco

    1,5
  • Biotechnologie

    1,4
  • Vastgoed

    1,3
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    1,2
  • Machinery; Equipment & Components

    1,1
  • Gediversifieerde financiële diensten

    1,1
  • Software & IT Services

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,9
  • Oil & Gas

    0,9
  • Diverse fabrikanten

    0,9
  • Transport

    0,9
  • Auto-onderdelen en -apparatuur

    0,9
  • Levensmiddelen

    0,8
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,8
  • Healthcare Providers & Services

    0,7
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Autofabrikanten

    0,7
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Elektronica

    0,6
  • Bouwmaterialen

    0,6
  • Media

    0,5
  • Internet

    0,5
  • Electriciteit

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Computers

    0,5
  • Olie en gas

    0,5
  • Construction Materials

    0,4
  • Telecommunications Services

    0,4
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Chemicaliën

    0,4
  • Techniek en bouw

    0,4
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,4
  • Machines-gediversifieerd

    0,3
  • Iron/Steel

    0,3
  • Woningbouw

    0,3
  • Woninginrichting

    0,3
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,3
  • Levensmiddelendiensten

    0,3
  • Electric Utilities & IPPs

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Gas

    0,2
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,2
  • Overig/Cash

    1,8