Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

NTM
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Beleggen in deze ETF-versie wordt geacht een gemiddeld risico met zich mee te brengen.

  • Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Gediversifieerd over 400 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
  • Jaarlijkse herweging
  • Al meer dan tien jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De lopende kosten bedragen slechts 0,3% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    NTM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTINL
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 20 mei 2022

  • IW1

    65,31
  • Uitstaande aandelen

    433.000
  • Aantal posities

    424
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €28,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 20 mei 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters INNTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 65,31
Dagbeweging 0,09
Volume 227
30-daags volume 779
VWAP Volume 227
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters INNTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 65,31
Dagbeweging 0,09
Volume 227
30-daags volume 779
VWAP Volume 227

IW per 20 mei 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
NTM EUR €65,31 €0,23 / +0,35% -7,86%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 30 apr 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -2,17 -3,72 -5,59 1,74 4,51 4,16 6,49 4,77
TTMTINL (Index) -2,50 -4,08 -5,90 1,90 4,85 4,61 5,72 --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,33 0,36 0,31 -0,16 -0,34 -0,45 0,77 --
Einde kwartaal per 31 mrt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,80 -3,50 -3,50 4,73 5,76 4,63 6,35 4,99
TTMTINL (Index) 0,85 -3,49 -3,49 5,18 6,27 5,16 5,53 --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,05 -0,01 -0,01 -0,45 -0,51 -0,53 0,82 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 2,83 -2,71 15,54 0,66 13,59
TTMTINL (Index) 3,30 -2,34 16,29 1,25 14,27

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 421
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013451507
584.000
533.903 1,89
PROLOGIS INC
PLD US
2.348
356.757 1,26
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102424
304.000
302.200 1,07
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102507
315.000
294.116 1,04
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012G34
298.000
289.496 1,02
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102465
297.000
286.817 1,01
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012H41
320.000
275.420 0,97
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0012171458
274.000
274.318 0,97
COOPERATIEVE RABOBANK UA
XS1180130939
256.000
254.982 0,90
STAATSOBLIGATIE BELGIË
BE0000347568
234.000
232.135 0,82
Top 10 totaal (%) 10,95
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    29,15
  • Duitsland

    13,85
  • Frankrijk

    8,67
  • Japan

    7,56
  • Nederland

    5,93
  • Italië

    5,55
  • Spanje

    5,48
  • België

    4,64
  • Zwitserland

    4,52
  • Overig/Cash

    14,65

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    27,7
  • REITS

    9,2
  • Banking Services

    7,7
  • Banken

    5,6
  • Farmaceutica

    4,8
  • Winkelvastgoed

    2,3
  • Telecommunicatie

    2,2
  • Vastgoed

    1,7
  • Halfgeleiders

    1,6
  • Dranken

    1,4
  • Software

    1,4
  • Commerciële dienstverlening

    1,4
  • Verzekeringen

    1,4
  • Food & Tobacco

    1,4
  • Olie en gas

    1,3
  • Autofabrikanten

    1,2
  • Gediversifieerde financiële diensten

    1,2
  • Mijnbouw

    1,1
  • Telecommunications Services

    1,1
  • Levensmiddelen

    1,1
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Transport

    1,0
  • Chemicaliën

    1,0
  • Gezondheidszorgproducten

    1,0
  • Oil & Gas

    1,0
  • Diverse fabrikanten

    0,9
  • Internet

    0,9
  • Freight & Logistics Services

    0,8
  • Multiline Utilities

    0,8
  • Electriciteit

    0,8
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,8
  • Elektronica

    0,8
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,7
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,7
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,6
  • Kleding

    0,6
  • Computers

    0,6
  • Distributie/wholesale

    0,6
  • Media

    0,6
  • Machinery; Equipment & Components

    0,6
  • Landbouw

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Biotechnologie

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,4
  • Bouwmaterialen

    0,4
  • Techniek en bouw

    0,4
  • Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,4
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,3
  • Software & IT Services

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Gas

    0,2
  • Entertainment

    0,2
  • Huishoudelijke producten

    0,2
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,2
  • Levensmiddelendiensten

    0,2
  • Woninginrichting

    0,2
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,2
  • Venture Capital

    0,2
  • Woningbouw

    0,1
  • Pijplijnen

    0,1
  • Machines-gediversifieerd

    0,1
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,1
  • Overig/Cash

    0,9