Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

NTM
VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fund Description

De VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF is een gemakkelijke en efficiënte alles-in-een beleggingsoplossing met een gemiddeld risico.

  • Breed gespreide portefeuille van 400 effecten middels een enkele aankoop.
  • Neutrale allocatie: 40% wereldwijde aandelen, 25% euro staatsobligaties, 25% euro bedrijfsobligaties, 10% vastgoedaandelen.
  • Keert dividend uit (kwartaalsbasis).



Onderliggende index

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    NTM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTINL
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    69,46
  • Uitstaande aandelen

    413.000
  • Aantal posities

    425
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €28,7M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters INNTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 69,73
Dagbeweging -0,19
Volume 68
30-daags volume 762
VWAP Volume 68
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters INNTM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 69,73
Dagbeweging -0,19
Volume 68
30-daags volume 762
VWAP Volume 68

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
NTM EUR €69,46 €-0,23 / -0,32% +10,20%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,21 4,35 10,56 17,13 7,15 5,67 6,87 5,32
TTMTINL (Index) 1,22 4,53 11,05 17,75 7,76 6,21 5,91 4,08
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,18 -0,49 -0,62 -0,61 -0,54 0,96 1,24
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 1,77 3,01 7,82 15,65 6,74 5,68 5,68 5,17
TTMTINL (Index) 1,89 3,23 8,24 16,45 7,35 6,23 4,65 3,91
Rendementsverschil (IW - Index) -0,12 -0,22 -0,42 -0,80 -0,61 -0,55 1,03 1,26

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 447
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013451507
584.000
594.790 2,06
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV
XS1874127902
335.000
377.915 1,31
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012G34
298.000
329.924 1,14
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102424
304.000
325.542 1,13
PROLOGIS INC
PLD US
2.767
315.646 1,09
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0012171458
274.000
296.028 1,03
COOPERATIEVE RABOBANK UA
XS1180130939
256.000
278.852 0,97
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005365165
192.000
230.812 0,80
OMV AG
XS1734689620
205.000
217.966 0,75
TESLA INC
TSLA US
340
211.906 0,73
Top 10 totaal (%) 11,01
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    25,97
  • Duitsland

    13,68
  • Frankrijk

    12,27
  • Japan

    8,94
  • Italië

    6,42
  • Nederland

    5,33
  • Verenigd Koninkrijk

    4,61
  • Spanje

    3,95
  • Zwitserland

    3,88
  • Overig/Cash

    14,94

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Soeverein

    26,3
  • REITS

    6,8
  • Banking Services

    5,8
  • Banken

    5,6
  • Farmaceutica

    3,4
  • Telecommunicatie

    2,9
  • Winkelvastgoed

    2,1
  • Dranken

    2,0
  • Food & Tobacco

    2,0
  • Halfgeleiders

    1,9
  • Autofabrikanten

    1,8
  • Verzekeringen

    1,8
  • Vastgoed

    1,8
  • Consumer Goods Conglomerates

    1,6
  • Oil & Gas

    1,5
  • Software

    1,5
  • Commerciële dienstverlening

    1,3
  • Chemicaliën

    1,3
  • Electriciteit

    1,3
  • Automobiles & Auto Parts

    1,3
  • Elektronica

    1,2
  • Gediversifieerde financiële diensten

    1,1
  • Multiline Utilities

    1,1
  • Telecommunications Services

    1,1
  • Levensmiddelen

    1,0
  • Internet

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Media

    1,0
  • Transport

    0,9
  • Gezondheidszorgproducten

    0,9
  • Olie en gas

    0,9
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,9
  • Mijnbouw

    0,9
  • Diverse fabrikanten

    0,8
  • Machinery; Equipment & Components

    0,8
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,8
  • Kleding

    0,7
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,7
  • Bouwmaterialen

    0,6
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,6
  • Healthcare Providers & Services

    0,6
  • Biotechnologie

    0,6
  • Landbouw

    0,6
  • Gezondheidszorgdiensten

    0,5
  • Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,5
  • Computers

    0,5
  • Distributie/wholesale

    0,5
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,4
  • Techniek en bouw

    0,4
  • Specialty Retailers

    0,4
  • Media & Publishing

    0,4
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,4
  • Woninginrichting

    0,3
  • Machines-gediversifieerd

    0,3
  • Huishoudelijke producten

    0,2
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,2
  • Levensmiddelendiensten

    0,2
  • Gas

    0,1
  • Woningbouw

    0,1
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,1
  • Pijplijnen

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Entertainment

    0,0
  • Overig/Cash

    0,9