NTMVanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Beleggen in deze ETF-versie wordt geacht een gemiddeld risico met zich mee te brengen.
- Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
- Afgestemd op uw risicovoorkeuren
- Gediversifieerd over 250 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
- Jaarlijkse herweging
- Al meer dan tien jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
- De lopende kosten bedragen slechts 0,3% per jaar
1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
NTM -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
TTMTINL -
Indexaanbieder
IHS Markit -
Herwegingsfrequentie
Jaarlijks -
Introductiedatum2
14 dec 2009
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
63,71 -
Uitstaande aandelen
463.000 -
Aantal posities
266 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€29,5M -
Productstructuur
Fysiek (geoptimaliseerd) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,30% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 03 feb 2023
Brussels
EUR
Beurs Ticker | NTM |
ISIN | NL0009272772 |
SEDOL | BYYYRZ9 |
Bloomberg | NTM BB |
Reuters (RIC) | -- |
Valor | -- |
Indicatieve IW Bloomberg | INNTM |
Indicatieve IW Reuters | NTMINAV=IHSM |
WKN | -- |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 63,99 |
Dagbeweging | -0,01 |
Volume | 103 |
30-daags volume | 590 |
VWAP Volume | 103 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 4,04 | 2,18 | 4,04 | -8,05 | 0,82 | 3,03 | 4,85 | 4,12 |
TTMTINL (Index) | 4,25 | 2,79 | 4,25 | -8,23 | 1,10 | 3,44 | 4,35 | 3,03 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,21 | -0,61 | -0,21 | 0,18 | -0,28 | -0,41 | 0,50 | 1,09 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,69 | 0,77 | -13,34 | -13,34 | -0,30 | 2,18 | 4,56 | 3,83 |
TTMTINL (Index) | -4,44 | 1,09 | -13,64 | -13,64 | -0,03 | 2,56 | 4,03 | 2,72 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,25 | -0,32 | 0,30 | 0,30 | -0,27 | -0,38 | 0,53 | 1,11 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -2,71 | 15,54 | 0,66 | 13,59 | -13,34 |
TTMTINL (Index) | -2,34 | 16,29 | 1,25 | 14,27 | -13,64 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | FR0013451507 | 584.000 | 490.724 | 1,68 |
SPAANSE STAATSOBLIGATIES | ES0000012H41 | 585.000 | 458.874 | 1,57 |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | IT0005422891 | 556.000 | 441.300 | 1,51 |
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT | FR0014002WK3 | 509.000 | 403.515 | 1,38 |
PROLOGIS INC | PLD US | 3.320 | 395.202 | 1,35 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE6320936287 | 376.000 | 373.535 | 1,28 |
STAATSOBLIGATIE BELGIË | BE0000352618 | 464.000 | 364.648 | 1,25 |
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD | XS2170362912 | 407.000 | 319.417 | 1,10 |
DH EUROPE FINANCE II SARL | XS2050406094 | 393.000 | 314.388 | 1,08 |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH | XS2357951164 | 518.000 | 309.413 | 1,06 |
Top 10 totaal (%) | 13,27 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
28,55 -
■
Duitsland
12,62 -
■
Frankrijk
9,22 -
■
Japan
7,47 -
■
Italië
6,39 -
■
België
5,93 -
■
Zwitserland
5,86 -
■
Spanje
5,58 -
■
Nederland
5,28 -
■
Overig/Cash
13,09
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Overheid
27,9 -
■
REITS
8,1 -
■
Banking Services
6,8 -
■
Banken
4,3 -
■
Farmaceutica
4,1 -
■
Telecommunicatie
3,5 -
■
Verzekeringen
2,6 -
■
Winkelvastgoed
2,3 -
■
Software
2,2 -
■
Dranken
2,2 -
■
Gezondheidszorgproducten
1,9 -
■
Halfgeleiders
1,7 -
■
Commerciële dienstverlening
1,6 -
■
Freight & Logistics Services
1,5 -
■
Food & Tobacco
1,5 -
■
Biotechnologie
1,4 -
■
Vastgoed
1,3 -
■
Elektrische onderdelen en apparatuur
1,2 -
■
Machinery; Equipment & Components
1,1 -
■
Gediversifieerde financiële diensten
1,1 -
■
Software & IT Services
1,0 -
■
Investment Banking & Investment Srvices
1,0 -
■
Gezondheidszorgdiensten
0,9 -
■
Oil & Gas
0,9 -
■
Diverse fabrikanten
0,9 -
■
Transport
0,9 -
■
Auto-onderdelen en -apparatuur
0,9 -
■
Levensmiddelen
0,8 -
■
Cosmetica/persoonlijke verzorging
0,8 -
■
Healthcare Providers & Services
0,7 -
■
Multiline Utilities
0,7 -
■
Autofabrikanten
0,7 -
■
Oil & Gas Related Equipment and Srvices
0,6 -
■
Elektronica
0,6 -
■
Bouwmaterialen
0,6 -
■
Media
0,5 -
■
Internet
0,5 -
■
Electriciteit
0,5 -
■
Consumer Goods Conglomerates
0,5 -
■
Computers
0,5 -
■
Olie en gas
0,5 -
■
Construction Materials
0,4 -
■
Telecommunications Services
0,4 -
■
Automobiles & Auto Parts
0,4 -
■
Chemicaliën
0,4 -
■
Techniek en bouw
0,4 -
■
Beleggingsmaatschappijen
0,4 -
■
Machines-gediversifieerd
0,3 -
■
Iron/Steel
0,3 -
■
Woningbouw
0,3 -
■
Woninginrichting
0,3 -
■
Kantoor- en bedrijfsapparatuur
0,3 -
■
Levensmiddelendiensten
0,3 -
■
Electric Utilities & IPPs
0,3 -
■
Computers; Phones & Household Electrncs
0,3 -
■
Gas
0,2 -
■
Speelgoed, spellen, hobby's
0,2 -
■
Overig/Cash
1,8