Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

NTM
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF maakt multi-assetbeleggen eenvoudig. Spreiding over aandelen, obligaties en vastgoed levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Beleggen in deze ETF-versie wordt geacht een gemiddeld risico met zich mee te brengen.

  • Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
  • Afgestemd op uw risicovoorkeuren
  • Gediversifieerd over 250 aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen van over de hele wereld
  • Jaarlijkse herweging
  • Al meer dan tien jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
  • De lopende kosten bedragen slechts 0,3% per jaar


1 Geïntroduceerd op 14 december 2009. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Risicofactoren: kredietrisico, renterisico, aandelenmarktrisico



Onderliggende index

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    NTM
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTINL
  • Indexaanbieder

    IHS Markit
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 27 sep 2022

  • IW1

    60,73
  • Uitstaande aandelen

    453.000
  • Aantal posities

    265
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €27,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (geoptimaliseerd)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 27 sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 61,06
Dagbeweging -0,11
Volume 4
30-daags volume 500
VWAP Volume 4
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 61,06
Dagbeweging -0,11
Volume 4
30-daags volume 500
VWAP Volume 4
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker VNTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BNTH2R3
Bloomberg VNTM IM
Reuters (RIC) VNTM.MI
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INNTM
Indicatieve IW Reuters NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 60,53
Dagbeweging -0,52
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0

IW per 27 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
NTM EUR €60,73 €-0,32 / -0,53% -13,37%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,87 -1,97 -8,76 -6,26 2,39 3,80 5,64 4,36
TTMTINL (Index) -4,23 -2,30 -9,33 -6,70 2,55 4,17 5,05 3,19
Rendementsverschil (IW - Index) 0,36 0,33 0,57 0,44 -0,16 -0,37 0,59 1,17
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -4,38 -7,78 -11,00 -6,24 2,34 3,19 5,77 4,21
TTMTINL (Index) -4,67 -8,33 -11,53 -6,60 2,56 3,58 5,11 3,03
Rendementsverschil (IW - Index) 0,29 0,55 0,53 0,36 -0,22 -0,39 0,66 1,18
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 2,83 -2,71 15,54 0,66 13,59
TTMTINL (Index) 3,30 -2,34 16,29 1,25 14,27

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 438
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013451507
584.000
513.680 1,77
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
FR0013516549
362.000
310.179 1,07
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102424
304.000
292.498 1,01
PROLOGIS INC
PLD US
2.348
290.736 1,00
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102507
315.000
281.997 0,97
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
DE0001102465
297.000
277.061 0,95
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012G34
298.000
276.172 0,95
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
NL0012171458
274.000
264.209 0,91
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
ES0000012H41
320.000
261.426 0,90
COOPERATIEVE RABOBANK UA
XS1180130939
256.000
246.639 0,85
Top 10 totaal (%) 10,38
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    30,01
  • Duitsland

    13,21
  • Frankrijk

    8,79
  • Japan

    8,07
  • Nederland

    5,83
  • Italië

    5,19
  • Spanje

    5,08
  • Zwitserland

    4,74
  • België

    4,67
  • Overig/Cash

    14,42

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Overheid

    26,6
  • REITS

    8,6
  • Banking Services

    7,7
  • Banken

    5,4
  • Farmaceutica

    4,4
  • Winkelvastgoed

    2,5
  • Telecommunicatie

    2,4
  • Food & Tobacco

    1,7
  • Dranken

    1,7
  • Halfgeleiders

    1,6
  • Olie en gas

    1,6
  • Commerciële dienstverlening

    1,6
  • Software

    1,5
  • Vastgoed

    1,4
  • Telecommunications Services

    1,4
  • Autofabrikanten

    1,3
  • Verzekeringen

    1,3
  • Gediversifieerde financiële diensten

    1,2
  • Freight & Logistics Services

    1,2
  • Chemicaliën

    1,1
  • Levensmiddelen

    1,0
  • Transport

    1,0
  • Gezondheidszorgdiensten

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Internet

    1,0
  • Diverse fabrikanten

    1,0
  • Mijnbouw

    0,9
  • Gezondheidszorgproducten

    0,9
  • Oil & Gas

    0,9
  • Electriciteit

    0,9
  • Media

    0,8
  • Computers

    0,7
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Distributie/wholesale

    0,7
  • Elektronica

    0,7
  • Cosmetica/persoonlijke verzorging

    0,7
  • Elektrische onderdelen en apparatuur

    0,6
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Kleding

    0,6
  • Biotechnologie

    0,5
  • Machinery; Equipment & Components

    0,5
  • Landbouw

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Beleggingsmaatschappijen

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,4
  • Bouwmaterialen

    0,4
  • Lucht- en ruimtevaart/defensie

    0,3
  • Techniek en bouw

    0,3
  • Machines-gediversifieerd

    0,3
  • Machines - bouw en mijnbouw

    0,3
  • Software & IT Services

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Entertainment

    0,2
  • Gas

    0,2
  • Kantoor- en bedrijfsapparatuur

    0,2
  • Huishoudelijke producten

    0,2
  • Levensmiddelendiensten

    0,2
  • Woninginrichting

    0,2
  • Venture Capital

    0,1
  • Woningbouw

    0,1
  • Speelgoed, spellen, hobby's

    0,1
  • Pijplijnen

    0,1
  • Auto-onderdelen en -apparatuur

    0,1
  • Overig/Cash

    0,9