Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

AEX ETF geeft via een transactie blootstelling aan de 25 aandelen die de AEX Index vormen. Er wordt wel eens gezegd dat deze groep aandelen fungeert als barometer voor de Nederlandse economie.



Onderliggende index

AEX Index (RAEX)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TDT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAEX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 25 nov 2022

  • IW1

    72,58
  • Uitstaande aandelen

    3.640.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €264,2M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 25 nov 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 72,60
Dagbeweging -0,01
Volume 6.596
30-daags volume 20.650
VWAP Volume 6.596
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 72,60
Dagbeweging -0,01
Volume 6.596
30-daags volume 20.650
VWAP Volume 6.596

IW per 25 nov 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TDT EUR €72,58 €0,02 / +0,02% -7,28%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 4,68 -7,45 -14,21 -15,33 7,33 6,53 10,21 8,80
RAEX (Index) 4,72 -7,46 -14,06 -15,20 7,64 6,88 10,60 9,21
Rendementsverschil (IW - Index) -0,04 0,01 -0,15 -0,13 -0,31 -0,35 -0,39 -0,41
Einde kwartaal per 30 sep 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,77 -2,21 -18,05 -14,88 5,51 6,20 9,98 8,47
RAEX (Index) -5,82 -2,19 -17,93 -14,72 5,82 6,54 10,35 8,88
Rendementsverschil (IW - Index) 0,05 -0,02 -0,12 -0,16 -0,31 -0,34 -0,37 -0,41
Kalenderjaar per 31 dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 16,05 -7,68 28,03 5,36 30,17
RAEX (Index) 16,52 -7,36 28,52 5,71 30,56

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
UNILEVER PLC
UNA NA
847.688
39.175.901 16,25
SHELL PLC
SHELL NA
1.353.371
37.853.787 15,70
ASML HOLDING NV
ASML NA
73.890
35.319.420 14,65
RELX PLC
REN NA
647.506
17.631.588 7,31
PROSUS NV
PRX NA
304.787
13.422.819 5,57
ADYEN NV
ADYEN NA
9.100
13.218.660 5,48
ING GROEP NV
INGA NA
1.275.169
12.693.032 5,26
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
341.560
9.649.070 4,00
WOLTERS KLUWER NV
WKL NA
85.744
9.221.767 3,83
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
57.090
6.810.837 2,83
Top 10 totaal (%) 80,88
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    51,92
  • Verenigd Koninkrijk

    39,26
  • China

    5,57
  • Luxemburg

    1,87
  • Frankrijk

    0,76
  • Duitsland

    0,40
  • Overig/Cash

    0,21

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Basisconsumptiegoederen

    22,9
  • Informatietechnologie

    22,1
  • Energie

    15,7
  • Industrie

    13,4
  • Financiële dienstverlening

    8,0
  • Materialen

    6,2
  • Luxegoederen en -diensten

    6,0
  • Communicatiediensten

    3,2
  • Gezondheidszorg

    1,5
  • Vastgoed

    0,8
  • Overig/Cash

    0,2