Witamy w VanEck
Jakim typem inwestora jesteś?
Informacja reklamowa
HYEM
Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
Informacja reklamowa
HYEM
Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
ISIN:
IE00BF541080
Opis funduszu
Fundusz VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF oferuje potencjalnie wyższe zyski niż zwrot z obligacji rynków rozwiniętych przy jednoczesnym wyższym standingu kredytowym. W ostatnich latach rynek obligacji krajów wschodzących znacznie się rozwinął i stanowi obecnie atrakcyjną alternatywę dla wysokodochodowych rynków krajów rozwiniętych.
-
Wartość aktywów netto$134,74
na dzień 02 kwi 2026 -
ZWROTY YTD0,41%
na dzień 02 kwi 2026 -
Aktywa netto$46,2 milion
na dzień 02 kwi 2026 -
Wskaźnik kosztów całkowitych0,40%
-
Data aktywacji20 mar 2018
-
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Przegląd
Opis Funduszu
Fundusz VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF oferuje potencjalnie wyższe zyski niż zwrot z obligacji korporacyjnych rynków rozwiniętych przy jednoczesnym wyższym standingu kredytowym. W ostatnich latach rynek obligacji z rynków wschodzących znacznie się powiększył i stanowi obecnie atrakcyjną alternatywę dla rynków wysokodochodowych krajów rozwiniętych.
- Potencjał uzyskania wyższych zwrotów niż wysokodochodowe obligacje rynków rozwiniętych
- Obecnie wyższy średni rating kredytowy niż w przypadku wysokodochodowych rynków krajów rozwiniętych1
- Odwzorowuje szeroko zdywersyfikowany indeks obligacji korporacyjnych
- Obligacje bazowe wyemitowane w USD
1 Źródło: ICE Data Indices, LLC, grudzień 2024 r.
Główne czynniki ryzyka:
Ryzyko płynności, ryzyko inwestowania w emitentów z rynków wschodzących, ryzyko związane z papierami wartościowymi o wysokiej rentowności. Prosimy sięgnąć po
Kluczowe informacjeoraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
Indeks bazowy
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index
Najważniejsze informacje o funduszu
- Potencjał uzyskania wyższych zwrotów niż wysokodochodowe obligacje rynków rozwiniętych
- Obecnie wyższy średni rating kredytowy niż w przypadku wysokodochodowych rynków krajów rozwiniętych
- Odwzorowuje szeroko zdywersyfikowany indeks obligacji korporacyjnych
- Obligacje bazowe wyemitowane w USD
Czynniki ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko rynków wschodzących, ryzyko wysokodochodowych papierów wartościowych. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
Indeks bazowy
ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index
Rynki kapitałowe
VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdfWyniki
Jednostki
Portfolio
Dokumenty
Indeks
Opis indeksu
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index składa się z denominowanych w dolarach amerykańskich obligacji oferowanych przez niepublicznych emitentów z rynków wschodzących o ratingu poniżej inwestycyjnego na głównych rynkach krajowych i rynkach euroobligacji.
Kluczowe cechy indeksu
Indeks bazowy
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index
Charakterystyka indeksu
Aby zakwalifikować się do włączenia, emitent musi być narażony na ryzyko krajów innych niż członkowie FX G10, USA i kraje Europy Zachodniej. W FX-G10 znajdują się wszystkie kraje należące do strefy euro, USA, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Norwegia i Szwecja.
Poszczególne papiery wartościowe emitentów objętych kwalifikacją muszą być denominowane w dolarach amerykańskich, muszą mieć rating poniżej poziomu inwestycyjnego (na podstawie średniej agencji Moody’s, S&P i Fitch), musi im pozostać co najmniej rok do ostatecznego terminu wykupu, a w momencie emisji – co najmniej 18 miesięcy do ostatecznego terminu wykupu.
Płynność
Obligacje muszą mieć co najmniej 300 mln USD pozostającej do wykupu wartości nominalnej i stały kupon.
Metodologia ważenia
Składniki indeksu są ważone kapitalizacją na podstawie ich bieżącej kwoty pozostającej do spłaty pomnożonej przez cenę rynkową powiększoną o naliczone odsetki, z zastrzeżeniem 10% limitu ryzyka na kraj i 3% limitu na emitenta. Kraje i emitenci przy przekroczeniu limitów podlegają redukcji odpowiednio do 10% i 3%, a wartość nominalna każdej z ich obligacji jest korygowana proporcjonalnie.
Miesięczne równoważenie
Równoważenie następuje w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca na podstawie informacji dostępnych do trzeciego dnia roboczego przed ostatnim dniem roboczym miesiąca włącznie. Emisje, które przestały spełniać kryteria w ciągu miesiąca, pozostają w indeksie do czasu kolejnego równoważenia na koniec miesiąca, po którym są z niego usuwane.
Dostawca indeksu
ICE Data Indices, LLC
Aby uzyskać więcej informacji na temat indeksu, kliknij tutaj
Wyróżnienia
Główne Ryzyka
Główne Czynniki Ryzyka dla Emerging Markets High Yield Bond ETF
Występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).
Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. To szczególne ryzyko może zostać zwiększone przez wahania kursów walut i mechanizmy kontroli wymiany, nałożenie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, działania państwowe, wyższą inflację, niestabilne warunki społeczne, gospodarcze i polityczne.
Ceny obligacji śmieciowych mogą być bardziej wrażliwe na niekorzystne zmiany gospodarcze lub sytuację biznesową poszczególnych emitentów niż ceny papierów wartościowych o wyższym ratingu, co może prowadzić do tego, że emitenci obligacji śmieciowych nie będą w stanie obsługiwać swoich zobowiązań w zakresie spłaty kwoty głównej i odsetek. Rynek wtórny obligacji śmieciowych może być mniej płynny niż rynki papierów wartościowych o wyższej jakości.