Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Opis funduszu
Zabezpiecz swój portfel przed nieprzewidzianym ryzykiem. Nasz ETF odwzorowuje 15 obligacji rządowych o ratingu inwestycyjnym i stosunkowo krótkim okresie zapadalności, co jeszcze bardziej ogranicza ich zmienność.
-
Wartość aktywów netto€18,85
na dzień 20 wrz 2024 -
ZWROTY YTD1,15%
na dzień 20 wrz 2024 -
Aktywa netto€57,3 milion
na dzień 20 wrz 2024 -
Wskaźnik kosztów całkowitych0,15%
-
Data aktywacji26 lis 2012
-
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Przegląd
Opis funduszu
Zabezpiecz swój portfel przed nieprzewidzianym ryzykiem. Nasz ETF odwzorowuje 15 obligacji rządowych o ratingu inwestycyjnym i stosunkowo krótkim okresie zapadalności, co jeszcze bardziej ogranicza ich zmienność.
- Ekspozycja ukierunkowana na obligacje rządowe denominowane w euro o ratingu AA lub wyższym
- Pozostałe okresy zapadalności od jednego do pięciu lat
- Maksymalna waga 30% na kraj
Czynniki ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)
Najważniejsze informacje o funduszu
- Ekspozycja ukierunkowana na obligacje rządowe denominowane w euro o ratingu AA lub wyższym
- Pozostałe okresy zapadalności od jednego do pięciu lat
- Maksymalna waga 30% na kraj
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)
Rynki kapitałowe
VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdfWyniki
Jednostki
Portfolio
Wypłaty
Dokumenty
Indeks
Opis indeksu
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index obejmuje 15 płynnych obligacji rządowych o ratingu inwestycyjnym. Składa się on wyłącznie z obligacji o ratingu AAA lub AA. Wszystkie obligacje są denominowane w euro. Kwota pozostała do spłaty wynosi co najmniej 2 mld EUR. Waga na kraj jest ograniczona do 30%.
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)
Specyfikacja indeksu:
- Jest to indeks ważony oparty na kapitalizacji rynkowej skorygowanej w wolnym obrocie.
- Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index obejmuje około 15 największych i najbardziej płynnych obligacji rządowych denominowanych w euro o pozostałym okresie zapadalności od 1,25 do 5,5 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie obligacje o ratingu AAA lub AA o wartości pozostającej do wykupu wynoszącej co najmniej 2 mld euro.
- Waga na kraj jest ograniczona do 30%.
- Celem ETF, na ile to możliwe i wykonalne, jest dokonywanie inwestycji w obligacje stanowiące część indeksu i spełniające kryteria ratingu kredytowego (AA). W przypadku obniżenia ratingu obligacji ETF może nadal utrzymywać takie obligacje do czasu, gdy przestaną być częścią indeksu i możliwe będzie ich zbycie.
- Indeks może podlegać kwartalnemu przeglądowi w ostatnim dniu transakcyjnym w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.
- Spektrum indeksu bazowego obejmuje wszystkie obligacje denominowane w euro.
Dostawca indeksu
Markit Group Limited