Moat ETF
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
Moat ETF
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
Opis Funduszu
Według zespołu badań rynku kapitałowego Morningstar fundusz VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF inwestuje w atrakcyjnie wycenione spółki z trwałą przewagą konkurencyjną.
-
Wartość aktywów netto$20,68
na dzień 07 maj 2024 -
Wyniki Od momentu powstania3,84%
na dzień 07 maj 2024 -
Aktywa netto$41,4 milion
na dzień 07 maj 2024 -
Wskaźnik kosztów całkowitych0,46%
-
Data aktywacji12 sty 2024
-
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Przegląd
Opis Funduszu
Według zespołu badań rynku kapitałowego Morningstar fundusz VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF inwestuje w atrakcyjnie wycenione spółki z trwałą przewagą konkurencyjną.
- Koncentracja na amerykańskich firmach, które według Morningstar posiadają trwałą przewagę konkurencyjną, czyli „fosy”
- Oczekuje się, że „fosy” będą trwać 20 lat lub dłużej (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
- Indeks skupia spółki notowane po atrakcyjnych cenach w stosunku do wartości godziwej oszacowanej przez Morningstar
- Indeks oparty na przyszłościowym, rygorystycznym procesie badań akcji Morningstar prowadzonym przez ponad 100 analityków z całego świata
Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po
oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
Indeks bazowy
Morningstar®Wide Moat Focus Index™ (MWMFN)
Najważniejsze informacje o funduszu
- Koncentracja na amerykańskich firmach, które według Morningstar posiadają trwałą przewagę konkurencyjną, czyli „fosy”
- Oczekuje się, że „fosy” będą trwać 20 lat lub dłużej (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
- Indeks skupia spółki notowane po atrakcyjnych cenach w stosunku do wartości godziwej oszacowanej przez Morningstar
- Indeks oparty na przyszłościowym, rygorystycznym procesie badań akcji Morningstar prowadzonym przez ponad 100 analityków z całego świata
Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po
oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
Indeks bazowy
Morningstar®Wide Moat Focus Index™ (MWMFN)
Wyniki
Jednostki
Portfolio
Dokumenty
Indeks
Opis indeksu
Morningstar®Wide Moat Focus Index zapewnia ekspozycję na spółki z ratingiem szerokiej fosy Morningstar®Economic Moat™, które charakteryzują się najniższymi wskaźnikami bieżącej ceny rynkowej do wartości godziwej. Rankingi fosy i szacunki wartości godziwej są ustalane na podstawie niezależnych badań przeprowadzonych przez zespół badań rynku kapitałowego Morningstar.
Kluczowe cechy Indeksu
Indeks bazowy
Morningstar® Indeks Wide Moat FocusTM
Skład Indeksu
Spółki kwalifikujące się do umieszczenia w Indeksie
- Pochodna Morningstar® US Market IndexSM (indeks bazowy)
- Przyznanie ratingu „fosy ochronnej” przez zespół badań rynku kapitałowego Morningstar
- Przypisanie szacunkowej wartości godziwej przez zespół badań rynku kapitałowego Morningstar
Najważniejsze założenia metodologii
- Rekonstytucja stopniowana:
Indeks jest podzielony na dwa subportfele o równej wadze, a każdy z nich jest rekonstruowany i rebalansowany co pół roku - Każdy subportfel zawiera 40 papierów wartościowych o równej wadze w momencie jego półrocznej rekonstrukcji, a wagi zmieniają się w zależności od cen rynkowych do dnia kolejnej rekonstrukcji.
Każdy podportfel jest ponownie ważony do 50% całkowitego indeksu co sześć miesięcy. - Reguła bufora:
Przy każdym przeglądzie pierwszeństwo włączenia mają obecne składniki indeksu znajdujące się w obrębie górnych 150% kwalifikującego się spektrum na podstawie stosunku bieżącej ceny rynkowej do wartości godziwej - Limit sektora: Większa z dwóch wartości: 40% lub odpowiadająca jej waga w indeksie bazowym + 10%.
Dostawca indeksu
Morningstar Inc.