Witamy w VanEck
Jakim typem inwestora jesteś?
Informacja reklamowa
TAT
Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Informacja reklamowa
TAT
Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Opis funduszu
Zabezpiecz swój portfel przed nieprzewidzianym ryzykiem. Nasz ETF odwzorowuje 15 obligacji rządowych o ratingu inwestycyjnym i stosunkowo krótkim okresie zapadalności, co jeszcze bardziej ogranicza ich zmienność.
-
Wartość aktywów netto€19,05
na dzień 13 mar 2026 -
ZWROTY YTD-0,49%
na dzień 13 mar 2026 -
Aktywa netto€51,1 milion
na dzień 13 mar 2026 -
Wskaźnik kosztów całkowitych0,15%
-
Data aktywacji26 lis 2012
-
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Przegląd
Opis funduszu
Zabezpiecz swój portfel przed nieprzewidzianym ryzykiem. Nasz ETF odwzorowuje 15 obligacji rządowych o ratingu inwestycyjnym i stosunkowo krótkim okresie zapadalności, co jeszcze bardziej ogranicza ich zmienność.
- Ekspozycja ukierunkowana na obligacje rządowe denominowane w euro o ratingu AA lub wyższym
- Pozostałe okresy zapadalności od jednego do pięciu lat
- Maksymalna waga 30% na kraj
Czynniki ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)
Najważniejsze informacje o funduszu
- Ekspozycja ukierunkowana na obligacje rządowe denominowane w euro o ratingu AA lub wyższym
- Pozostałe okresy zapadalności od jednego do pięciu lat
- Maksymalna waga 30% na kraj
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)
Rynki kapitałowe
VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdfWyniki
Jednostki
Portfolio
Wypłaty
Dokumenty
Indeks
Opis indeksu
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index obejmuje 15 płynnych obligacji rządowych o ratingu inwestycyjnym. Składa się on wyłącznie z obligacji o ratingu AAA lub AA. Wszystkie obligacje są denominowane w euro. Kwota pozostała do spłaty wynosi co najmniej 2 mld EUR. Waga na kraj jest ograniczona do 30%.
Indeks bazowy
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)
Specyfikacja indeksu:
- Jest to indeks ważony oparty na kapitalizacji rynkowej skorygowanej w wolnym obrocie.
- Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index obejmuje około 15 największych i najbardziej płynnych obligacji rządowych denominowanych w euro o pozostałym okresie zapadalności od 1,25 do 5,5 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie obligacje o ratingu AAA lub AA o wartości pozostającej do wykupu wynoszącej co najmniej 2 mld euro.
- Waga na kraj jest ograniczona do 30%.
- Celem ETF, na ile to możliwe i wykonalne, jest dokonywanie inwestycji w obligacje stanowiące część indeksu i spełniające kryteria ratingu kredytowego (AA). W przypadku obniżenia ratingu obligacji ETF może nadal utrzymywać takie obligacje do czasu, gdy przestaną być częścią indeksu i możliwe będzie ich zbycie.
- Indeks może podlegać kwartalnemu przeglądowi w ostatnim dniu transakcyjnym w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.
- Spektrum indeksu bazowego obejmuje wszystkie obligacje denominowane w euro.
Dostawca indeksu
Markit Group Limited
Wyróżnienia
Główne Ryzyka
Główne czynniki ryzyka funduszu Government Bonds ETF
Emitent lub gwarant dłużnego papieru wartościowego może nie być w stanie lub nie chcieć dokonywać terminowych płatności odsetek lub spłacać kapitału swojego zadłużenia lub w inny sposób wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Obligacje podlegają różnym stopniom ryzyka kredytowego, które może być odzwierciedlone w ratingach kredytowych. Istnieje możliwość, że rating kredytowy obligacji może zostać obniżony po zakupie, co może niekorzystnie wpłynąć na wartość papieru wartościowego.
Występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).
Ceny obligacji mogą rosnąć lub spadać w wyniku zmian stóp procentowych i krzywej stóp procentowych. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie oceny kredytowej może zwiększyć zakładany poziom ryzyka.