Witamy w VanEck
Jakim typem inwestora jesteś?
Informacja reklamowa
MOAT
ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
Informacja reklamowa
MOAT
ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
Opis Funduszu
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF inwestuje w amerykańskie akcje o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.
-
Wartość aktywów netto$57,96
na dzień 30 mar 2026 -
ZWROTY YTD-9,44%
na dzień 30 mar 2026 -
Aktywa netto$339,0 milion
na dzień 30 mar 2026 -
Wskaźnik kosztów całkowitych0,49%
-
Data aktywacji16 paź 2015
-
Klasyfikacja SFDRArtykuł 8
Przegląd
Opis Funduszu
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF inwestuje w amerykańskie akcje o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.
- Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania od Morningstar, renomowanego partnera badawczego
- Firmy posiadające długoterminową przewagę konkurencyjną przez 20 lat lub dłużej (koszty przejścia, aktywa niematerialne, efekt sieci, przewaga kosztowa, efektywna skala)
- W oparciu o koncepcję ekonomicznej "fosy", termin po raz pierwszy ukuty przez Warrena Buffetta
- Skupia się na spółkach notowanych po atrakcyjnych cenach w stosunku do szacowanej przez Morningstar wartości uczciwej
- Nie obejmuje firm uzyskujących przychody z kontrowersyjnej broni, cywilnej broni palnej i wykorzystania węgla do celów energetycznych, zgodnie z definicją Sustainalytics.
- Wyodrębnia spółki o wyższym poziomie ryzyka związanego z ESG, według szacunków Sustainalytics.
Główne czynniki ryzyka: Ryzyko rynkowe akcji, ograniczone ryzyko dywersyfikacji. Prosimy sięgnąć po
oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
W ramach starań o zwiększenie śladu ESG VanEck, VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF („Fundusz”) zmienił swój indeks bazowy na Indeks Morningstar US Sustainability Moat Focus, który uwzględnia kwestie ESG w wyborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 roku EOD. Wcześniej fundusz ten nosił nazwę VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF i podążał za indeksem Morningstar Wide Moat Focus. Nowy indeks wykazuje ulepszoną charakterystykę1, a także lepsze statystyki ryzyka i zwrotu2. Więcej informacji na temat Funduszu i jego Indeksu, zobacz Komunikat o Przejściu Indeksu na stronie Dokumentów Funduszu.
1Źródło: Morningstar, Sustainalytics z 6 października 2021 roku.
2Źródło: Morningstar, Bloomberg z 31 października 2021 roku. Zwroty są obliczane w dolarach amerykańskich na podstawie zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 roku odzwierciedlają zwroty ze strategii po testach historycznych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią prognozy przyszłych wyników.
Indeks bazowy
Indeks Morningstar US Sustainability Moat Focus (MSUSSMNU)
Najważniejsze informacje o funduszu
- Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania od Morningstar, renomowanego partnera badawczego
- Firmy posiadające długoterminową przewagę konkurencyjną przez 20 lat lub dłużej (koszty przejścia, aktywa niematerialne, efekt sieci, przewaga kosztowa, efektywna skala)
- W oparciu o koncepcję ekonomicznej "fosy", termin po raz pierwszy ukuty przez Warrena Buffetta
- Skupia się na spółkach notowanych po atrakcyjnych cenach w stosunku do szacowanej przez Morningstar wartości uczciwej
- Nie obejmuje firm uzyskujących przychody z kontrowersyjnej broni, cywilnej broni palnej i wykorzystania węgla do celów energetycznych, zgodnie z definicją Sustainalytics.
- Wyodrębnia spółki o wyższym poziomie ryzyka związanego z ESG i emisją dwutlenku węgla, zgodnie z szacunkami Sustainalytics.
Czynniki ryzyka: Ryzyko rynkowe akcji, ograniczone ryzyko dywersyfikacji. Prosimy sięgnąć po
oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.
W ramach starań o zwiększenie zrównoważonego śladu VanEck, VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF ("Fundusz") zmienił swój indeks bazowy na Morningstar US Sustainability Moat Focus Index, który uwzględnia kwestie ESG w wyborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 r. EOD. Wcześniej fundusz ten nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i podążał za indeksem Morningstar Wide Moat Focus. Nowy indeks wykazuje ulepszoną charakterystykę zrównoważonego rozwoju1, a także lepsze statystyki ryzyka i zwrotu2. Więcej informacji na temat Funduszu i jego Indeksu, zobacz Komunikat o Przejściu Indeksu na stronie Dokumentów Funduszu.
1Źródło: Morningstar, Sustainalytics z 6 października 2021 roku.
2Źródło: Morningstar, Bloomberg z 31 października 2021 roku. Zwroty są obliczane w dolarach amerykańskich na podstawie zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 roku odzwierciedlają zwroty ze strategii po testach historycznych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią prognozy przyszłych wyników.
Indeks bazowy
Indeks Morningstar US Sustainability Moat Focus (MSUSSMNU)
Rynki kapitałowe
VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdfWyniki
Jednostki
Portfolio
Dokumenty
Publikacje
Indeks
Opis indeksu
Morningstar US Sustainability Moat Focus Index odwzorowuje ogólne wyniki atrakcyjnie wycenianych podmiotów amerykańskich o trwałej przewadze konkurencyjnej według zespołu analityków rynku kapitałowego Morningstar z uwzględnieniem oceny ESG na podstawie danych Sustainalytics. Indeks oparty na wytycznych podlega półrocznym przeglądom. Szczegółowe informacje na temat indeksu można znaleźć na stronie http://indexes.morningstar.com.
Kluczowe cechy indeksu
Indeks bazowy
Morningstar® US Sustainability Moat Focus IndexSM
Skład indeksu
Indeks obejmuje co najmniej 40 spółek atrakcyjnych cenowo amerykańskich podmiotów o trwałej przewadze konkurencyjnej według zespołu analityków rynku kapitałowego Morningstar, które zostały poddane ocenie ryzyka ESG.
Podmioty kwalifikujące się do włączenia do indeksu
- Pochodna Morningstar® US Market IndexSM (indeks bazowy)
- Przyznanie ratingu „fosy ochronnej” przez zespół badań rynku kapitałowego Morningstar
- Przypisanie szacunkowej wartości godziwej przez zespół badań rynku kapitałowego Morningstar
- Ocena ryzyka ESG: musi należeć do kategorii średniej, niskiej lub nieznacznej (z wyłączeniem podmiotów o wysokim i skrajnym ryzyku ESG).
- Ocena kontrowersji: musi wynosić 4 (z 5) lub mniej w ciągu kroczących 3 lat.
- Ocena ryzyka emisji dwutlenku węgla: jeżeli podlega ocenie, musi należeć do kategorii średniej, niskiej lub nieznacznej (z wyłączeniem podmiotów o wysokim i skrajnym ryzyku ESG).
- Wyłączenia produktowe: tytoń, broń kontrowersyjna, broń palna do użytku cywilnego, węgiel energetyczny
Najważniejsze założenia metodologii
- Rekonstrukcja rozłożona w czasie:
Indeks jest podzielony na dwa subportfele o równej wadze, a każdy z nich jest rekonstruowany (dostosowywana jest jego struktura) co roku: jeden w czerwcu, a drugi w grudniu.
Każdy subportfel będzie zawierał 40 papierów wartościowych o równej wadze w momencie corocznej rekonstrukcji, a wagi będą się zmieniać w zależności od cen rynkowych do dnia kolejnej rekonstrukcji.
Każdy z subportfeli jest co dwanaście miesięcy doważany do 50% wartości całego indeksu. - Reguła buforowa:
Przy każdym przeglądzie pierwszeństwo włączenia mają obecne składniki indeksu znajdujące się w obrębie górnych 150% kwalifikującego się spektrum na podstawie stosunku bieżącej ceny rynkowej do wartości. - Limit na sektor: Większa z dwóch wartości: 40% lub odpowiadająca jej waga w indeksie bazowym + 10%.
- Ocena dynamiki (momentum): Wyklucza się podmioty znajdujące się w dolnych 20% uszeregowane według 12-miesięcznej kroczącej stopy zwrotu ceny.
Dostawca indeksu
Morningstar Inc.
Należy mieć na względzie, że przed 17 grudnia 2021 r. fundusz ten nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i odzwierciedlał Morningstar Wide Moat Focus Index. Więcej informacji na temat tej zmiany można znaleźć w zakładce Dokumenty.
Wyróżnienia
Główne Ryzyka
Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Moat
Fundusz może inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze.
Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.