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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Indexbeschreibung

Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index ist ein gewichteter Index, der sich aus den ca. 25 größten und liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren zusammensetzt. Wenn Anleihen heruntergestuft werden, kann der Fonds sie weiterhin halten, bis sie nicht mehr zum Index gehören und es ratsam scheint, sie zu verkaufen. Das Emissionsvolumen muss mindestens 2 Mrd. EUR betragen. Die maximale Gewichtung eines einzelnen Emittenten liegt bei 20%.

Basisindex
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (IES11TR)


Für den Index gelten die folgenden Spezifikationen:

  • Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet.
  • Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index besteht aus den rund 25 größten und liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren.
  • Das Mindestemissionsvolumen beträgt mindestens 2 Milliarden Euro.
  • Das Gewicht pro Land ist auf 20 % begrenzt.
  • Der Index kann vierteljährlich am letzten Handelstag im Januar, April, Juli und Oktober überprüft werden.
  • Das Universum des Basisindex alle in Euro begebenen Staatsanleihen.

Indexanbieter
Markit Group Limited

Indexinformationen

Indexanbieter IHS Markit
Indextyp Total Return
Währung EUR
Auflagedatum 31. Okt 2005
Häufigkeit der Neugewichtung Vierteljährlich
Bloomberg-Ticker IES11TR

Fundamentaldaten des Index
Stand 26. Mai 2022

  • Yield to Worst

    1,44%
  • Rendite bis Fälligkeit

    1,44%
  • Effektive Duration (Jahre)

    7,20
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,44
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    7,20
  • Kupon

    0,66%

Top 10-Bestandteile des Index (%) Stand 30. Apr 2022

Summe Bestandteile: 25
Bezeichnung des Bestandteils
Kupon
Fälligkeit Gewichtung (%)
France (Govt Of)
0,750
25. Nov 2028
5,59
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15. Aug 2030
5,38
France (Govt Of)
0,000
25. Mrz 2025
5,28
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15. Aug 2031
5,13
Bonos Y Oblig Del Estado
0,000
31. Okt 2030
4,92
Bonos Y Oblig Del Estado
0,000
30. Apr 2028
4,91
France (Govt Of)
0,000
25. Nov 2030
4,86
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15. Feb 2029
4,84
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15. Aug 2029
4,73
Buoni Poliennali Del Tes
0,000
01. Feb 2028
4,68
Top 10 Gesamt (%) 50,32
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen des Index (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    Gewichtungen (%)
  • Frankreich

    20,2
  • Deutschland

    20,1
  • Spanien

    18,3
  • Italien

    17,4
  • Niederlande

    11,0
  • Belgien

    8,2
  • Portugal

    2,5
  • Österreich

    2,2

Sektorgewichtungen des Index (%) Stand 30. Apr 2022

  • Sektor

    Gewichtungen (%)
  • Government Activity

    100,0

Bonität (%)  Stand 30. Apr 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 31,11
AA 30,63
BBB 38,26
Summe Investment Grade -- 100,00
Nicht bewertet -- --

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,50 Jahre