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DTM
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung.

Portfolio strebt eine kontinuierliche Rendite auf das eingesetzte Kapital an
Allokation: 25% Aktien global, 70% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum, 5% globale Immobilienunternehmen

Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
as of 30 Aug 2018

Fonds-Ticker
DTM
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
TTMTIDF
Indexanbieter
IHS Markit
Indexanpassungen
Jährlich

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 09. Apr 2021

NAV¹
61,53
Ausstehende Anteile
328.000
Anzahl Positionen
444
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€20,2M
Produktstruktur
Physisch (Optimiert)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Gesamtkostenquote (TER)
0,28%
Factsheet
ETF-Produktliste
Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	DTM
ISIN	NL0009272764
SEDOL	B51XLN2
Bloomberg	DTM NA

Reuters (RIC)	DTM.AS
Telekurs	--
Bloomberg iNAV	INDTM
Reuters iNAV	INDTM
WKN	--

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	61,52
Veränderung Tag	-0,11
Volumen	1.317
30-Tage-Volumen	2.026
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1.317

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	DTM
ISIN	NL0009272764
SEDOL	BYYYRV5
Bloomberg	DTM BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	--
Bloomberg iNAV	INDTM
Reuters iNAV	INDTM
WKN	--

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	61,52
Veränderung Tag	-0,11
Volumen	1.317
30-Tage-Volumen	2.026
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1.317

NAVs Stand 09. Apr 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Kurshistorie	Total Expense Ratio
DTM	EUR	€61,53	€-0,04 / -0,07%	+2,98%		0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 31. Mrz 2021
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021

Monatsende Stand 31. Mrz 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	2,33	2,46	2,46	15,20	5,29	4,21	4,51	4,12
TTMTIDF (Index)	2,37	2,53	2,53	15,15	5,49	4,50	3,51	3,04
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,04	-0,07	-0,07	0,05	-0,20	-0,29	1,00	1,08

Quartalsende Stand 31. Mrz 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	2,33	2,46	2,46	15,20	5,29	4,21	4,51	4,12
TTMTIDF (Index)	2,37	2,53	2,53	15,15	5,49	4,50	3,51	3,04
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,04	-0,07	-0,07	0,05	-0,20	-0,29	1,00	1,08

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 439

Bezeichnung der Position	Ticker	Anteile	Marktwert (EUR)	% des Fondsvolumens
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	DE0001102473	400.000	414.123	2,20
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	DE0001102507	397.000	409.671	2,17
WELLS FARGO & CO	XS2167007918	342.000	376.178	2,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	DE0001102416	338.000	355.230	1,88
SPANIEN STAATSANLEIHEN	ES00000128H5	314.000	342.672	1,82
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD	XS1707075245	283.000	333.226	1,77
MORGAN STANLEY	XS1603892149	277.000	307.775	1,63
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	NL0014555419	290.000	296.560	1,57
CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0343366842	280.000	290.453	1,54
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	IT0005413171	261.000	287.456	1,52
Top 10 Gesamt (%)				18,10

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
USA
19,49
■
Deutschland
18,81
■
Frankreich
10,36
■
Spanien
8,51
■
Italien
7,42
■
Japan
6,88
■
Schweiz
5,81
■
Niederlande
5,40
■
Belgien
5,12
■
Sonstige/Barmittel
12,21

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

Sektor
% des Fondsvolumens
■
Government Activity
37,1
■
Banking Services
12,1
■
REITS
4,0
■
Banken
3,4
■
Telecommunications Services
3,0
■
Pharmaziewerte
2,5
■
Food & Tobacco
2,3
■
Automobiles & Auto Parts
1,8
■
Multiline Utilities
1,7
■
Healthcare Providers & Services
1,7
■
Telekommunikation
1,6
■
Einzelhandel
1,4
■
Getränke
1,4
■
Freight & Logistics Services
1,3
■
Halbleiter
1,2
■
Investment Banking & Investment Srvices
1,2
■
Versicherung
1,1
■
Automobilhersteller
1,1
■
Oil & Gas Related Equipment and Srvices
1,0
■
Immobilien
1,0
■
Chemikalien
1,0
■
Software
0,9
■
Kommerzielle Dienstleistungen
0,8
■
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
0,8
■
Transport
0,7
■
Machinery; Equipment & Components
0,7
■
Internet
0,7
■
Elektrisch
0,7
■
Lebensmittel
0,7
■
Bergbau
0,6
■
Elektronik
0,6
■
Öl & Gas
0,6
■
Medien
0,6
■
Healthcare-Produkte
0,5
■
Oil & Gas
0,5
■
Verschiedene Hersteller
0,5
■
Kosmetika/Körperpflege
0,5
■
Baustoffe
0,5
■
Elektrische Komp. & Ausr.
0,4
■
Bekleidung
0,4
■
Computer
0,4
■
Biotechnologie
0,3
■
Healthcare-Dienstleistungen
0,3
■
Maschinenbau & Bauwesen
0,3
■
Maschinenbau & Bergbau
0,3
■
Ausschüttungen/Wholesale
0,3
■
Landwirtschaft
0,3
■
Professional & Commercial Services
0,3
■
Media & Publishing
0,3
■
Specialty Retailers
0,3
■
Computers; Phones & Household Electrncs
0,3
■
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung
0,3
■
Inneneinrichtung
0,3
■
Investmentgesellschaften
0,2
■
Diverse Maschinen
0,2
■
Spielzeug/Spiele/Hobbys
0,2
■
Haushaltsprodukte/-waren
0,1
■
Gas
0,1
■
Büro-/Geschäftsausstattung
0,1
■
Wohnungsbauunternehmen
0,1
■
Gastronomie
0,1
■
Pipelines
0,1
■
Venture Capital
0,0
■
Sonstige/Barmittel
0,6

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