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DTM
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung.

  • Portfolio strebt eine kontinuierliche Rendite auf das eingesetzte Kapital an
  • Allokation: 25% Aktien global, 70% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum, 5% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    DTM

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TTMTIDF

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    60,46

  • Ausstehende Anteile

    248.000

  • Anzahl Positionen

    424

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €15,0M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,28%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 60,47
Veränderung Tag 0,20
Volumen 2.364
30-Tage-Volumen 636
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.364
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 60,47
Veränderung Tag 0,20
Volumen 2.364
30-Tage-Volumen 636
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.364

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
DTM EUR €60,46 €0,15 / +0,24% +1,03%
0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,71 4,32 2,42 2,42 3,94 3,67 4,34 3,99
TTMTIDF (Index) 0,66 4,34 2,11 2,11 4,18 3,96 3,28 2,88
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,05 -0,02 0,31 0,31 -0,24 -0,29 1,06 1,11
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,71 4,32 2,42 2,42 3,94 3,67 4,34 3,99
TTMTIDF (Index) 0,66 4,34 2,11 2,11 4,18 3,96 3,28 2,88
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,05 -0,02 0,31 0,31 -0,24 -0,29 1,06 1,11

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 425
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% des
Fondsvolumens
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102473
400.000
422.416 2,85
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102416
338.000
358.760 2,42
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS1707075245
283.000
352.873 2,38
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES00000128H5
314.000
344.879 2,33
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
290.000
303.804 2,05
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
280.000
290.528 1,96
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013250560
251.000
276.828 1,87
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012A89
224.000
249.890 1,69
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012E51
221.000
249.609 1,68
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0012171458
225.000
245.723 1,66
Top 10 Gesamt (%) 20,89
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Deutschland

    19,54
  • ■

    USA

    19,11
  • ■

    Frankreich

    10,85
  • ■

    Spanien

    8,90
  • ■

    Italien

    7,68
  • ■

    Japan

    6,94
  • ■

    Niederlande

    5,50
  • ■

    Belgien

    5,35
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    4,75
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    11,38

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Government Activity

    37,9
  • ■

    Banking Services

    10,6
  • ■

    REITS

    4,0
  • ■

    Banken

    3,5
  • ■

    Telecommunications Services

    3,1
  • ■

    Pharmaziewerte

    2,6
  • ■

    Food & Tobacco

    2,4
  • ■

    Automobiles & Auto Parts

    1,8
  • ■

    Multiline Utilities

    1,8
  • ■

    Healthcare Providers & Service

    1,7
  • ■

    Telekommunikation

    1,5
  • ■

    Getränke

    1,5
  • ■

    Einzelhandel

    1,5
  • ■

    Freight & Logistics Services

    1,4
  • ■

    Investment Banking & Investmen

    1,3
  • ■

    Halbleiter

    1,2
  • ■

    Versicherung

    1,1
  • ■

    Immobilien

    1,1
  • ■

    Automobilhersteller

    1,1
  • ■

    Oil & Gas Related Equipment an

    1,0
  • ■

    Software

    0,9
  • ■

    Chemikalien

    0,9
  • ■

    Kommerzielle Dienstleistungen

    0,8
  • ■

    Machinery; Equipment & Compone

    0,7
  • ■

    Elektronik

    0,7
  • ■

    Lebensmittel

    0,7
  • ■

    Internet

    0,7
  • ■

    Transport

    0,6
  • ■

    Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    0,6
  • ■

    Elektrisch

    0,6
  • ■

    Medien

    0,6
  • ■

    Öl & Gas

    0,6
  • ■

    Healthcare-Produkte

    0,6
  • ■

    Bergbau

    0,6
  • ■

    Kosmetika/Körperpflege

    0,5
  • ■

    Oil & Gas

    0,5
  • ■

    Verschiedene Hersteller

    0,5
  • ■

    Baustoffe

    0,5
  • ■

    Bekleidung

    0,4
  • ■

    Computer

    0,4
  • ■

    Elektrische Komp. & Ausr.

    0,4
  • ■

    Biotechnologie

    0,3
  • ■

    Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,3
  • ■

    Maschinenbau & Bergbau

    0,3
  • ■

    Professional & Commercial Serv

    0,3
  • ■

    Ausschüttungen/Wholesale

    0,3
  • ■

    Media & Publishing

    0,3
  • ■

    Specialty Retailers

    0,3
  • ■

    Computers; Phones & Household

    0,3
  • ■

    Healthcare-Dienstleistungen

    0,3
  • ■

    Landwirtschaft

    0,3
  • ■

    Inneneinrichtung

    0,3
  • ■

    Maschinenbau & Bauwesen

    0,2
  • ■

    Investmentgesellschaften

    0,2
  • ■

    Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • ■

    Diverse Maschinen

    0,2
  • ■

    Haushaltsprodukte/-waren

    0,1
  • ■

    Gas

    0,1
  • ■

    Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • ■

    Gastronomie

    0,1
  • ■

    Pipelines

    0,1
  • ■

    Venture Capital

    0,0
  • ■

    Büro-/Geschäftsausstattung

    0,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,5

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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