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DTM
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung.

  • Portfolio strebt eine kontinuierliche Rendite auf das eingesetzte Kapital an
  • Allokation: 25% Aktien global, 70% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum, 5% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    DTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIDF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 09. Apr 2021

  • NAV1

    61,53
  • Ausstehende Anteile

    328.000
  • Anzahl Positionen

    444
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €20,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,28%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 61,52
Veränderung Tag -0,11
Volumen 1.317
30-Tage-Volumen 2.026
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.317
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 61,52
Veränderung Tag -0,11
Volumen 1.317
30-Tage-Volumen 2.026
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.317

NAVs Stand 09. Apr 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
DTM EUR €61,53 €-0,04 / -0,07% +2,98%
0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,33 2,46 2,46 15,20 5,29 4,21 4,51 4,12
TTMTIDF (Index) 2,37 2,53 2,53 15,15 5,49 4,50 3,51 3,04
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 -0,07 -0,07 0,05 -0,20 -0,29 1,00 1,08
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,33 2,46 2,46 15,20 5,29 4,21 4,51 4,12
TTMTIDF (Index) 2,37 2,53 2,53 15,15 5,49 4,50 3,51 3,04
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 -0,07 -0,07 0,05 -0,20 -0,29 1,00 1,08

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 439
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102473
400.000
414.123 2,20
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
397.000
409.671 2,17
WELLS FARGO & CO
XS2167007918
342.000
376.178 2,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102416
338.000
355.230 1,88
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES00000128H5
314.000
342.672 1,82
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS1707075245
283.000
333.226 1,77
MORGAN STANLEY
XS1603892149
277.000
307.775 1,63
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
290.000
296.560 1,57
CREDIT SUISSE GROUP AG
CH0343366842
280.000
290.453 1,54
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
261.000
287.456 1,52
Top 10 Gesamt (%) 18,10
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    19,49
  • Deutschland

    18,81
  • Frankreich

    10,36
  • Spanien

    8,51
  • Italien

    7,42
  • Japan

    6,88
  • Schweiz

    5,81
  • Niederlande

    5,40
  • Belgien

    5,12
  • Sonstige/Barmittel

    12,21

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    37,1
  • Banking Services

    12,1
  • REITS

    4,0
  • Banken

    3,4
  • Telecommunications Services

    3,0
  • Pharmaziewerte

    2,5
  • Food & Tobacco

    2,3
  • Automobiles & Auto Parts

    1,8
  • Multiline Utilities

    1,7
  • Healthcare Providers & Services

    1,7
  • Telekommunikation

    1,6
  • Einzelhandel

    1,4
  • Getränke

    1,4
  • Freight & Logistics Services

    1,3
  • Halbleiter

    1,2
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,2
  • Versicherung

    1,1
  • Automobilhersteller

    1,1
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    1,0
  • Immobilien

    1,0
  • Chemikalien

    1,0
  • Software

    0,9
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    0,8
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    0,8
  • Transport

    0,7
  • Machinery; Equipment & Components

    0,7
  • Internet

    0,7
  • Elektrisch

    0,7
  • Lebensmittel

    0,7
  • Bergbau

    0,6
  • Elektronik

    0,6
  • Öl & Gas

    0,6
  • Medien

    0,6
  • Healthcare-Produkte

    0,5
  • Oil & Gas

    0,5
  • Verschiedene Hersteller

    0,5
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,5
  • Baustoffe

    0,5
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,4
  • Bekleidung

    0,4
  • Computer

    0,4
  • Biotechnologie

    0,3
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,3
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,3
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,3
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,3
  • Landwirtschaft

    0,3
  • Professional & Commercial Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,3
  • Inneneinrichtung

    0,3
  • Investmentgesellschaften

    0,2
  • Diverse Maschinen

    0,2
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Gastronomie

    0,1
  • Pipelines

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,6