Schwellenländer-Anleihen

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HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern.

  • Historisch niedrigere Ausfallraten im Vergleich zu US-Hochzinsanleihen
  • Potenziell höhere Renditechancen gegenüber US-Hochzinsanleihen



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    EMLH
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 09. Apr 2021

  • NAV1

    118,66
  • Ausstehende Anteile

    230.000
  • Anzahl Positionen

    293
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $27,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 09. Apr 2021

  • Yield to Worst

    4,70%
  • Rendite bis Fälligkeit

    5,10%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,40
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,64
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,81
  • Kupon

    5,96%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 119,40
Veränderung Tag 0,14
Volumen 0
30-Tage-Volumen 382
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 87,03
Veränderung Tag 0,21
Volumen 0
30-Tage-Volumen 72
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 100,59
Veränderung Tag 0,42
Volumen 67
30-Tage-Volumen 226
Volumengewichteter Durchschnittskurs 67
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 110,74
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 75
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 100,36
Veränderung Tag 0,43
Volumen 0
30-Tage-Volumen 333
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 09. Apr 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
HYEM USD $118,66 $-0,02 / -0,02% -0,32%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,83 -0,81 -0,81 25,34 5,62 -- -- 5,64
EMLH (Index) -0,75 -0,10 -0,10 27,60 5,54 7,14 -- 5,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,71 -0,71 -2,26 0,08 -- -- 0,19
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,83 -0,81 -0,81 25,34 5,62 -- -- 5,64
EMLH (Index) -0,75 -0,10 -0,10 27,60 5,54 7,14 -- 5,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,71 -0,71 -2,26 0,08 -- -- 0,19

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 269
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 Mar 2026
BB
Aserbaidschan
USD
1,1740
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
7,950
11 Oct 2023
BB-
China
USD
0,8681
JSW STEEL LTD
5,950
18 Apr 2024
BB-
Indien
USD
0,8664
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31 Jul 2024
B+
Indien
USD
0,8653
DP WORLD SALAAM
6,000
01 Jul 2169
BB
VAE
USD
0,8612
BANK OF BARODA/LONDON
3,875
04 Apr 2024
BB+
Indien
USD
0,8573
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
8,375
04 Dec 2169
BB-
China
USD
0,8555
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO
5,625
27 Feb 2024
B+
Bahrain
USD
0,8534
AZURE POWER SOLAR ENERGY PVT LTD
5,650
24 Dec 2024
BB
Kanada
USD
0,8527
EMIRATES NBD BANK PJSC
6,125
20 Sep 2167
B+
VAE
USD
0,8494
Top 10 Gesamt (%) 8,91
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • China

    13,72
  • Brasilien

    8,75
  • Türkei

    7,86
  • Mexico

    6,92
  • Indien

    6,39
  • Russland

    5,81
  • Israel

    3,97
  • Südafrika

    3,69
  • Argentina

    3,66
  • USA

    3,34
  • Kolumbien

    3,16
  • VAE

    2,63
  • Indonesien

    2,46
  • Ukraine

    1,74
  • Sambia

    1,63
  • Singapur

    1,55
  • Bahrain

    1,54
  • Aserbaidschan

    1,48
  • Peru

    1,45
  • Kasachstan

    1,40
  • Oman

    1,27
  • Chile

    1,19
  • Spanien

    0,98
  • Morocco

    0,86
  • Kanada

    0,85
  • Panama

    0,85
  • Saudi-Arabien

    0,81
  • Vietnam

    0,81
  • Kuwait

    0,81
  • Thailand

    0,80
  • Ghana

    0,59
  • Vereinigtes Königreich

    0,59
  • Bermuda

    0,54
  • Tanzania

    0,45
  • Kroatien

    0,44
  • Jungferninseln

    0,43
  • Nigeria

    0,43
  • Trinidad und Tobago

    0,43
  • Georgien

    0,43
  • Südkorea

    0,42
  • Costa Rica

    0,38
  • Guatemala

    0,25
  • Qatar

    0,24
  • Griechenland

    0,22
  • Schweiz

    0,21
  • Mauritius

    0,20
  • Niederlande

    0,20
  • Luxemburg

    0,19
  • Sonstige/Barmittel

    0,98

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mrz 2021

  • US-Dollar

    99,02
  • Sonstige/Barmittel

    0,98

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    42,5
  • Grundstoffe

    12,6
  • Energie

    11,2
  • Versorger

    7,3
  • Industriewerte

    5,2
  • Immobilien

    5,1
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,7
  • Gesundheitswesen

    3,4
  • Technologie

    3,3
  • Consumer Cyclicals

    2,9
  • Government Activity

    0,7
  • Sonstige/Barmittel

    1,2

Bonität (%) Stand 31. Mrz 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 1,14
Non-Investment Grade BB 64,22
B 24,87
CCC 9,21
CC 0,27
Summe Investment Grade -- 1,14
Summe Non Investment Grade -- 98,57
Nicht bewertet -- 0,22
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Mrz 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,59 Jahre