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Tutte le posizioni (%) dati al 02 dicembre 2021 Scarica tutte le posizioni

Posizioni totali: 292
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
Brasile - Letras Do Tesouro Nacional
0,000
01 gennaio 2024
BB-
Brasile
BRL
2,0246
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2023
BB-
Brasile
BRL
1,4265
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
10,500
21 dicembre 2026
BB
Sud Africa
ZAR
1,3639
Brasile - Letras Do Tesouro Nacional
0,000
01 luglio 2023
BB-
Brasile
BRL
1,2605
Obbligazioni internazionali del governo filippino
6,250
14 gennaio 2036
BBB
Philippines
PHP
1,2071
Obbligazioni internazionali del governo uruguaiano
8,250
21 maggio 2031
BBB
Uruguay
UYU
1,1099
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2025
BB-
Brasile
BRL
1,0530
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,750
28 febbraio 2048
BB
Sud Africa
ZAR
1,0076
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2027
BB-
Brasile
BRL
0,9604
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,000
31 gennaio 2030
BB
Sud Africa
ZAR
0,9531
Bonos messicani
5,750
05 marzo 2026
BBB
Messico
MXN
0,9413
Bonos messicani
7,500
03 giugno 2027
BBB+
Messico
MXN
0,7984
Bonos messicani
8,500
31 maggio 2029
BBB+
Messico
MXN
0,7743
Bonos messicani
8,000
05 settembre 2024
BBB
Messico
MXN
0,7726
Bonos messicani
10,000
05 dicembre 2024
BBB+
Messico
MXN
0,7207
Obbligazioni internazionali del governo uruguaiano
8,500
15 marzo 2028
BBB
Uruguay
UYU
0,7203
Serbia Treasury Bonds
4,500
11 gennaio 2026
NR
Serbia
RSD
0,6957
China Government Bond
3,810
14 settembre 2050
A+
Cina
CNY
0,6927
Bonos messicani
7,750
29 maggio 2031
BBB+
Messico
MXN
0,6839
Brasile - Letras Do Tesouro Nacional
0,000
01 luglio 2022
BB-
Brasile
BRL
0,6798
China Government Bond
2,680
21 maggio 2030
A+
Cina
CNY
0,6727
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,250
31 marzo 2032
BB
Sud Africa
ZAR
0,6668
Serbia Treasury Bonds
4,500
20 agosto 2032
NR
Serbia
RSD
0,6559
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
2,500
01 marzo 2025
A
Chile
CLP
0,6479
China Government Bond
3,250
06 giugno 2026
A+
Cina
CNY
0,6477
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,500
31 gennaio 2037
BB
Sud Africa
ZAR
0,6316
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,750
25 ottobre 2029
A
Poland
PLN
0,6311
Obbligazioni internazionali della Repubblica Dominicana
8,900
15 febbraio 2023
BB-
Repubblica Dominicana
DOP
0,6281
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,875
28 febbraio 2035
BB
Sud Africa
ZAR
0,6257
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 luglio 2026
A
Poland
PLN
0,6183
Bonos messicani
8,000
07 dicembre 2023
BBB+
Messico
MXN
0,6125
Bonos messicani
8,500
18 novembre 2038
BBB+
Messico
MXN
0,5850
China Government Bond
3,020
22 ottobre 2025
A+
Cina
CNY
0,5799
China Government Bond
3,190
11 aprile 2024
A+
Cina
CNY
0,5726
Obbligazioni del governo thailandese
3,775
25 giugno 2032
BBB+
Thailand
THB
0,5719
Obbligazioni internazionali della Repubblica Dominicana
9,750
05 giugno 2026
BB-
Repubblica Dominicana
DOP
0,5572
Serbia Treasury Bonds
5,875
08 febbraio 2028
NR
Serbia
RSD
0,5557
China Government Bond
3,270
19 novembre 2030
A+
Cina
CNY
0,5534
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 marzo 2034
BBB
Indonesia
IDR
0,5523
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2029
BB-
Brasile
BRL
0,5413
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
8,750
31 gennaio 2044
BB
Sud Africa
ZAR
0,5399
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
3,250
25 luglio 2025
A
Poland
PLN
0,5367
Brasile - Letras Do Tesouro Nacional
0,000
01 luglio 2024
BB-
Brasile
BRL
0,5257
China Government Bond
2,850
04 giugno 2027
A+
Cina
CNY
0,5177
Tes colombiano
7,500
26 agosto 2026
BBB-
Colombia
COP
0,5167
Tes colombiano
6,000
28 aprile 2028
BBB-
Colombia
COP
0,5099
Bonos messicani
8,000
07 novembre 2047
BBB
Messico
MXN
0,5046
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
5,000
01 marzo 2035
A
Chile
CLP
0,4980
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 giugno 2035
BBB
Indonesia
IDR
0,4961
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,000
15 maggio 2027
BBB
Indonesia
IDR
0,4943
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,500
15 giugno 2025
BBB
Indonesia
IDR
0,4822
China Government Bond
2,880
05 novembre 2023
A+
Cina
CNY
0,4805
Bonos messicani
7,750
13 novembre 2042
BBB+
Messico
MXN
0,4801
Obbligazioni del governo thailandese
3,300
17 giugno 2038
BBB+
Thailand
THB
0,4797
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
4,700
01 settembre 2030
A
Chile
CLP
0,4721
Indonesia - Titoli del Tesoro
9,000
15 marzo 2029
BBB
Indonesia
IDR
0,4685
Obbligazioni internazionali del governo filippino
3,900
26 novembre 2022
BBB
Philippines
PHP
0,4656
China Government Bond
1,990
09 aprile 2025
A+
Cina
CNY
0,4620
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,750
25 aprile 2028
A
Poland
PLN
0,4598
China Government Bond
3,290
23 maggio 2029
A+
Cina
CNY
0,4579
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,000
15 settembre 2030
BBB
Indonesia
IDR
0,4578
Obbligazioni internazionali della Repubblica Dominicana
9,750
05 giugno 2026
BB-
Repubblica Dominicana
DOP
0,4577
Tes colombiano
7,000
30 giugno 2032
BB+
Colombia
COP
0,4536
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 marzo 2024
BBB
Indonesia
IDR
0,4522
Tes colombiano
7,250
18 ottobre 2034
BB+
Colombia
COP
0,4499
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,250
25 ottobre 2024
A-
Poland
PLN
0,4493
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 gennaio 2023
A
Poland
PLN
0,4486
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 aprile 2040
BBB
Indonesia
IDR
0,4481
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
6,000
01 gennaio 2043
A
Chile
CLP
0,4461
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
9,000
31 gennaio 2040
BB
Sud Africa
ZAR
0,4451
Tes colombiano
10,000
24 luglio 2024
BBB-
Colombia
COP
0,4413
Obbligazioni del governo turco
12,600
01 ottobre 2025
B
Turchia
TRY
0,4402
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 aprile 2024
A
Poland
PLN
0,4400
Indonesia - Titoli del Tesoro
5,500
15 aprile 2026
BBB
Indonesia
IDR
0,4378
Obbligazioni del governo thailandese
4,875
22 giugno 2029
BBB+
Thailand
THB
0,4361
China Government Bond
2,940
17 ottobre 2024
A+
Cina
CNY
0,4356
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 settembre 2026
BBB
Indonesia
IDR
0,4354
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
2,500
25 luglio 2027
A
Poland
PLN
0,4343
China Government Bond
2,360
02 luglio 2023
A+
Cina
CNY
0,4334
Perù - Titoli di Stato
5,940
12 febbraio 2029
BBB+
Peru
PEN
0,4263
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
4,500
01 marzo 2026
A
Chile
CLP
0,4260
China Government Bond
3,280
03 dicembre 2027
A+
Cina
CNY
0,4224
Bonos messicani
6,750
09 marzo 2023
BBB
Messico
MXN
0,4185
Perù - Titoli di Stato
6,350
12 agosto 2028
BBB+
Peru
PEN
0,4139
Perù - Titoli di Stato
6,950
12 agosto 2031
BBB+
Peru
PEN
0,4096
China Government Bond
3,120
05 dicembre 2026
A+
Cina
CNY
0,4065
Obbligazioni del governo thailandese
2,125
17 dicembre 2026
BBB+
Thailand
THB
0,4032
Obbligazioni del governo thailandese
0,750
17 giugno 2024
BBB+
Thailand
THB
0,4013
China Government Bond
3,010
13 maggio 2028
A+
Cina
CNY
0,3998
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
7,000
28 febbraio 2031
BB
Sud Africa
ZAR
0,3987
Obbligazioni del governo thailandese
1,450
17 dicembre 2024
BBB+
Thailand
THB
0,3916
Perù - Titoli di Stato
6,150
12 agosto 2032
BBB+
Peru
PEN
0,3884
Tes colombiano
7,750
18 settembre 2030
BBB-
Colombia
COP
0,3796
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
1,250
25 ottobre 2030
A
Poland
PLN
0,3795
Obbligazioni del governo thailandese
3,650
20 giugno 2031
BBB+
Thailand
THB
0,3766
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
4,000
25 ottobre 2023
A
Poland
PLN
0,3736
Perù - Titoli di Stato
6,900
12 agosto 2037
BBB+
Peru
PEN
0,3719
Obbligazioni del governo thailandese
3,400
17 giugno 2036
BBB+
Thailand
THB
0,3714
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,500
15 febbraio 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,3704
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
0,250
25 ottobre 2026
A
Poland
PLN
0,3685
Obbligazioni del governo thailandese
0,950
17 giugno 2025
BBB+
Thailand
THB
0,3668
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,375
15 aprile 2039
BBB
Indonesia
IDR
0,3657
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,125
15 maggio 2028
BBB
Indonesia
IDR
0,3656
China Government Bond
3,130
21 novembre 2029
A+
Cina
CNY
0,3648
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
0,750
25 aprile 2025
A-
Poland
PLN
0,3611
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,500
25 agosto 2028
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3600
Malesia - Titoli di Stato
3,955
15 settembre 2025
A-
Malaysia
MYR
0,3584
Obbligazioni del governo thailandese
3,850
12 dicembre 2025
BBB+
Thailand
THB
0,3571
Perù - Titoli di Stato
8,200
12 agosto 2026
BBB+
Peru
PEN
0,3527
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,000
26 giugno 2026
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3474
China Government Bond
2,840
08 aprile 2024
A+
Cina
CNY
0,3462
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,000
13 ottobre 2033
NR
Repubblica Ceca
CZK
0,3428
Tes colombiano
6,250
26 novembre 2025
BB+
Colombia
COP
0,3366
Indonesia - Titoli del Tesoro
5,624
15 maggio 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,3361
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,465
15 ottobre 2030
A-
Malaysia
MYR
0,3320
Obbligazioni del governo thailandese
2,875
17 dicembre 2028
BBB+
Thailand
THB
0,3296
Obbligazioni del governo thailandese
1,600
17 dicembre 2029
BBB+
Thailand
THB
0,3285
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,150
12 novembre 2025
BBB-
Russia
RUB
0,3273
Brasile - Notas Do Tesouro Nacional Serie
10,000
01 gennaio 2031
BB-
Brasile
BRL
0,3264
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,400
17 settembre 2025
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3258
Obbligazioni federali russe - Ofz
4,500
16 luglio 2025
BBB-
Russia
RUB
0,3255
Obbligazioni del governo thailandese
2,400
17 dicembre 2023
BBB+
Thailand
THB
0,3237
Obbligazioni federali russe - Ofz
5,700
17 maggio 2028
BBB-
Russia
RUB
0,3219
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,650
10 aprile 2030
BBB-
Russia
RUB
0,3217
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,250
15 maggio 2036
BBB
Indonesia
IDR
0,3207
Tes colombiano
5,750
03 novembre 2027
BB+
Colombia
COP
0,3201
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
2,750
23 luglio 2029
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3189
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,750
15 maggio 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,3166
Malesia - Titoli di Stato
3,733
15 giugno 2028
A-
Malaysia
MYR
0,3160
China Government Bond
3,030
11 marzo 2026
A+
Cina
CNY
0,3146
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,726
31 marzo 2026
A-
Malaysia
MYR
0,3086
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,950
15 maggio 2030
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,3080
Ungheria - Titoli di Stato
5,500
24 giugno 2025
BBB-
Hungary
HUF
0,3072
Obbligazioni del governo thailandese
2,875
17 giugno 2046
BBB+
Thailand
THB
0,3047
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,400
17 luglio 2024
BBB-
Russia
RUB
0,3046
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,250
14 febbraio 2025
NR
Repubblica Ceca
CZK
0,3035
Obbligazioni del governo thailandese
3,625
16 giugno 2023
BBB+
Thailand
THB
0,3017
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,000
06 ottobre 2027
BBB-
Russia
RUB
0,3014
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,250
10 febbraio 2027
NR
Repubblica Ceca
CZK
0,3005
China Government Bond
3,220
06 dicembre 2025
A+
Cina
CNY
0,3003
Malesia - Titoli di Stato
3,828
05 luglio 2034
A-
Malaysia
MYR
0,2989
Ungheria - Titoli di Stato
3,250
22 ottobre 2031
BBB-
Hungary
HUF
0,2988
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,450
25 ottobre 2023
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2985
Obbligazioni del governo della Repubblica della Polonia
5,750
23 settembre 2022
A
Poland
PLN
0,2955
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,125
15 maggio 2024
BBB
Indonesia
IDR
0,2927
Obbligazioni del governo turco
16,200
14 giugno 2023
B
Turchia
TRY
0,2915
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,200
13 marzo 2031
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2886
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
7,750
28 febbraio 2023
BB
Sud Africa
ZAR
0,2865
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,100
18 luglio 2035
BBB-
Russia
RUB
0,2835
China Government Bond
3,250
22 novembre 2028
A+
Cina
CNY
0,2834
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,625
15 maggio 2033
BBB
Indonesia
IDR
0,2744
Obbligazioni del governo thailandese
2,000
17 dicembre 2022
BBB+
Thailand
THB
0,2725
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,400
07 dicembre 2022
BBB-
Russia
RUB
0,2668
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,950
07 ottobre 2026
BBB-
Russia
RUB
0,2667
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
5,700
25 maggio 2024
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2653
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,900
23 luglio 2031
BBB-
Russia
RUB
0,2638
Obbligazioni del governo turco
12,200
18 gennaio 2023
B
Turchia
TRY
0,2629
Malesia - Titoli di Stato
3,757
22 maggio 2040
A-
Malaysia
MYR
0,2629
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,750
16 settembre 2026
BBB-
Russia
RUB
0,2624
Perù - Titoli di Stato
5,400
12 agosto 2034
BBB+
Peru
PEN
0,2618
Obbligazioni federali russe - Ofz
8,152
03 febbraio 2027
BBB-
Russia
RUB
0,2599
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,700
23 marzo 2033
BBB-
Russia
RUB
0,2598
Ungheria - Titoli di Stato
1,000
26 novembre 2025
BBB-
Hungary
HUF
0,2586
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
4,200
04 dicembre 2036
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2585
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
27 ottobre 2027
BBB-
Hungary
HUF
0,2561
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,051
19 gennaio 2028
BBB-
Russia
RUB
0,2543
Ungheria - Titoli di Stato
1,500
22 aprile 2026
BBB-
Hungary
HUF
0,2537
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,100
16 ottobre 2024
BBB-
Russia
RUB
0,2498
Malesia - Titoli di Stato
3,885
15 agosto 2029
A-
Malaysia
MYR
0,2469
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,422
30 settembre 2027
A-
Malaysia
MYR
0,2459
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,500
28 febbraio 2024
BBB-
Russia
RUB
0,2447
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
8,875
15 novembre 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,2445
Malesia - Titoli di Stato
3,480
15 marzo 2023
A-
Malaysia
MYR
0,2427
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,250
10 maggio 2034
BBB-
Russia
RUB
0,2427
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,900
23 maggio 2029
BBB-
Russia
RUB
0,2414
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,250
15 maggio 2029
BBB
Indonesia
IDR
0,2388
Ungheria - Titoli di Stato
2,500
24 ottobre 2024
BBB-
Hungary
HUF
0,2380
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
21 agosto 2030
BBB-
Hungary
HUF
0,2357
Malesia - Titoli di Stato
4,059
30 settembre 2024
A-
Malaysia
MYR
0,2352
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
4,000
01 marzo 2023
A
Chile
CLP
0,2344
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
6,250
31 marzo 2036
BB
Sud Africa
ZAR
0,2337
Indonesia - Titoli del Tesoro
9,500
15 luglio 2031
BBB
Indonesia
IDR
0,2301
Ungheria - Titoli di Stato
6,000
24 novembre 2023
BBB-
Hungary
HUF
0,2277
Obbligazioni del governo turco
10,600
11 febbraio 2026
B
Turchia
TRY
0,2268
Obbligazioni del governo turco
7,120
08 marzo 2023
B
Turchia
TRY
0,2266
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
6,625
15 ottobre 2024
BBB
Indonesia
IDR
0,2234
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 maggio 2038
BBB
Indonesia
IDR
0,2222
Ungheria - Titoli di Stato
2,750
22 dicembre 2026
BBB-
Hungary
HUF
0,2221
Obbligazioni del governo turco
11,700
13 novembre 2030
B
Turchia
TRY
0,2210
Obbligazioni del governo turco
9,000
24 luglio 2024
B
Turchia
TRY
0,2205
Obbligazioni del governo rumeno
3,250
29 aprile 2024
BBB-
Romania
RON
0,2198
Malesia - Titoli di Stato
4,065
15 giugno 2050
A-
Malaysia
MYR
0,2184
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,700
16 marzo 2039
BBB-
Russia
RUB
0,2184
Bonos messicani
7,750
23 novembre 2034
BBB+
Messico
MXN
0,2183
Tes colombiano
7,250
26 ottobre 2050
BB+
Colombia
COP
0,2180
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,600
20 luglio 2022
BBB-
Russia
RUB
0,2169
Obbligazioni del governo rumeno
5,000
12 febbraio 2029
BBB-
Romania
RON
0,2161
Tes colombiano
7,000
26 marzo 2031
BB+
Colombia
COP
0,2137
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,500
15 agosto 2032
BBB
Indonesia
IDR
0,2118
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
4,700
12 settembre 2022
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,2116
Bonos messicani
10,000
20 novembre 2036
BBB+
Messico
MXN
0,2112
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
26 giugno 2024
BBB-
Hungary
HUF
0,2110
Obbligazioni del governo rumeno
3,650
28 luglio 2025
BBB-
Romania
RON
0,2100
Ungheria - Titoli di Stato
2,250
20 aprile 2033
BBB-
Hungary
HUF
0,2082
Obbligazioni del governo rumeno
5,850
26 aprile 2023
BBB-
Romania
RON
0,2081
Obbligazioni del governo rumeno
5,800
26 luglio 2027
BBB-
Romania
RON
0,2070
Obbligazioni del governo rumeno
4,150
26 gennaio 2028
BBB-
Romania
RON
0,2064
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
5,000
01 ottobre 2028
A
Chile
CLP
0,2056
Obbligazioni del governo turco
11,000
24 febbraio 2027
B
Turchia
TRY
0,2051
Malesia - Titoli di Stato
4,762
07 aprile 2037
A-
Malaysia
MYR
0,2049
Obbligazioni del governo rumeno
3,700
25 novembre 2024
BBB-
Romania
RON
0,2032
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,258
26 luglio 2027
A-
Malaysia
MYR
0,2020
Malesia - Titoli di Stato
3,478
14 giugno 2024
A-
Malaysia
MYR
0,2013
Obbligazioni federali russe - Ofz
8,500
17 settembre 2031
BBB-
Russia
RUB
0,2012
Obbligazioni del governo rumeno
4,000
25 ottobre 2023
BBB-
Romania
RON
0,2010
Obbligazioni del governo rumeno
4,400
25 settembre 2023
BBB-
Romania
RON
0,1987
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,130
09 luglio 2029
A-
Malaysia
MYR
0,1985
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,369
31 ottobre 2028
A-
Malaysia
MYR
0,1979
Obbligazioni del governo rumeno
4,750
24 febbraio 2025
BBB-
Romania
RON
0,1978
Obbligazioni del governo rumeno
4,850
22 aprile 2026
BBB-
Romania
RON
0,1978
Obbligazioni del governo rumeno
3,500
19 dicembre 2022
BBB-
Romania
RON
0,1957
Malesia - Titoli di Stato
3,502
31 maggio 2027
A-
Malaysia
MYR
0,1948
China Government Bond
3,020
27 maggio 2031
A+
Cina
CNY
0,1926
Obbligazioni federali russe - Ofz
7,000
16 agosto 2023
BBB-
Russia
RUB
0,1919
Obbligazioni del governo rumeno
4,500
17 giugno 2024
BBB-
Romania
RON
0,1917
Obbligazioni del governo rumeno
4,250
28 giugno 2023
BBB-
Romania
RON
0,1912
Obbligazioni del governo turco
10,700
17 agosto 2022
B
Turchia
TRY
0,1909
Malesia - Titoli di Stato
3,906
15 luglio 2026
A-
Malaysia
MYR
0,1908
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,128
15 agosto 2025
A-
Malaysia
MYR
0,1877
Indonesia - Titoli del Tesoro
8,250
15 giugno 2032
BBB
Indonesia
IDR
0,1864
Perù - Titoli di Stato
5,350
12 agosto 2040
BBB+
Peru
PEN
0,1823
Perù - Titoli di Stato
5,700
12 agosto 2024
BBB+
Peru
PEN
0,1785
Ungheria - Titoli di Stato
1,500
26 agosto 2026
BBB-
Hungary
HUF
0,1769
Ungheria - Titoli di Stato
6,750
22 ottobre 2028
BBB-
Hungary
HUF
0,1768
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,151
15 maggio 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1739
China Government Bond
3,290
18 ottobre 2023
A+
Cina
CNY
0,1722
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
8,250
15 settembre 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,1707
Ungheria - Titoli di Stato
2,000
23 maggio 2029
BBB-
Hungary
HUF
0,1691
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,447
15 luglio 2036
A-
Malaysia
MYR
0,1660
Malesia - Titoli di Stato
4,254
31 maggio 2035
A-
Malaysia
MYR
0,1652
Obbligazioni del governo turco
12,400
08 marzo 2028
B
Turchia
TRY
0,1641
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
27 ottobre 2038
BBB-
Hungary
HUF
0,1631
Tes colombiano
6,250
09 luglio 2036
BB+
Colombia
COP
0,1630
Malesia - Titoli di Stato
2,632
15 aprile 2031
A-
Malaysia
MYR
0,1618
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,750
23 giugno 2032
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,1616
Malesia - Titoli di Stato
3,899
16 novembre 2027
A-
Malaysia
MYR
0,1615
Obbligazioni del governo rumeno
3,650
24 settembre 2031
BBB-
Romania
RON
0,1606
Malesia - Titoli di Stato
4,181
15 luglio 2024
A-
Malaysia
MYR
0,1600
Obbligazioni del governo thailandese
1,000
17 giugno 2027
BBB+
Thailand
THB
0,1573
Malesia - Titoli di Stato
3,900
30 novembre 2026
A-
Malaysia
MYR
0,1567
Obbligazioni del governo rumeno
4,150
24 ottobre 2030
BBB-
Romania
RON
0,1549
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,094
30 novembre 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1482
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
6,500
15 maggio 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,1447
Obbligazioni del governo rumeno
3,250
24 giugno 2026
BBB-
Romania
RON
0,1440
Obbligazioni del governo thailandese
1,600
17 giugno 2035
BBB+
Thailand
THB
0,1386
Malesia - Titoli di Stato
3,800
17 agosto 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1332
Obbligazioni del governo thailandese
1,585
17 dicembre 2035
BBB+
Thailand
THB
0,1324
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,050
29 novembre 2029
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,1290
Obbligazioni del governo della Repubblica del Sudafrica
6,500
28 febbraio 2041
BB
Sud Africa
ZAR
0,1237
Ungheria - Titoli di Stato
1,750
26 ottobre 2022
BBB-
Hungary
HUF
0,1208
Obbligazioni del governo turco
10,500
11 agosto 2027
B
Turchia
TRY
0,1199
Obbligazioni federali russe - Ofz
6,998
25 gennaio 2023
BBB-
Russia
RUB
0,1194
Indonesia - Titoli del Tesoro
11,000
15 settembre 2025
BBB
Indonesia
IDR
0,1130
Malesia - Titoli di Stato
3,757
20 aprile 2023
A-
Malaysia
MYR
0,1108
Obbligazioni del governo thailandese
2,000
17 giugno 2042
BBB+
Thailand
THB
0,1107
Obbligazioni del governo turco
8,523
14 settembre 2022
B
Turchia
TRY
0,1095
Government Investment Issue (GII), Malesia
3,655
15 ottobre 2024
A-
Malaysia
MYR
0,1071
Government Investment Issue (GII), Malesia
4,417
30 settembre 2041
A-
Malaysia
MYR
0,1058
Indonesia - Titoli del Tesoro
10,500
15 agosto 2030
BBB
Indonesia
IDR
0,1053
Spagna - Bonos De La Tesoreria De La Republica
2,300
01 ottobre 2028
A
Chile
CLP
0,1050
Obbligazioni del governo turco
8,000
12 marzo 2025
B
Turchia
TRY
0,1021
Ungheria - Titoli di Stato
1,500
23 agosto 2023
BBB-
Hungary
HUF
0,0937
Indonesia - Titoli del Tesoro
5,125
15 aprile 2027
BBB
Indonesia
IDR
0,0916
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,375
15 aprile 2032
BBB
Indonesia
IDR
0,0915
Obbligazioni del governo rumeno
4,750
11 ottobre 2034
BBB-
Romania
RON
0,0885
Indonesia - Titoli del Tesoro
7,125
15 giugno 2042
BBB
Indonesia
IDR
0,0873
China Government Bond
2,910
14 ottobre 2028
NR
Cina
CNY
0,0833
Bonos messicani
5,500
04 marzo 2027
BBB-
Messico
MXN
0,0829
Obbligazioni internazionali del governo colombiano
4,375
21 marzo 2023
BB+
Colombia
COP
0,0785
Obbligazioni del governo turco
10,400
20 marzo 2024
B
Turchia
TRY
0,0713
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia
8,750
15 agosto 2023
BBB
Indonesia
IDR
0,0692
China Government Bond
2,690
12 agosto 2026
A+
Cina
CNY
0,0649
Obbligazioni del governo thailandese
2,000
17 dicembre 2031
BBB+
Thailand
THB
0,0626
Indonesia - Titoli del Tesoro
6,250
15 giugno 2036
BBB
Indonesia
IDR
0,0574
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
1,500
24 aprile 2040
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,0535
Obbligazioni internazionali del governo brasiliano
10,250
10 gennaio 2028
BB-
Brasile
BRL
0,0528
China Government Bond
3,720
12 aprile 2051
A+
Cina
CNY
0,0518
China Government Bond
2,470
02 settembre 2024
A+
Cina
CNY
0,0493
Titoli di Stato della Repubblica Ceca
0,000
12 dicembre 2024
AA-
Repubblica Ceca
CZK
0,0492
Obbligazioni del governo thailandese
0,750
17 settembre 2024
NR
Thailand
THB
0,0485
Ungheria - Titoli di Stato
3,000
25 aprile 2041
BBB-
Hungary
HUF
0,0471
Obbligazioni internazionali del governo colombiano
9,850
28 giugno 2027
BB+
Colombia
COP
0,0404
Altro/Liquidità
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