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ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF fornisce esposizione alle società che operano su scala globale nel settore dei videogiochi e degli eSport, impegnate nello sviluppo di videogiochi ed eSport e dei relativi hardware e software.

  • Accesso diretto alle principali società con almeno il 50% dei ricavi proveniente dai videogame e dagli eSport
  • Investimento globalmente diversificato in un settore in crescita dirompente
  • Primo ETF UCITS a offrire agli investitori l‘accesso a un portafoglio diversificato di aziende che operano nel campo dei videogame e degli eSport



Indice sottostante

MVIS Global Video Gaming and eSports Index (MVESPOTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    ESPO
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MVESPOTR
  • Index Provider

    MV Index Solutions
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 15 ottobre 2021

  • NAV1

    40,93
  • Azioni circolanti

    21.050.000
  • Numero delle posizioni

    26
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $861,7M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,55%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 15 ottobre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker ESPO
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL BJYHVS4
Bloomberg ESPO LN
Reuters (RIC) ESPO.L
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOUSIV
iNAV Reuters ESPOUSDINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 41,08
Variazione giornaliera 0,35
Volume 7.765
Volume a 30 giorni 15.538
Volume VWAP 7.765
London
Stock Exchange
GBP
Ticker ESGB
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL BJYHVT5
Bloomberg ESGB LN
Reuters (RIC) ESGB.L
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOUSIV
iNAV Reuters ESPOUSDINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 29,85
Variazione giornaliera 0,08
Volume 5.722
Volume a 30 giorni 7.411
Volume VWAP 5.722
Deutsche
Börse
EUR
Ticker ESP0
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL --
Bloomberg ESP0 GY
Reuters (RIC) ESP0.DE
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOEUIV
iNAV Reuters ESPOEURINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 35,44
Variazione giornaliera 0,32
Volume 28.579
Volume a 30 giorni 27.245
Volume VWAP 28.579
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker ESPO
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL --
Bloomberg ESPO SE
Reuters (RIC) ESPO.S
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOUSIV
iNAV Reuters ESPOUSDINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 37,91
Variazione giornaliera 0,30
Volume 3.557
Volume a 30 giorni 2.512
Volume VWAP 3.557
Borsa
Italiana
EUR
Ticker ESPO
ISIN IE00BYWQWR46
SEDOL --
Bloomberg ESPO IM
Reuters (RIC) ESPO.MI
Telekurs 48637719
iNAV Bloomberg ESPOEUIV
iNAV Reuters ESPOEURINAV=SOLA
WKN A2PLDF
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 35,41
Variazione giornaliera 0,26
Volume 23.948
Volume a 30 giorni 22.169
Volume VWAP 23.948

NAVs dati al 15 ottobre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

ESPO USD $40,93 $0,35 / +0,87% -3,70%
0,55

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,39 -10,20 -6,71 6,77 -- -- -- 35,22
MVESPOTR (Indice) -5,33 -10,07 -6,31 7,35 26,30 27,77 -- 35,91
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,06 -0,13 -0,40 -0,58 -- -- -- -0,69
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,39 -10,20 -6,71 6,77 -- -- -- 35,22
MVESPOTR (Indice) -5,33 -10,07 -6,31 7,35 26,30 27,77 -- 35,91
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,06 -0,13 -0,40 -0,58 -- -- -- -0,69

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 26
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
327.936
67.935.222 8,02
TENCENT HOLDINGS LTD
700 HK
1.086.040
64.370.120 7,60
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
603.754
62.126.287 7,34
SEA LTD
SE US
173.129
55.181.406 6,52
NINTENDO CO LTD
7974 JP
110.970
54.015.512 6,38
ACTIVISION BLIZZARD INC
ATVI US
627.285
48.545.586 5,73
NETEASE INC
NTES US
504.363
43.072.600 5,09
ELECTRONIC ARTS INC
EA US
285.964
40.678.379 4,80
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
7832 JP
539.702
40.631.833 4,80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
TTWO US
258.435
39.817.080 4,70
Totale top 10 (%) 60,98
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    42,14
  • Giappone

    20,52
  • Cina

    17,81
  • Taiwan

    8,11
  • South Korea

    4,23
  • Svezia

    2,79
  • Francia

    2,71
  • Poland

    1,57
  • Altro/Liquidità

    0,12

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Servizi di comunicazione

    73,5
  • Tecnologia dell'informazione

    21,6
  • Beni di consumo discrezionali

    4,8
  • Altro/Liquidità

    0,1