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VBTC
VanEck Vectors Bitcoin ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Bitcoin ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in bitcoin. L’obiettivo della nota è replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index).

  • Accesso diretto alla criptovaluta più diffusa e più liquida, il bitcoin
  • Supportato al 100% da bitcoin in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione sui depositi in valute virtuali (fino a un importo limitato)
  • Negoziabile come un ETF su Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Amsterdam e Euronext Paris



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VBTC
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVBTCV
  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 24 settembre 2021

  • NAV1

    22,91
  • Note in circolazione

    8.298.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $190,1M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,00%
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 24 settembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC GY
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,86
Variazione giornaliera -0,76
Volume 348.766
Volume a 30 giorni 127.528
Volume VWAP 348.766
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BM90K48
Bloomberg VBTC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 22,78
Variazione giornaliera -1,52
Volume 10.427
Volume a 30 giorni 11.369
Volume VWAP 10.427
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VBTCCHF
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BM90K59
Bloomberg VBTCCHF SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 21,93
Variazione giornaliera -0,42
Volume 175
Volume a 30 giorni 1.340
Volume VWAP 175
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC NA
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,79
Variazione giornaliera -0,86
Volume 8.337
Volume a 30 giorni 3.038
Volume VWAP 8.337
Euronext
Paris
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC FP
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,80
Variazione giornaliera -0,85
Volume 3.801
Volume a 30 giorni 2.079
Volume VWAP 3.801

NAVs dati al 24 settembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VBTC USD $22,91 $-1,31 / -5,41% +46,64%
1,00

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VBTC (NAV) 23,05 29,53 69,23 -- -- -- -- 163,24
VBTC (Price) 21,67 32,02 74,10 -- -- -- -- 161,56
MVBTCV (Index) 15,33 29,85 68,89 307,22 90,11 150,28 -- 165,95
Differenziale di performance (NAV - Indice) 7,72 -0,32 0,34 -- -- -- -- -2,71
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VBTC (NAV) -6,12 -41,00 22,66 -- -- -- -- 90,79
VBTC (Price) -4,76 -42,75 25,59 -- -- -- -- 88,68
MVBTCV (Index) -6,04 -40,85 22,20 279,86 75,31 128,17 -- 92,43
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,08 -0,15 0,46 -- -- -- -- -1,64

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Bitcoin
BTC
4.430
211.834.619 100,03
Altro/Liquidità
--
--
-73.425 -0,03
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.