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REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Segue le società che facilitano la trasformazione energetica e la decarbonizzazione. La domanda di terre rare e di metalli strategici è in grande crescita a mano a mano che avanza il processo di decarbonizzazione delle economie mediante tecnologie pulite e che accelera il ritmo dell'innovazione tecnologica. Tuttavia, l'offerta è limitata dato l'esiguo numero di società estrattive specializzate, perlopiù localizzate nei mercati emergenti.

  • Un approccio unico e peculiare all'investimento in terre rare tramite titoli di società estrattive
  • Forte crescita della domanda di queste materie prime vitali
  • Con un solo click si accede a un paniere diversificato di circa 20 società, su scala mondiale


Fattori di rischio: rischio associato agli investimenti in società che operano nel settore delle risorse naturali, rischio associato all'investimento nei mercati emergenti, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    REMX

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes

  • Ticker Indice

    MVREMXTR

  • Index Provider

    MarketVector Indexes

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 ottobre 2022

  • NAV1

    16,58

  • Azioni circolanti

    5.950.000

  • Numero delle posizioni

    100

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $98,7M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,59%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 ottobre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BMGTRP8
Bloomberg REMX LN
Reuters (RIC) REMX.L
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg REMXUSIV
iNAV Reuters REMXUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 16,74
Variazione giornaliera 0,29
Volume 3.750
Volume a 30 giorni 4.283
Volume VWAP 3.750
London
Stock Exchange
GBP
Ticker REGB
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP480K4
Bloomberg REGB LN
Reuters (RIC) REGB.L
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 14,95
Variazione giornaliera 0,34
Volume 4.860
Volume a 30 giorni 3.847
Volume VWAP 4.860
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP48264
Bloomberg VVMX GY
Reuters (RIC) VVMX.DE
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg VVMXEUIV
iNAV Reuters REMXEURINAV=IHSM
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 17,03
Variazione giornaliera 0,35
Volume 1.499
Volume a 30 giorni 5.220
Volume VWAP 1.499
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL --
Bloomberg REMX SE
Reuters (RIC) --
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 16,31
Variazione giornaliera 0,03
Volume 527
Volume a 30 giorni 7.481
Volume VWAP 527
Borsa
Italiana
EUR
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL --
Bloomberg REMX IM
Reuters (RIC) REMX.MI
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg VVMXEUIV
iNAV Reuters REMXEURINAV=IHSM
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 17,03
Variazione giornaliera 0,34
Volume 5.615
Volume a 30 giorni 11.027
Volume VWAP 5.615

NAVs dati al 06 ottobre 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
REMX USD $16,58 $0,01 / +0,05% -21,26%
0,59

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -13,57 -3,31 -25,05 -15,67 -- -- -- -19,62
MVREMXTR (Index) -12,78 -2,79 -26,83 -17,48 32,55 5,58 -3,60 -21,31
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,79 -0,52 1,78 1,81 -- -- -- 1,69
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -13,57 -3,31 -25,05 -15,67 -- -- -- -19,62
MVREMXTR (Index) -12,78 -2,79 -26,83 -17,48 32,55 5,58 -3,60 -21,31
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,79 -0,52 1,78 1,81 -- -- -- 1,69
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVREMXTR (Index) 79,83 -49,12 -0,75 61,53 82,78

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I ritorni ETF non sono disponibili se vi sono dati di performance inferiori a un anno.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

L’investimento è soggetto a rischi, compresa l’eventuale perdita del capitale. È necessario leggere il Prospetto e il KIID prima di investire, entrambi disponibili nella sezione Documenti del fondo sul sito www.vaneck.com.

Performance ETF: La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. Performance discrete mostrano una performance di 12 mesi per ognuno degli ultimi 10 anni, ove disponibile. Per es. ”1° anno” mostra gli ultimi 12 mesi, ”2° anno” i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.

Performance dell’indice: Le performance riportate rappresentano le performance passate dell’indice sottostante. Una performance dell’indice non è indicativa della performance di Prodotto. Non è possibile investire direttamente in un indice: gli indici non sono titoli in cui è possibile investire.
Per ulteriori informazioni circa le performance dell’Indice, consultare il sito web dell’Indice dei Provider.

Il MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index è proprietà esclusiva di MarketVector Indexes GmbH (un’affiliata controllata al 100% da VanEck Associates Corporation), che ha stipulato un accordo con Markit Group Limited per la gestione e il calcolo dell’indice. Markit Group Limited si adopera per garantire che l’Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi nei confronti di MarketVector Indexes GmbH (“MarketVector”), Markit Group Limited non è tenuta a far rilevare a terze parti eventuali errori dell’Indice. Il VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da MarketVector la quale non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità o meno di investire nel Fondo.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
PILBARA MINERALS LTD
PLS AU
2.678.115
7.851.836 8,50
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TE
600111 C1
1.841.050
6.858.923 7,43
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
603799 C1
752.183
6.788.391 7,35
ALLKEM LTD
AKE AU
697.652
6.212.491 6,73
LYNAS RARE EARTHS LTD
LYC AU
1.073.057
5.215.810 5,65
LIVENT CORP
LTHM US
168.199
5.155.299 5,58
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD
600392 C1
2.049.079
4.351.579 4,71
LITHIUM AMERICAS CORP
LAC US
157.588
4.133.533 4,48
MP MATERIALS CORP
MP US
144.398
3.942.065 4,27
LIONTOWN RESOURCES LTD
LTR AU
3.942.319
3.776.724 4,09
Totale top 10 (%) 58,79
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Australia

    41,19
  • ■

    Cina

    29,87
  • ■

    Stati Uniti

    14,80
  • ■

    Canada

    6,19
  • ■

    Brasile

    3,80
  • ■

    Francia

    2,16
  • ■

    Paesi Bassi

    1,94
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,04

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Materiali

    100,0
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,0

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L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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