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REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Segue le società che facilitano la trasformazione energetica e la decarbonizzazione. La domanda di terre rare e di metalli strategici è in grande crescita a mano a mano che avanza il processo di decarbonizzazione delle economie mediante tecnologie pulite e che accelera il ritmo dell'innovazione tecnologica. Tuttavia, l'offerta è limitata dato l'esiguo numero di società estrattive specializzate, perlopiù localizzate nei mercati emergenti.

  • Un approccio unico e peculiare all'investimento in terre rare tramite titoli di società estrattive
  • Forte crescita della domanda di queste materie prime vitali
  • Con un solo click si accede a un paniere diversificato di circa 20 società, su scala mondiale


Fattori di rischio: rischio associato agli investimenti in società che operano nel settore delle risorse naturali, rischio associato all'investimento nei mercati emergenti, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    REMX
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MVREMXTR
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 ottobre 2022

  • NAV1

    16,58
  • Azioni circolanti

    5.950.000
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $98,7M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,59%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 ottobre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BMGTRP8
Bloomberg REMX LN
Reuters (RIC) REMX.L
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg REMXUSIV
iNAV Reuters REMXUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 16,74
Variazione giornaliera 0,29
Volume 3.750
Volume a 30 giorni 4.283
Volume VWAP 3.750
London
Stock Exchange
GBP
Ticker REGB
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP480K4
Bloomberg REGB LN
Reuters (RIC) REGB.L
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 14,95
Variazione giornaliera 0,34
Volume 4.860
Volume a 30 giorni 3.847
Volume VWAP 4.860
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP48264
Bloomberg VVMX GY
Reuters (RIC) VVMX.DE
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg VVMXEUIV
iNAV Reuters REMXEURINAV=IHSM
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 17,03
Variazione giornaliera 0,35
Volume 1.499
Volume a 30 giorni 5.220
Volume VWAP 1.499
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL --
Bloomberg REMX SE
Reuters (RIC) --
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 16,31
Variazione giornaliera 0,03
Volume 527
Volume a 30 giorni 7.481
Volume VWAP 527
Borsa
Italiana
EUR
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL --
Bloomberg REMX IM
Reuters (RIC) REMX.MI
VALOR 113690508
iNAV Bloomberg VVMXEUIV
iNAV Reuters REMXEURINAV=IHSM
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 17,03
Variazione giornaliera 0,34
Volume 5.615
Volume a 30 giorni 11.027
Volume VWAP 5.615

NAVs dati al 06 ottobre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

REMX USD $16,58 $0,01 / +0,05% -21,26%
0,59

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -13,57 -3,31 -25,05 -15,67 -- -- -- -19,62
MVREMXTR (Index) -12,78 -2,79 -26,83 -17,48 32,55 5,58 -3,60 -21,31
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,79 -0,52 1,78 1,81 -- -- -- 1,69
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -13,57 -3,31 -25,05 -15,67 -- -- -- -19,62
MVREMXTR (Index) -12,78 -2,79 -26,83 -17,48 32,55 5,58 -3,60 -21,31
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,79 -0,52 1,78 1,81 -- -- -- 1,69
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVREMXTR (Index) 79,83 -49,12 -0,75 61,53 82,78

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
PILBARA MINERALS LTD
PLS AU
2.678.115
7.851.836 8,50
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TE
600111 C1
1.841.050
6.858.923 7,43
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
603799 C1
752.183
6.788.391 7,35
ALLKEM LTD
AKE AU
697.652
6.212.491 6,73
LYNAS RARE EARTHS LTD
LYC AU
1.073.057
5.215.810 5,65
LIVENT CORP
LTHM US
168.199
5.155.299 5,58
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD
600392 C1
2.049.079
4.351.579 4,71
LITHIUM AMERICAS CORP
LAC US
157.588
4.133.533 4,48
MP MATERIALS CORP
MP US
144.398
3.942.065 4,27
LIONTOWN RESOURCES LTD
LTR AU
3.942.319
3.776.724 4,09
Totale top 10 (%) 58,79
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Australia

    41,19
  • Cina

    29,87
  • Stati Uniti

    14,80
  • Canada

    6,19
  • Brasile

    3,80
  • Francia

    2,16
  • Paesi Bassi

    1,94
  • Altro/Liquidità

    0,04

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Materiali

    100,0
  • Altro/Liquidità

    0,0