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REMX
VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Descrizione del fondo

L’obiettivo dell’investimento nel fondo è di replicare, prima di tasse e spese, il prezzo e il tasso della performance di MVIS Global Rare Earth/ Strategic Metals Index (MVREMXTR).

  • L’accesso One Trade a Rare Earth/Strategic Metals Industry. Un’industria altamente volatile che fornisce input strategici a molte delle più avanzate tecnologie mondiali.
  • Pure play, Comprehensive Global Exposure. Le società devono avere almeno il 50% dei ricavi totali dall’industria rare earth/stratecig metals per essere aggiunti all’indice e possono includere A-shares fornite da compagnie quotate a Shanghai attraverso Shanghai-Hong Kong Stock Connect
  • Industrie note per la volatilità. Le dinamiche della domanda e dell'offerta che cambiano rapidamente, le implicazioni della difesa del governo e il pesante coinvolgimento della Cina hanno determinato una significativa volatilità nel settore, storicamente.



Indice sottostante

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    REMX
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MVREMXTR
  • Index Provider

    MV Index Solutions
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 25 novembre 2021

  • NAV1

    22,12
  • Azioni circolanti

    2.600.000
  • Numero delle posizioni

    20
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $57,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,59%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 25 novembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BMGTRP8
Bloomberg REMX LN
Reuters (RIC) REMX.L
Telekurs --
iNAV Bloomberg REMXUSIV
iNAV Reuters REMXUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 22,35
Variazione giornaliera 0,51
Volume 2.784
Volume a 30 giorni 3.373
Volume VWAP 2.784
London
Stock Exchange
GBP
Ticker REGB
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP480K4
Bloomberg REGB LN
Reuters (RIC) REGB.L
Telekurs --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 16,76
Variazione giornaliera 0,38
Volume 6.357
Volume a 30 giorni 2.556
Volume VWAP 6.357
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL BP48264
Bloomberg VVMX GY
Reuters (RIC) VVMX.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg VVMXEUIV
iNAV Reuters VVMXEURINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,04
Variazione giornaliera 0,53
Volume 28.686
Volume a 30 giorni 17.977
Volume VWAP 28.686
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL --
Bloomberg REMX SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 20,87
Variazione giornaliera 0,43
Volume 3.730
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 3.730
Borsa
Italiana
EUR
Ticker REMX
ISIN IE0002PG6CA6
SEDOL --
Bloomberg REMX IM
Reuters (RIC) REMX.MI
Telekurs --
iNAV Bloomberg VVMXEUIV
iNAV Reuters VVMXEURINAV=SOLA
WKN A3CRL9
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 19,88
Variazione giornaliera 0,34
Volume 40.640
Volume a 30 giorni 46.563
Volume VWAP 40.640

NAVs dati al 25 novembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

REMX USD $22,12 $0,08 / +0,37% +12,24%
0,59

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 10,85 -- -- -- -- -- -- 5,27
MVREMXTR (Index) 10,83 8,06 79,60 193,80 34,98 23,25 -3,64 5,26
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,02 -- -- -- -- -- -- 0,01
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -- -- -- -- -- -- -- -5,03
MVREMXTR (Index) -11,09 23,21 62,06 180,45 25,06 20,77 -3,03 -5,02
Differenziale di performance (NAV - Indice) -- -- -- -- -- -- -- -0,01

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 20
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
603799 C1
126.900
2.200.985 7,32
LIONTOWN RESOURCES LTD
LTR AU
1.533.450
2.188.371 7,27
STANDARD LITHIUM LTD
SLI CN
192.692
2.184.117 7,26
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TE
600111 C1
265.650
2.099.410 6,98
GANFENG LITHIUM CO LTD
1772 HK
99.201
1.860.565 6,18
LITHIUM AMERICAS CORP
LAC US
62.395
1.810.703 6,02
LYNAS RARE EARTHS LTD
LYC AU
307.030
1.690.373 5,62
OROCOBRE LTD
ORE AU
247.504
1.654.512 5,50
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD
600392 C1
511.500
1.615.339 5,37
TRONOX HOLDINGS PLC
TROX US
64.504
1.504.233 5,00
Totale top 10 (%) 62,52
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    33,16
  • Australia

    30,29
  • Stati Uniti

    14,31
  • Canada

    13,28
  • Francia

    3,68
  • Paesi Bassi

    3,65
  • Giappone

    1,66
  • Altro/Liquidità

    -0,01

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Materiali

    100,0
  • Altro/Liquidità

    0,0