AMX ETFVanEck AMX UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Der VanEck AMX UCITS ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind.
- Direkter Zugang zu 25 börsennotierten mittelgroßen niederländischen Unternehmen
Basisindex
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
TMX -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domizil
den Niederlande -
Index-Ticker
RAMX -
Indexanbieter
Euronext -
Indexanpassungen
Vierteljährlich -
Auflagedatum2
14 Dez 2009
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 20. Mrz 2023
-
NAV1
92,73 -
Ausstehende Anteile
243.000 -
Anzahl Positionen
25 -
Basis Währung
EUR -
Fondsvolumen
€22,5M -
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation) -
Ertragsverwendung
Ausschüttend -
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich -
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% -
Mindestaktienquote
51% -
SFDR Classification
Article 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar
Handelsinformationen Stand 20. Mrz 2023
Brussels
EUR
Börsen-Ticker | TMX |
ISIN | NL0009272756 |
SEDOL | BYYYTG4 |
Bloomberg | TMX BB |
Reuters (RIC) | -- |
Valorennr | -- |
Bloomberg iNAV | INTMX |
Reuters iNAV | TMXINAV=IHSM |
WKN | -- |
Handelswährung | EUR |
Letzter Kurs | 93,00 |
Veränderung Tag | -0,54 |
Volumen | 20.881 |
30-Tage-Volumen | 1.235 |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 20.881 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,72 | 7,29 | 9,40 | 2,88 | 9,19 | 7,11 | 9,00 | 8,04 |
RAMX (Index) | 0,76 | 7,25 | 9,50 | 3,16 | 9,67 | 7,54 | 9,54 | 8,55 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,04 | 0,04 | -0,10 | -0,28 | -0,48 | -0,43 | -0,54 | -0,51 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -1,93 | 9,18 | -10,70 | -10,70 | 3,28 | 4,80 | 8,18 | 7,40 |
RAMX (Index) | -2,06 | 9,18 | -10,47 | -10,47 | 3,73 | 5,22 | 8,70 | 7,91 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | 0,13 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | -0,45 | -0,42 | -0,52 | -0,51 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -19,23 | 42,07 | 4,42 | 18,15 | -10,70 |
RAMX (Index) | -18,96 | 42,61 | 5,05 | 18,67 | -10,47 |
Market Maker
Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .
Autorisierte Teilnehmer
Registrierte Länder
Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (EUR) |
% of Net Assets |
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ABN AMRO BANK NV | ABN NA | 173.230 | 2.893.807 | 11,44 |
ASR NEDERLAND NV | ASRNL NA | 59.745 | 2.572.620 | 10,17 |
AALBERTS NV | AALB NA | 40.676 | 1.872.723 | 7,41 |
WAREHOUSES DE PAUW CVA | WDP BB | 59.970 | 1.736.731 | 6,87 |
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | TKWY NA | 74.768 | 1.547.698 | 6,12 |
OCI NV | OCI NA | 41.034 | 1.288.468 | 5,10 |
AIR FRANCE-KLM | AF FP | 723.063 | 1.280.183 | 5,06 |
ARCADIS NV | ARCAD NA | 31.311 | 1.227.391 | 4,85 |
JDE PEET'S NV | JDEP NA | 43.444 | 1.209.481 | 4,78 |
CORBION NV | CRBN NA | 25.637 | 911.652 | 3,61 |
Top 10 Gesamt (%) | 65,41 |
Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
Niederlande
66,76 -
■
Belgien
11,32 -
■
Deutschland
6,12 -
■
Frankreich
5,06 -
■
Österreich
4,78 -
■
Luxemburg
3,03 -
■
Polen
2,68 -
■
Sonstige/Barmittel
0,24
Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Industriewerte
28,4 -
■
Finanzen
22,9 -
■
Grundstoffe
13,7 -
■
Immobilien
10,9 -
■
Nicht-Basiskonsumgüter
8,2 -
■
Energie
6,5 -
■
Basiskonsumgüter
4,8 -
■
Gesundheitswesen
4,5 -
■
Sonstige/Barmittel
0,2