EMLCVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
Descrizione del Fondo
Il VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF consente agli investitori in cerca di un premio di rendimento rispetto ad altri segmenti obbligazionari di accedere a un portafoglio liquido e diversificato di emissioni dei mercati emergenti. Offre un profilo attraente di rischio-rendimento in quanto i paesi emergenti tendono ad avere un minor livello di indebitamento pubblico e le rispettive Banche centrali adottano sempre di più politiche monetarie convenzionali.
- Rendimenti notevolmente superiori a quelli delle obbligazioni dei mercati sviluppati di pari qualità
- Portafoglio di obbligazioni emesse dai governi dei mercati emergenti in valuta locale
- Diversificato su 19 paesi
- Limitato a paesi il cui debito può essere liberamente negoziato da investitori internazionali
- Al momento, ha il più basso total expense ratio di tutti gli ETF europei di questa categoria
Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio di credito
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
EMLC -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited -
Domicilio
Irlanda -
Conforme alla normativa UCITS
SÌ -
Ticker Indice
GBIEMCOR -
Index Provider
J.P. Morgan -
Frequenza di ribilanciamento
Mensile -
Data di lancio2
07 apr 2017
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 08 febbraio 2023
-
NAV1
55,38 -
Azioni circolanti
2.136.000 -
Numero delle posizioni
312 -
Valuta di riferimento
USD -
Patrimonio netto
$118,3M -
Struttura del prodotto
Fisico (Ottimizzato) -
Destinazione del reddito
Reinvestimento -
Frequenza di distribuzione
Nessuno -
Total Expense Ratio (TER)
0,30% -
SFDR Classification
Article 6 - Scheda informativa
- Fund Holiday Calendar
Fondamentali3
dati al 08 febbraio 2023
-
Yield-to-Worst
% -
Yield to Maturity
% -
Duration effettiva (anni)
-- -
Years to Maturity
-- -
Duration modificata (anni)
-- -
Cedola
%
Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023
Börse
EUR
Ticker | EM1C |
ISIN | IE00BDS67326 |
SEDOL | BYPCZ25 |
Bloomberg | EM1C GY |
Reuters (RIC) | -- |
VALOR | 36453832 |
iNAV Bloomberg | EMLCUEIV |
iNAV Reuters | ESGBEURINAV=SOLA |
WKN | A2DQKN |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ultimo prezzo negoziato | 51,65 |
Variazione giornaliera | 0,03 |
Volume | 1.264 |
Volume a 30 giorni | 3.567 |
Volume VWAP | 1.264 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,63 | 12,91 | 3,63 | -7,31 | -4,50 | -3,57 | -- | -1,23 |
GBIEMCOR (Index) | 3,65 | 12,86 | 3,65 | -7,16 | -4,03 | -2,95 | -1,79 | -0,57 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,02 | 0,05 | -0,02 | -0,15 | -0,47 | -0,62 | -- | -0,66 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,10 | 7,89 | -10,32 | -10,32 | -5,96 | -3,49 | -- | -1,86 |
GBIEMCOR (Index) | 2,12 | 7,84 | -10,18 | -10,18 | -5,52 | -2,86 | -2,05 | -1,20 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,02 | 0,05 | -0,14 | -0,14 | -0,44 | -0,63 | -- | -0,66 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -7,85 | 9,27 | 2,66 | -9,68 | -10,32 |
GBIEMCOR (Index) | -6,90 | 10,14 | 3,46 | -9,23 | -10,18 |
Market Makers
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »
Posizione | Cedola | Maturity |
Rating
composito |
Paese
|
Valuta
|
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILE - LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,000 | 01 gennaio 2024 | BB- | Brasile | BRL | 2,3720 |
OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI DEL GOVERNO FILIPPINO | 6,250 | 14 gennaio 2036 | BBB | Philippines | PHP | 1,3000 |
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA | 10,500 | 21 dicembre 2026 | BB | Sud Africa | ZAR | 1,2281 |
BRASILE - LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,000 | 01 gennaio 2026 | NR | Brasile | BRL | 1,1853 |
BONOS MESSICANI | 5,750 | 05 marzo 2026 | BBB | Messico | MXN | 1,0550 |
BONOS MESSICANI | 7,750 | 29 maggio 2031 | BBB+ | Messico | MXN | 1,0400 |
BRASILE - NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE | 10,000 | 01 gennaio 2027 | BB- | Brasile | BRL | 0,9775 |
BRASILE - NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE | 10,000 | 01 gennaio 2025 | BB- | Brasile | BRL | 0,9673 |
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA | 8,000 | 31 gennaio 2030 | BB | Sud Africa | ZAR | 0,9669 |
OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI DELLA REPUBBLICA DOMINICANA | 9,750 | 05 giugno 2026 | BB- | Repubblica Dominicana | DOP | 0,9236 |
Totale top 10 (%) | 12,0157 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Indonesia
10,15 -
■
Cina
9,97 -
■
Messico
8,75 -
■
Brasile
8,28 -
■
Malaysia
7,79 -
■
Thailand
7,43 -
■
Sud Africa
6,95 -
■
Poland
5,74 -
■
Repubblica Ceca
5,09 -
■
Altro/Liquidità
29,87
Esposizione valutaria (%)
dati al 31 gennaio 2023
-
Rupia indonesiana
10,15 -
Chinese Renminbi
9,97 -
Peso messicano
8,75 -
Real brasiliano
8,28 -
Ringgit malese
7,79 -
Baht thailandese
7,43 -
Rand sudafricano
6,95 -
Zloty Polacco
5,74 -
Corona ceca
5,09 -
Peso colombiano
4,43 -
Fiorino ungherese
4,14 -
Romanian Leu
4,10 -
Peso cileno
3,66 -
Nuovo Sol peruviano
3,45 -
Lira turca
2,81 -
Egyptian Pound
1,99 -
Peso filippino
1,30 -
Peso uruguaiano
1,29 -
Serbian Dinar
1,25 -
Rep. Dominicana Peso
1,13 -
Altro/Liquidità
0,32
Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Government Activity
99,7 -
■
Altro/Liquidità
0,3
Merito creditizio (%)† dati al 31 gennaio 2023
Composito | % di patrimonio netto | |
---|---|---|
Investment grade | AA | 4,68 |
A | 25,77 | |
BBB | 41,99 | |
Non-Investment Grade | BB | 19,05 |
B | 2,19 | |
Totale Investment grade | -- | 72,45 |
Totale non-investment grade | -- | 21,23 |
Senza Rating | -- | 3,98 |
Maturity (%) dati al 31 gennaio 2023
Maturity media: 6,91 Anni