Mercati emergenti

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EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF consente agli investitori in cerca di un premio di rendimento rispetto ad altri segmenti obbligazionari di accedere a un portafoglio liquido e diversificato di emissioni dei mercati emergenti. Offre un profilo attraente di rischio-rendimento in quanto i paesi emergenti tendono ad avere un minor livello di indebitamento pubblico e le rispettive Banche centrali adottano sempre di più politiche monetarie convenzionali.

  • Rendimenti notevolmente superiori a quelli delle obbligazioni dei mercati sviluppati di pari qualità
  • Portafoglio di obbligazioni emesse dai governi dei mercati emergenti in valuta locale
  • Diversificato su 19 paesi
  • Limitato a paesi il cui debito può essere liberamente negoziato da investitori internazionali
  • Al momento, ha il più basso total expense ratio di tutti gli ETF europei di questa categoria


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio di credito



Indice sottostante

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    EMLC
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    GBIEMCOR
  • Index Provider

    J.P. Morgan
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
  • Data di lancio2

    07 apr 2017
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 08 febbraio 2023

  • NAV1

    55,38
  • Azioni circolanti

    2.136.000
  • Numero delle posizioni

    312
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $118,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (Ottimizzato)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 08 febbraio 2023

  • Yield-to-Worst

    %
  • Yield to Maturity

    %
  • Duration effettiva (anni)

    --
  • Years to Maturity

    --
  • Duration modificata (anni)

    --
  • Cedola

    %
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023

Deutsche
Börse
EUR
Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
VALOR 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUEIV
iNAV Reuters ESGBEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 51,65
Variazione giornaliera 0,03
Volume 1.264
Volume a 30 giorni 3.567
Volume VWAP 1.264

NAVs dati al 08 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
EMLC USD $55,38 $0,10 / +0,17% +2,80%
0,30

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 3,63 12,91 3,63 -7,31 -4,50 -3,57 -- -1,23
GBIEMCOR (Index) 3,65 12,86 3,65 -7,16 -4,03 -2,95 -1,79 -0,57
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,02 0,05 -0,02 -0,15 -0,47 -0,62 -- -0,66
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 2,10 7,89 -10,32 -10,32 -5,96 -3,49 -- -1,86
GBIEMCOR (Index) 2,12 7,84 -10,18 -10,18 -5,52 -2,86 -2,05 -1,20
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,02 0,05 -0,14 -0,14 -0,44 -0,63 -- -0,66
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,85 9,27 2,66 -9,68 -10,32
GBIEMCOR (Index) -6,90 10,14 3,46 -9,23 -10,18

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 308
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Posizione Cedola Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
BRASILE - LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01 gennaio 2024 BB- Brasile BRL 2,3720
OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI DEL GOVERNO FILIPPINO 6,250 14 gennaio 2036 BBB Philippines PHP 1,3000
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA 10,500 21 dicembre 2026 BB Sud Africa ZAR 1,2281
BRASILE - LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01 gennaio 2026 NR Brasile BRL 1,1853
BONOS MESSICANI 5,750 05 marzo 2026 BBB Messico MXN 1,0550
BONOS MESSICANI 7,750 29 maggio 2031 BBB+ Messico MXN 1,0400
BRASILE - NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 10,000 01 gennaio 2027 BB- Brasile BRL 0,9775
BRASILE - NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 10,000 01 gennaio 2025 BB- Brasile BRL 0,9673
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA 8,000 31 gennaio 2030 BB Sud Africa ZAR 0,9669
OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI DELLA REPUBBLICA DOMINICANA 9,750 05 giugno 2026 BB- Repubblica Dominicana DOP 0,9236
Totale top 10 (%) 12,0157
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Indonesia

    10,15
  • Cina

    9,97
  • Messico

    8,75
  • Brasile

    8,28
  • Malaysia

    7,79
  • Thailand

    7,43
  • Sud Africa

    6,95
  • Poland

    5,74
  • Repubblica Ceca

    5,09
  • Altro/Liquidità

    29,87

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 gennaio 2023

  • Rupia indonesiana

    10,15
  • Chinese Renminbi

    9,97
  • Peso messicano

    8,75
  • Real brasiliano

    8,28
  • Ringgit malese

    7,79
  • Baht thailandese

    7,43
  • Rand sudafricano

    6,95
  • Zloty Polacco

    5,74
  • Corona ceca

    5,09
  • Peso colombiano

    4,43
  • Fiorino ungherese

    4,14
  • Romanian Leu

    4,10
  • Peso cileno

    3,66
  • Nuovo Sol peruviano

    3,45
  • Lira turca

    2,81
  • Egyptian Pound

    1,99
  • Peso filippino

    1,30
  • Peso uruguaiano

    1,29
  • Serbian Dinar

    1,25
  • Rep. Dominicana Peso

    1,13
  • Altro/Liquidità

    0,32

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Government Activity

    99,7
  • Altro/Liquidità

    0,3

Merito creditizio (%) dati al 31 gennaio 2023

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AA 4,68
A 25,77
BBB 41,99
Non-Investment Grade BB 19,05
B 2,19
Totale Investment grade -- 72,45
Totale non-investment grade -- 21,23
Senza Rating -- 3,98

Maturity (%) dati al 31 gennaio 2023

Maturity media: 6,91 Anni

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