VGNDVanEck Algorand ETN
Descrizione del prodotto
Il VanEck Algorand ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in ALGO e cerca di replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MarketVector™ Algorand VWAP Close Index.
- Esposizione diretta ai token alla base della piattaforma Algorand di smart contract.
- Supportata al 100% da ALGO e custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
- Negoziabile come un ETF su borse regolamentate
Fattori di rischio:
Rischio volatilità: i prezzi di molti asset digitali sono stati caratterizzati da estrema volatilità nel recente periodo e potrebbero continuare così per altro tempo. Gli asset digitali sono stati introdotti solamente nell'ultima decade e la regolamentazione rimane poco chiara in molte giurisdizioni.
Rischio di cambio, rischio tecnologico, rischio legale e normativo
Indice sottostante
MVIS Cryptocompare Algorand VWAP Close Index (MVALGOV Index).
Product Details
-
Product Ticker
VGND -
Banca Depositaria
Bank Frick & Co. AG -
Domicilio
Liechtenstein -
Conforme alla normativa UCITS
No -
UCITS Eligible
SÌ* -
Ticker Indice
MVALGOV -
Index Provider
MarketVector Indexes GmbH -
Data di lancio2
24 mar 2022
2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.
*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.
dati al 31 marzo 2023
-
NAV1
2,54 -
Note in circolazione
4.518.000 -
Numero delle posizioni
1 -
Valuta di riferimento
USD -
Patrimonio netto
$11,5M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
Reinvestimento -
Frequenza di distribuzione
Nessuno -
Total Expense Ratio (TER)
1,50% - Scheda informativa
- Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 31 marzo 2023
Börse
EUR
| Ticker | VGND |
| ISIN | DE000A3GWNE8 |
| SEDOL | BMF9232 |
| Bloomberg | VGND GY |
| Reuters (RIC) | VGND.DE |
| VALOR | 116177217 |
| iNAV Bloomberg | VGNDEUIV |
| iNAV Reuters | VGNDEURINAV=SOLA |
| WKN | A3GWNE |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Ultimo prezzo negoziato | 2,38 |
| Variazione giornaliera | 0,03 |
| Volume | 180 |
| Volume a 30 giorni | 464 |
| Volume VWAP | 180 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
| 1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | ETN INCEPTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGND (NAV) | 3,59 | 2,09 | 43,21 | -- | -- | -- | -- | -71,65 |
| MVALGOV (Index) | 3,72 | 2,41 | 43,45 | -70,34 | -9,88 | -- | -- | -71,25 |
| Differenziale di performance (NAV - Indice) | -0,13 | -0,32 | -0,24 | -- | -- | -- | -- | -0,40 |
| 1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | ETN INCEPTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGND (NAV) | -28,71 | -50,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -80,20 |
| MVALGOV (Index) | -28,61 | -50,73 | -90,14 | -90,14 | -8,02 | -- | -- | -79,96 |
| Differenziale di performance (NAV - Indice) | -0,10 | -0,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -0,24 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MVALGOV (Index) | -- | -- | -- | 445,27 | -90,14 |
Market Makers
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »
| Posizione |
Ticker
|
Numero |
Valore di mercato (USD) |
% of Net Assets |
|---|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 51.479.849 | 12.815.337 | 100,04 |
| Altro/Liquidità | -- | -- | -5.335 | -0,04 |
| Totale top 10 (%) | 100,00 | |||