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VGND
VanEck Algorand ETN

Descrizione del prodotto

Il VanEck Algorand ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in ALGO e cerca di replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MarketVector™ Algorand VWAP Close Index.

  • Esposizione diretta ai token alla base della piattaforma Algorand di smart contract.
  • Supportata al 100% da ALGO e custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF su borse regolamentate

 

Fattori di rischio:
Rischio volatilità: i prezzi di molti asset digitali sono stati caratterizzati da estrema volatilità nel recente periodo e potrebbero continuare così per altro tempo. Gli asset digitali sono stati introdotti solamente nell'ultima decade e la regolamentazione rimane poco chiara in molte giurisdizioni.
Rischio di cambio, rischio tecnologico, rischio legale e normativo


Indice sottostante

MVIS Cryptocompare Algorand VWAP Close Index (MVALGOV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VGND
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    SÌ*
  • Ticker Indice

    MVALGOV
  • Index Provider

    MarketVector Indexes GmbH
  • Data di lancio2

    24 mar 2022
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 31 marzo 2023

  • NAV1

    2,54
  • Note in circolazione

    4.518.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $11,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 31 marzo 2023

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VGND
ISIN DE000A3GWNE8
SEDOL BMF9232
Bloomberg VGND GY
Reuters (RIC) VGND.DE
VALOR 116177217
iNAV Bloomberg VGNDEUIV
iNAV Reuters VGNDEURINAV=SOLA
WKN A3GWNE
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 2,38
Variazione giornaliera 0,03
Volume 180
Volume a 30 giorni 464
Volume VWAP 180

NAVs dati al 31 marzo 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
VGND USD $2,54 $-0,02 / -0,65% +28,51%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VGND (NAV) 3,59 2,09 43,21 -- -- -- -- -71,65
MVALGOV (Index) 3,72 2,41 43,45 -70,34 -9,88 -- -- -71,25
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,13 -0,32 -0,24 -- -- -- -- -0,40
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VGND (NAV) -28,71 -50,95 -- -- -- -- -- -80,20
MVALGOV (Index) -28,61 -50,73 -90,14 -90,14 -8,02 -- -- -79,96
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,10 -0,22 -- -- -- -- -- -0,24
  2018 2019 2020 2021 2022
MVALGOV (Index) -- -- -- 445,27 -90,14

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 28 febbraio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
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Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Algorand ALGO 51.479.849 12.815.337 100,04
Altro/Liquidità -- -- -5.335 -0,04
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

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