Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF belegt wereldwijd in de 250 meest liquide bedrijven met de hoogste voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisaties. De bedrijven dienen te voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in het VanEck-beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. De selectie is gebaseerd op de analyse van onze onderzoekspartner Vigeo Eiris.

  • De duurzaameheidscriteria omvatten drie terreinen: milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG)
  • Hoog niveau van diversificatie dankzij gelijkgewogen allocatie met een limiet van 40% per regio
  • Jarenlang trackrecord



Onderliggende index

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TSWE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTTSWE
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

  • IW1

    28,53
  • Uitstaande aandelen

    5.380.000
  • Aantal posities

    252
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €153,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • ETF-productlijst
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 28,60
Dagbeweging -0,05
Volume 20.368
30-daags volume 9.126
VWAP Volume 20.368
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 28,60
Dagbeweging -0,05
Volume 20.368
30-daags volume 9.126
VWAP Volume 20.368
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta USD
Laatste koers 33,52
Dagbeweging -0,23
Volume 3.416
30-daags volume 747
VWAP Volume 3.416
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 24,37
Dagbeweging -0,13
Volume 56
30-daags volume 136
VWAP Volume 56
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 28,57
Dagbeweging -0,16
Volume 3.002
30-daags volume 5.500
VWAP Volume 3.002
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 31,26
Dagbeweging -0,31
Volume 0
30-daags volume 283
VWAP Volume 10
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 28,56
Dagbeweging -0,13
Volume 0
30-daags volume 165
VWAP Volume 0

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TSWE EUR €28,53 €-0,13 / -0,46% +20,71%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 3,36 8,31 20,72 33,82 13,34 13,00 -- 11,81
TTMTTSWE (Index) 3,42 8,39 21,11 34,45 13,77 13,44 -- 12,30
Rendementsverschil (IW - Index) -0,06 -0,08 -0,39 -0,63 -0,43 -0,44 -- -0,49
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 3,69 5,97 15,57 32,53 13,07 13,33 -- 11,47
TTMTTSWE (Index) 3,67 6,06 15,84 33,13 13,50 13,77 -- 11,96
Rendementsverschil (IW - Index) 0,02 -0,09 -0,27 -0,60 -0,43 -0,44 -- -0,49

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 251
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
NVIDIA CORP
NVDA US
4.793
908.902 0,61
KAKAO CORP
035720 KS
7.511
850.609 0,57
ASML HOLDING NV
ASML NA
1.156
814.402 0,55
DANAHER CORP
DHR US
2.950
810.091 0,55
ADOBE INC
ADBE US
1.414
795.012 0,54
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
877
782.729 0,53
PARTNERS GROUP HOLDING AG
PGHN SW
515
773.440 0,52
INTUIT INC
INTU US
1.611
772.590 0,52
LONZA GROUP AG
LONN SW
1.069
766.148 0,52
FUJIFILM HOLDINGS CORP
4901 JP
10.800
755.176 0,51
Top 10 totaal (%) 5,42
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    38,23
  • Japan

    17,20
  • Verenigd Koninkrijk

    6,02
  • Duitsland

    5,31
  • Frankrijk

    4,96
  • Zwitserland

    3,74
  • Australië

    3,51
  • Canada

    3,34
  • Overig/Cash

    17,70

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    20,7
  • Informatietechnologie

    19,5
  • Gezondheidszorg

    15,6
  • Industrie

    12,4
  • Luxegoederen en -diensten

    11,3
  • Communicatiediensten

    7,5
  • Basisconsumptiegoederen

    4,5
  • Vastgoed

    3,8
  • Energie

    2,4
  • Materialen

    1,2
  • Nutsbedrijven

    0,8
  • Overig/Cash

    0,3