Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF belegt wereldwijd in de 250 meest liquide bedrijven met de hoogste voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisaties die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in het VanEck-beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen en die worden ondersteund door de analyse van Vigeo Eiris.

  • De beleggingscriteria omvatten drie terreinen: milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG)
  • Wereldwijd gelijkgewogen met een maximumallocatie van 40% per regio
  • Jarenlange reputatie opgebouwd
  • Strikte duurzaamheidscriteria zoals vastgesteld door onze onafhankelijke onderzoekspartner Vigeo Eiris

Het subfonds VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF is per 8 oktober 2021 samengevoegd met het subfonds VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF.

In de sectie Documenten vindt u meer informatie over de fusie.



Onderliggende index

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TSWE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTTSWE
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 29 nov 2021

  • IW1

    29,51
  • Uitstaande aandelen

    16.603.010
  • Aantal posities

    254
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €489,9M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,20%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 29 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,51
Dagbeweging 0,29
Volume 28.302
30-daags volume 26.357
VWAP Volume 28.302
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,51
Dagbeweging 0,29
Volume 28.302
30-daags volume 26.357
VWAP Volume 28.302
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta USD
Laatste koers 33,20
Dagbeweging 0,15
Volume 3.023
30-daags volume 1.111
VWAP Volume 3.023
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 24,96
Dagbeweging 0,14
Volume 2.735
30-daags volume 837
VWAP Volume 2.735
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,49
Dagbeweging 0,28
Volume 11.791
30-daags volume 8.241
VWAP Volume 11.791
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 30,69
Dagbeweging 0,16
Volume 0
30-daags volume 38
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 29,48
Dagbeweging 0,27
Volume 108
30-daags volume 540
VWAP Volume 108

IW per 29 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TSWE EUR €29,51 €0,15 / +0,52% +24,86%
0,20

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 3,82 5,73 23,48 42,29 15,84 13,09 -- 11,87
TTMTTSWE (Index) 3,90 5,80 23,90 42,91 16,28 13,52 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,08 -0,07 -0,42 -0,62 -0,44 -0,43 -- --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -1,48 2,91 18,93 32,96 12,35 12,67 -- 11,49
TTMTTSWE (Index) -1,53 2,95 19,25 33,48 12,76 13,09 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,05 -0,04 -0,32 -0,52 -0,41 -0,42 -- --

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 253
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
NVIDIA CORP
NVDA US
15.236
3.366.075 0,70
TESLA INC
TSLA US
2.990
2.878.256 0,60
INTUIT INC
INTU US
5.121
2.770.099 0,58
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
27.937
2.644.911 0,55
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
6.188
2.628.344 0,55
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
8.359
2.608.501 0,54
ASML HOLDING NV
ASML NA
3.674
2.573.637 0,53
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
24.472
2.542.467 0,53
DANAHER CORP
DHR US
9.380
2.527.029 0,52
ADOBE INC
ADBE US
4.494
2.525.573 0,52
Top 10 totaal (%) 5,62
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    38,23
  • Japan

    17,20
  • Verenigd Koninkrijk

    6,02
  • Duitsland

    5,31
  • Frankrijk

    4,96
  • Zwitserland

    3,74
  • Australië

    3,51
  • Canada

    3,34
  • Overig/Cash

    17,70

Sectorwegingen (%) per 31 okt 2021

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    20,7
  • Informatietechnologie

    19,5
  • Gezondheidszorg

    15,6
  • Industrie

    12,4
  • Luxegoederen en -diensten

    11,3
  • Communicatiediensten

    7,5
  • Basisconsumptiegoederen

    4,5
  • Vastgoed

    3,8
  • Energie

    2,4
  • Materialen

    1,2
  • Nutsbedrijven

    0,8
  • Overig/Cash

    0,3