TSWEVanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF draagt bij aan een betere wereld. De ETF belegt in de 250 grootste en meest liquide bedrijven ter wereld die voldoen aan de verantwoordelijk bedrijfsgedrag principes van de Verenigde Naties. Daarnaast worden sectoren uitgesloten die niet voldoen aan de normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen: alcohol, dierproeven, defensie, wapens, gokken, pornografie, tabak en kernenergie.
- Duurzaam beleggen met uitsluitingen op basis van de Global Compact-principes voor verantwoordelijk bedrijfsgedrag van de VN
- Brede diversificatie dankzij:
- Wereldwijd beleggingsuniversum
- Gelijkgewogen allocatie per aandeel
- Maximumweging per regio van 40%
- Bewezen trackrecord van bijna 10 jaar
- Gebaseerd op duurzaamheidsinformatie van VE, onderdeel van Moody's ESG Solutions
Risicofactoren: valutarisico, aandelenmarktrisico, marktrisico
Het subfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF is per 8 oktober 2021 samengevoegd met het subfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. In de sectie Documenten vindt u meer informatie over de fusie.
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TSWE -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
TTMTTSWE -
Indexaanbieder
Solactive -
Herwegingsfrequentie
Jaarlijks -
Introductiedatum2
13 mei 2013
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 26 mei 2023
-
IW1
27,51 -
Uitstaande aandelen
20.703.010 -
Aantal posities
250 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€569,5M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,20% -
SFDR CLASSIFICATIE
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 26 mei 2023
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | TSGB |
ISIN | NL0010408704 |
SEDOL | BZ5ZJ29 |
Bloomberg | TSGB LN |
Reuters (RIC) | TSGB.L |
Valor | 21407788 |
Indicatieve IW Bloomberg | ITSWE |
Indicatieve IW Reuters | ITSWEINAV.PA |
WKN NL | A12HWR |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 23,98 |
Dagbeweging | 0,29 |
Volume | 1.528 |
30-daags volume | 2.511 |
VWAP Volume | 1.528 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,03 | -0,81 | 5,02 | -0,60 | 12,63 | 8,39 | -- | 9,46 |
TTMTTSWE (Index) | 0,09 | -0,67 | 5,23 | -0,31 | 13,08 | 8,79 | -- | 9,92 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,06 | -0,14 | -0,21 | -0,29 | -0,45 | -0,40 | -- | -0,46 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,33 | 4,99 | 4,99 | -3,36 | 15,95 | 9,08 | -- | 9,54 |
TTMTTSWE (Index) | -0,28 | 5,13 | 5,13 | -3,11 | 16,44 | 9,48 | -- | 10,00 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,05 | -0,14 | -0,14 | -0,25 | -0,49 | -0,40 | -- | -0,46 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,20 | 27,16 | 5,93 | 27,82 | -12,37 |
TTMTTSWE (Index) | -4,91 | 27,64 | 6,40 | 28,44 | -12,18 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
NOVARTIS AG | NOVN SW | 28.042 | 2.600.679 | 0,47 |
INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG US | 9.463 | 2.581.924 | 0,46 |
ATLAS COPCO AB | ATCOA SS | 195.065 | 2.551.140 | 0,46 |
ELI LILLY & CO | LLY US | 7.051 | 2.528.269 | 0,45 |
PRUDENTIAL PLC | PRU LN | 179.727 | 2.478.954 | 0,45 |
CELLNEX TELECOM SA | CLNX SM | 64.180 | 2.449.751 | 0,44 |
L'ORÉAL SA | OR FP | 5.621 | 2.432.488 | 0,44 |
ADIDAS AG | ADS GR | 15.199 | 2.423.329 | 0,44 |
NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | 16.029 | 2.418.511 | 0,44 |
DENSO CORP | 6902 JP | 44.470 | 2.411.256 | 0,43 |
Top 10 totaal (%) | 4,47 |
Landenwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
37,30 -
■
Japan
12,66 -
■
Verenigd Koninkrijk
7,35 -
■
Frankrijk
6,15 -
■
Zwitserland
5,35 -
■
Australië
4,36 -
■
Duitsland
4,04 -
■
Nederland
3,03 -
■
Overig/Cash
19,74
Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Financiële dienstverlening
21,6 -
■
Informatietechnologie
17,0 -
■
Gezondheidszorg
15,4 -
■
Industrie
11,8 -
■
Luxegoederen en -diensten
9,7 -
■
Communicatiediensten
8,3 -
■
Basisconsumptiegoederen
7,1 -
■
Vastgoed
3,1 -
■
Energie
2,0 -
■
Nutsbedrijven
1,7 -
■
Materialen
1,5 -
■
Overig/Cash
0,8