Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF draagt bij aan een betere wereld. De ETF belegt in de 250 grootste en meest liquide bedrijven ter wereld die voldoen aan de verantwoordelijk bedrijfsgedrag principes van de Verenigde Naties. Daarnaast worden sectoren uitgesloten die niet voldoen aan de normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen: alcohol, dierproeven, defensie, wapens, gokken, pornografie, tabak en kernenergie.

  • Duurzaam beleggen met uitsluitingen op basis van de Global Compact-principes voor verantwoordelijk bedrijfsgedrag van de VN
  • Brede diversificatie dankzij:
    • Wereldwijd beleggingsuniversum
    • Gelijkgewogen allocatie per aandeel
    • Maximumweging per regio van 40%
  • Bewezen trackrecord van bijna 10 jaar
  • Gebaseerd op duurzaamheidsinformatie van VE, onderdeel van Moody's ESG Solutions


Risicofactoren: valutarisico, aandelenmarktrisico, marktrisico

Het subfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF is per 8 oktober 2021 samengevoegd met het subfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. In de sectie Documenten vindt u meer informatie over de fusie.



Onderliggende index

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TSWE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTTSWE
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 30 sep 2022

  • IW1

    24,79
  • Uitstaande aandelen

    17.503.010
  • Aantal posities

    255
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €433,9M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,20%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 30 sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters TSWEINAV=IHSM
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 25,09
Dagbeweging 0,19
Volume 11.697
30-daags volume 13.400
VWAP Volume 11.697
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters TSWEINAV=IHSM
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 25,09
Dagbeweging 0,19
Volume 11.697
30-daags volume 13.400
VWAP Volume 11.697
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta USD
Laatste koers 24,58
Dagbeweging 0,23
Volume 0
30-daags volume 1.275
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 22,06
Dagbeweging -0,02
Volume 2.958
30-daags volume 497
VWAP Volume 2.958
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters TSWEINAV=IHSM
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 25,08
Dagbeweging 0,10
Volume 4.062
30-daags volume 2.241
VWAP Volume 4.062
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 24,05
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume 2
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters TSWEINAV=IHSM
WKN A12HWR
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 25,10
Dagbeweging 0,15
Volume 0
30-daags volume 324
VWAP Volume 174

IW per 30 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TSWE EUR €24,79 €-0,17 / -0,69% -16,05%
0,20

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -3,44 -0,81 -9,23 -3,89 10,68 9,72 -- 10,01
TTMTTSWE (Index) -3,44 -0,84 -9,08 -3,57 11,13 10,13 -- 10,47
Rendementsverschil (IW - Index) 0,00 0,03 -0,15 -0,32 -0,45 -0,41 -- -0,46
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -5,71 -9,36 -13,71 -4,56 9,08 8,21 -- 9,59
TTMTTSWE (Index) -5,80 -9,36 -13,63 -4,23 9,52 8,61 -- 10,06
Rendementsverschil (IW - Index) 0,09 0,00 -0,08 -0,33 -0,44 -0,40 -- -0,47
Kalenderjaar per 31 dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 8,64 -5,20 27,16 5,93 27,82
TTMTTSWE (Index) 8,98 -4,91 27,64 6,40 28,44

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 255
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
398.500
3.519.262 0,75
DAIICHI SANKYO CO LTD
4568 JP
102.800
3.095.188 0,66
BYD CO LTD
1211 HK
97.500
2.992.053 0,63
PROSUS NV
PRX NA
44.800
2.766.400 0,59
FAST RETAILING CO LTD
9983 JP
4.500
2.645.553 0,56
OLYMPUS CORP
7733 JP
119.800
2.586.892 0,55
EQUINOR ASA
EQNR NO
65.969
2.529.889 0,54
CIGNA CORP
CI US
8.942
2.520.621 0,53
CONOCOPHILLIPS
COP US
21.928
2.386.774 0,51
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
ADP US
9.817
2.386.131 0,51
Top 10 totaal (%) 5,83
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    38,80
  • Japan

    15,47
  • Verenigd Koninkrijk

    6,44
  • Frankrijk

    5,44
  • Zwitserland

    5,24
  • Australië

    4,19
  • China

    3,66
  • Duitsland

    3,47
  • Overig/Cash

    17,29

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    18,8
  • Informatietechnologie

    18,2
  • Gezondheidszorg

    17,5
  • Industrie

    12,5
  • Luxegoederen en -diensten

    10,2
  • Communicatiediensten

    8,0
  • Basisconsumptiegoederen

    6,3
  • Vastgoed

    3,4
  • Materialen

    1,5
  • Nutsbedrijven

    1,4
  • Energie

    1,0
  • n/a

    0,4
  • Overig/Cash

    0,7