Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF draagt bij aan een betere wereld. De ETF belegt in de 250 grootste en meest liquide bedrijven ter wereld die voldoen aan de verantwoordelijk bedrijfsgedrag principes van de Verenigde Naties. Daarnaast worden sectoren uitgesloten die niet voldoen aan de normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen: alcohol, dierproeven, defensie, wapens, gokken, pornografie, tabak en kernenergie.

  • Duurzaam beleggen met uitsluitingen op basis van de Global Compact-principes voor verantwoordelijk bedrijfsgedrag van de VN
  • Brede diversificatie dankzij:
    • Wereldwijd beleggingsuniversum
    • Gelijkgewogen allocatie per aandeel
    • Maximumweging per regio van 40%
  • Bewezen trackrecord van bijna 10 jaar
  • Gebaseerd op duurzaamheidsinformatie van VE, onderdeel van Moody's ESG Solutions


Risicofactoren: valutarisico, aandelenmarktrisico, marktrisico

Het subfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF is per 8 oktober 2021 samengevoegd met het subfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. In de sectie Documenten vindt u meer informatie over de fusie.



Onderliggende index

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TSWE
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    TTMTTSWE
  • Indexaanbieder

    Solactive
  • Herwegingsfrequentie

    Jaarlijks
  • Introductiedatum2

    13 mei 2013
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 07 feb 2023

  • IW1

    27,78
  • Uitstaande aandelen

    18.703.010
  • Aantal posities

    256
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €519,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,20%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 07 feb 2023

London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Valor 21407788
Indicatieve IW Bloomberg ITSWE
Indicatieve IW Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 24,62
Dagbeweging -0,07
Volume 546
30-daags volume 1.706
VWAP Volume 546

IW per 07 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TSWE EUR €27,78 €0,23 / +0,84% +7,83%
0,20

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 5,88 4,91 5,88 -2,61 8,11 8,14 -- 9,80
TTMTTSWE (Index) 5,93 4,98 5,93 -2,37 8,54 8,54 -- 10,26
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,05 -0,07 -0,05 -0,24 -0,43 -0,40 -- -0,46
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -5,32 4,39 -12,37 -12,37 5,87 7,42 -- 9,25
TTMTTSWE (Index) -5,35 4,47 -12,18 -12,18 6,27 7,81 -- 9,70
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,03 -0,08 -0,19 -0,19 -0,40 -0,39 -- -0,45
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -5,20 27,16 5,93 27,82 -12,37
TTMTTSWE (Index) -4,91 27,64 6,40 28,44 -12,18

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 256
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
PROSUS NV PRX NA 47.632 3.516.194 0,69
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 423.500 3.245.999 0,64
DAIICHI SANKYO CO LTD 4568 JP 109.300 3.145.071 0,62
BYD CO LTD 1211 HK 104.000 2.993.050 0,59
ING GROEP NV INGA NA 222.715 2.951.419 0,58
GILEAD SCIENCES INC GILD US 37.996 2.936.683 0,58
SAMSUNG SDI CO LTD 006400 KS 5.655 2.895.564 0,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH MUV2 GR 8.430 2.790.330 0,55
MERCK & CO INC MRK US 28.178 2.786.795 0,55
CIGNA CORP CI US 9.507 2.772.047 0,55
Top 10 totaal (%) 5,92
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Verenigde Staten

    36,73
  • Japan

    14,77
  • Verenigd Koninkrijk

    6,95
  • Frankrijk

    5,93
  • Zwitserland

    5,69
  • Australië

    4,60
  • Duitsland

    4,08
  • China

    3,66
  • Overig/Cash

    17,59

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Financiële dienstverlening

    20,2
  • Informatietechnologie

    17,8
  • Gezondheidszorg

    16,6
  • Industrie

    13,0
  • Luxegoederen en -diensten

    10,8
  • Communicatiediensten

    7,7
  • Basisconsumptiegoederen

    6,0
  • Vastgoed

    3,0
  • Materialen

    1,7
  • Nutsbedrijven

    1,4
  • Energie

    1,3
  • n/a

    0,1
  • Overig/Cash

    0,3