TSWEVanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF draagt bij aan een betere wereld. De ETF belegt in de 250 grootste en meest liquide bedrijven ter wereld die voldoen aan de verantwoordelijk bedrijfsgedrag principes van de Verenigde Naties. Daarnaast worden sectoren uitgesloten die niet voldoen aan de normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen: alcohol, dierproeven, defensie, wapens, gokken, pornografie, tabak en kernenergie.
- Duurzaam beleggen met uitsluitingen op basis van de Global Compact-principes voor verantwoordelijk bedrijfsgedrag van de VN
- Brede diversificatie dankzij:
- Wereldwijd beleggingsuniversum
- Gelijkgewogen allocatie per aandeel
- Maximumweging per regio van 40%
- Bewezen trackrecord van bijna 10 jaar
- Gebaseerd op duurzaamheidsinformatie van VE, onderdeel van Moody's ESG Solutions
Risicofactoren: valutarisico, aandelenmarktrisico, marktrisico
Het subfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF is per 8 oktober 2021 samengevoegd met het subfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. In de sectie Documenten vindt u meer informatie over de fusie.
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TSWE -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
TTMTTSWE -
Indexaanbieder
Solactive -
Herwegingsfrequentie
Jaarlijks -
Introductiedatum2
13 mei 2013
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 29 mrt 2023
-
IW1
26,57 -
Uitstaande aandelen
20.603.010 -
Aantal posities
250 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€547,5M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,20% -
SFDR Classificatie
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 29 mrt 2023
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker | TSGB |
ISIN | NL0010408704 |
SEDOL | BZ5ZJ29 |
Bloomberg | TSGB LN |
Reuters (RIC) | TSGB.L |
Valor | 21407788 |
Indicatieve IW Bloomberg | ITSWE |
Indicatieve IW Reuters | ITSWEINAV.PA |
WKN | A12HWR |
Handelsvaluta | GBP |
Laatste koers | 23,36 |
Dagbeweging | 0,26 |
Volume | 4.417 |
30-daags volume | 1.795 |
VWAP Volume | 4.417 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,51 | -0,26 | 5,35 | -0,37 | 10,70 | 8,47 | -- | 9,67 |
TTMTTSWE (Index) | -0,48 | -0,22 | 5,43 | -0,11 | 11,15 | 8,87 | -- | 10,12 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,03 | -0,04 | -0,08 | -0,26 | -0,45 | -0,40 | -- | -0,45 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,32 | 4,39 | -12,37 | -12,37 | 5,87 | 7,42 | -- | 9,25 |
TTMTTSWE (Index) | -5,35 | 4,47 | -12,18 | -12,18 | 6,27 | 7,81 | -- | 9,70 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,03 | -0,08 | -0,19 | -0,19 | -0,40 | -0,39 | -- | -0,45 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -5,20 | 27,16 | 5,93 | 27,82 | -12,37 |
TTMTTSWE (Index) | -4,91 | 27,64 | 6,40 | 28,44 | -12,18 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Geregistreerde landen
Top 10 posities (%) per 28 feb 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
DAIICHI SANKYO CO LTD | 4568 JP | 114.000 | 3.380.003 | 0,64 |
PROSUS NV | PRX NA | 49.686 | 3.374.673 | 0,64 |
STANDARD CHARTERED PLC | STAN LN | 375.164 | 3.358.578 | 0,64 |
ING GROEP NV | INGA NA | 232.322 | 3.081.984 | 0,59 |
NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | 22.646 | 3.031.194 | 0,58 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA SM | 410.296 | 3.025.112 | 0,57 |
GILEAD SCIENCES INC | GILD US | 39.635 | 3.009.717 | 0,57 |
MERCK & CO INC | MRK US | 29.394 | 2.944.665 | 0,56 |
SAMSUNG SDI CO LTD | 006400 KS | 5.899 | 2.925.734 | 0,56 |
FERRARI NV | RACE IM | 11.841 | 2.904.597 | 0,55 |
Top 10 totaal (%) | 5,89 |
Landenwegingen (%) per 28 feb 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Verenigde Staten
36,44 -
■
Japan
14,57 -
■
Verenigd Koninkrijk
7,19 -
■
Frankrijk
6,14 -
■
Zwitserland
5,71 -
■
Australië
4,47 -
■
Duitsland
4,12 -
■
China
3,30 -
■
Overig/Cash
18,06
Sectorwegingen (%) per 28 feb 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Financiële dienstverlening
20,4 -
■
Informatietechnologie
17,8 -
■
Gezondheidszorg
16,4 -
■
Industrie
13,1 -
■
Luxegoederen en -diensten
10,8 -
■
Communicatiediensten
7,6 -
■
Basisconsumptiegoederen
6,1 -
■
Vastgoed
2,9 -
■
Materialen
1,7 -
■
Nutsbedrijven
1,4 -
■
Energie
1,3 -
■
Overig/Cash
0,4